Earn2Trade Blog

الدعم والمقاومة | أهم عناصر التحليل الفني

عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني، فهناك الكثير من الإغراء لتجاهل الأساسيات. ويقع العديد من المتداولين في فخ البحث عن استراتيجيات أكثر تعقيدًا. وفي حين أنه من السهل جدًا استيعاب مفهوم مستويات الدعم والمقاومة من الناحية النظرية. فإن الأمر أكثر صعوبة من الناحية العملية. حيث الاعتقاد الخاطئ والشائع حول ذلك هو مجرد “رسم خطوط الدعم والمقاومة” على الرسم البياني. وهناك بعض الحقيقة عن ذلك. ليس من المفترض أن يكون الاستخدام السليم لمستويات الدعم والمقاومة معقدًا. المفتاح هو إيجاد المستوى المناسب لخطوطك واستخدامها بحكمة.

blog ad ar e2t

ما المقصود بـ الدعم والمقاومة؟

تتمحور الفكرة الكاملة خلف مفهوم الدعم والمقاومة في التحليل الفني حول تحديد المناطق التي يوجد فيها الدعم (متمثل بالقوة الشرائية للأصل المتداول) والمقاومة (متمثلة بضغوط البيع).

الدعم

تعمل مستويات الدعم على تحديد المنطقة التي يوجد بها طلب من المستثمرين (قوة شراء). وقد تعمل هذه المناطق غالبا على ايقاف الاتجاه الهبوطي مؤقتًا للحظة ثم اتخاذ أحد المسارات التالية:

  • استمرار الاتجاه الهابط عبر خط الدعم (ما يعني كسر خط الدعم). وهي إشارة بيع
  • الارتداد عن خط الدعم والتحرك في اتجاه صعودي. وهي إشارة شراء
  • فترة طويلة من التدعيم (مع حركة جانبية في نطاق ضيق نسبيًا)، وهو ما يشير إلى عدم وجود اتجاه.

مقاومة

عندما يتعلق الأمر بمستويات المقاومة (المستويات السعرية)، فهي منطقة كان المستثمرون فيها يتطلعون تاريخياً إلى جني الأرباح أو البيع بدلاً من فتح صفقات شراء جديدة. المسارات المحتملة عند الاصطدام بخطوط المقاومة هي كما يلي:

  • يعمل الدعم المستمر على دفع السعر فوق مستوى المقاومة إلى منطقة جديدة. وهي إشارة شراء
  • جني الأرباح مما سيعمل على تراجع السعر والتحول إلى اتجاه هبوطي. وهي إشارة بيع
  • فترة طويلة من التدعيم (حركة جانبية في نطاق ضيق نسبيًا). وهو ما يشير إلى عدم وجود أي اتجاه سائد.

عندما يخترق السعر مستوى المقاومة فقد تتحول وتصبح مستوى دعم. ونفس الأمر ينطبق على مستوى الدعم في حالة الاتجاه الهبوطي، حين يخترق السعر مستوى الدعم فمن المحتمل أن تجده تحوّل لمقاومة في حالة حدوث انتعاش. ستندهش من عدد المرات التي تظهر فيها مستويات الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية للسعر. وغالبًا ما ينتهي بهم الأمر بالتحول من مستوى الدعم إلى المقاومة أو العكس صحيح.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

كيف تحدد مناطق الدعم والمقاومة

بمجرد أن تعرف ما الذي تبحث عنه، ستبدأ في رؤية كيف تشكل خطوط الدعم والمقاومة العديد من الاتجاهات المختلفة. ونظرًا لكون العقود الآجلة لـ E-Mini S&P 500 هي الأكثر تداولًا على مستوى العالم، فأعتقد أنه سيكون من الممتع أن ننظر في مخطط أسعاره بالعودة لعام 2018.

دعم ومقاومة منطقة 1

المصدر: Finamark 

يقع خط الاتجاه الأول عند 3018.75، والخط الثاني عند 2824.75، والخط الثالث عند 2625. للوهلة الأولى، تبدو كخطوط عشوائية على الرسم البياني. ومع ذلك، فبمجرد تفحص هذه الخطوط، ستبدأ في ملاحظة أنماط مختلفة أمامك.

وهناك بعض المبادئ التي يجب اتباعها عند البحث عنها. وهي تشمل ما يلي:

  • قلل من عدد خطوط الاتجاه، وإلا فإن المخطط الخاص بك يصبح مزدحمًا للغاية
  • ارسم خطوطًا تنطوي على الحد الأعلى من عدد المرات التي يلامسها فيها السعر (لكل من القمم والقيعان)
  • قد تحتاج لضبط خطك قليلاً لضمان الحصول على  معظم اللمسات

سنلقي الآن نظرة على خطوط الدعم والمقاومة الفردية ثم كيف يعملان معًا.

خط أخضر

بالنظر من اليسار إلى اليمين، سترى أن الخط الأخضر في البداية هو خط دعم مع ارتدادين متميزين من هذا المستوى. ومع ذلك، فإن اللمسة الثالثة للخط الأخضر تؤدي إلى فترة من الدمج (مما يشير إلى عدم اهتمام المشترين). ثم نرى البائعين هم أصحاب اليد العليا حيث انهار المؤشر عبر المستوى 2625. حين يبدأ المؤشر في التعافي، تكون هناك فترة قصيرة من التدعيم فوق الخط الأخضر مباشرة حيث يستمر المشترون في السيطرة.

الخط الأزرق

الأمر المثير للإهتمام حول الخط الأزرق هو أنه بالنظر للمسار من اليسار إلى اليمين نجد أنه في مناسبات عديدة يتصرف كمقاومة ثم لاحقًا يتصرف كدعم. يمكننا أن نرى جولات للخط كمقاومة في الأيام الأولى تحت الخط الأزرق مباشرة. يشار إلى هذه عادةً باسم “تحركات القوة” والتي يمكن أن تكرر مستويات الدعم والمقاومة. 

ثم تأتي فترة من التدعيم تحت خط الاتجاه الأزرق، والتي تعمل كمقاومة، ولكن ببطء يكتسب المشترون اليد العليا ويتحرك السعر للأعلى. بالنظر في الجزء الأيمن من المخطط، نجد العديد المناسبات عديدة تحوّل فيها خط المقاومة الأزرق إلى خط دعم.

الخط البرتقالي

كان من الممكن أن نرسم خط اتجاه آخر حول المستوى 2965.75 والذي كان من شأنه أن يبرز منطقة مقاومة قبل اختبار المستوى 3018.75. يمكنك ملاحظة أن هذا المستوى تم اختباره في أكثر من ثلاث مناسبات، قبل أن يتم اختراقه في النهاية ويتقدم إلى منطقة جديدة. بعد فوات الأوان، كانت الدلائل على أن السوق كان يتطلع إلى الصعود كلها موجودة. لقد رأينا عددًا من القيعان المرتفعة، حيث يتم التداول بين نطاقات مقاومة أو دعم المختلفة. في نهاية المطاف، عمل الزخم على دفع السعر عبر مستوى 3018.75 إلى منطقة غير موجودة على المخطط.

نطاقات التداول

كما ترى بوضوح من الرسم البياني، هناك العديد من الاتجاهات المتغيرة بين الخط الأخضر والأزرق. في الواقع، حين انهار السعر أسفل خط الدعم الأخضر، أدى ذلك إلى عمليات بيع كبيرة. كما تصرف الخط الأزرق كدعم في بعض المراحل وكان الخط البرتقالي بمثابة مقاومة.

ما سبب أهمية مناطق الدعم والمقاومة؟

تعتبر مناطق الدعم والمقاومة مهمة جدًا لأنها تشير إلى نطاقات التداول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. وكما ترون من المخطط أعلاه، هناك نطاقات تداول مميزة بين خطوط الاتجاه الأخضر والأزرق وكذلك بين الخطين الأزرق والبرتقالي. يمكنك رؤية فترات الدعم وفترات المقاومة، والتي عند كسرها في النهاية يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في الاتجاه.

يتعجب الكثير من الناس من الطبيعة التاريخية لخطوط الاتجاه، حيث من الممكن أن تكون قادمة من امتداد مداه عدة أشهر وأحيانًا سنوات. ويبدو أنه في حين قد ينسى العديد من المستثمرين القمم والقيعان التاريخية لأصل معين، فإن الأسواق لا تنسى ذلك. يعتبر الزخم أيضًا مفتاحًا مهمًا لأي شكل من أشكال التحليل الفني؛ إن اكتشاف الزخم الناشئ ومحاولة التنبؤ بكيفية تفاعل أسعار الأصول هو مهارة بحد ذاتها. 

ستلاحظ في معظم اختراقات الدعوم أو المقاومات، أن هناك فترة يتزايد في الزخم. حيث تصبح الارتدادات من مستوى الدعم أضعف، في حين تكون التراجعات من مستوى المقاومة أقصر، بينما يتراكم الزخم ببطء ولكن بثبات. في حالة الهبوط، يعمل البائعون على فرض هيمنتهم ببطئ على السوق عند محاولة المشترين اختراق المقاومة، في حين يتم يتجاوز المشترون ضغوط البيع لدفع الأسعار إلى الأعلى.

إعادة الاختبارات والاختراقات

قد تجد في العديد من المخططات الفنية أن التقلبات الجامحة أقل قوة عندما يتعلق الأمر باختبار مستويات المقاومة أو الدعم واختراقها. يشبه الأمر الشريط المطاطي، في حال ذهبت الحركة بعيدًا جدًا في وقت مبكر جدًا، فعندئذٍ في مرحلة ما، ستعود. يمكن لما يسمى بـ “تحركات القوة” أن تخلق سيناريوهات تداول مربحة للغاية مع ارتداد سعر الأصل بين مستويات الدعم و المقاومة. تتنبأ مشكلة المتداولين بالوقت الذي ستؤدي فيه اختبارات الدعم و المقاومة هذه إلى اختراق. لنلقِ نظرة على سيناريو يوضح كيف أن الزخم هو المفتاح لكسر الدعوم أو المقاومات.

لنفترض أنك تجري تجديدات لممتلكاتك وتحتاج إلى هدم جدار متين جيد البناء. إذا قمت بإجراء جولة طويلة، مما أدى إلى نجاح كبير، فسيكون التأثير ضئيلًا؛ ربما تؤذي نفسك. لن يكون الزخم كافيًا لإحداث أي تدمير، ومن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى الرد عن الحائط. ماذا لو جربت أسلوبًا مختلفًا؟ لنفترض أنك بدأت في تقطيع الجدار شيئًا فشيئًا، مما أضعف البناء (أو المقاومة)، مثل سعر الأصل الذي يرتد باستمرار عن مستويات الدعم أو المقاومة. سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط وتعزيز قوة الدفع وإضعاف المقاومة وبالتالي كسر الجدار ببطء ولكن بثبات.

مؤشرات الدعم والمقاومة

عند النظر إلى خطوط الاتجاه، يمكننا أيضًا استخدام القنوات التي تعرض مستويات الدعم أو المقاومة المتغيرة. كما ترى من الرسم البياني أدناه، يقدم الخط السفلي درجة من الدعم للترند الصاعد. يعمل الخط الأعلى مبدئيًا على توفير درجة من الدعم في الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، بمجرد انزلاق السعر أسفل هذا الخط، يتحول إلى خط مقاومة. ببطء ولكن بثبات، يبدأ الزخم في التلاشي حتى ينهار سعر الأصل عبر خط الدعم السفلي. تعزيز الزخم أو تقليله هو المفتاح لإختراق مستويات الدعم والمقاومة.

منطقة دعم ومقاومة

المصدر: Finamark 

لدينا سيناريو مشابه جدًا فيما يتعلق بالمخطط أدناه. يظل الاتجاه الصعودي كما هو بينما يتم تداول سعر الأصل بين مستويات الدعم والمقاومة. بمجرد أن يبدأ الزخم في التراجع، يُهيمن البائعون على السوق، وينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم. يؤدي هذا إلى حدوث صدمة قصيرة المدى في الأسعار ولكن حادة. يسهل تحليل هذه المخططات بعد فوات الأوان، ومع ذلك فإن تحديد خطوط الدعم والمقاومة في مرحلة مبكرة نسبيًا أمر ممكن جدًا أيضًا. 

دعم ومقاومة 2

المصدر: Finamark 

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية و الثانوية

حتى الآن، ركزنا على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والتي تقدم درجة من المساعدة طويلة الأجل في التداولات. ستجد أيضًا العديد من مستويات الدعم والمقاومة الثانوية التي قد تظهر غالبًا ضمن الاتجاهات ولكن يصعب قراءتها في المراحل المبكرة. يمكنك رؤية العديد المقاومات والدعوم الثانوية على المخطط أدناه. غالبا ما نعثر على الارتداد قصيرة المدى بسبب الدعم الثانوي في اتجاه هبوطي يصاحبه انخفاض سعر الأصل. يشير هذا إلى أن المشترين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالمستويات الأقل إنخفاضًا حيث يتحرك السعر نحو الدعم الرئيسي.

وفي الوقت نفسه، خلال اتجاه تصحيح صعودي، يصبح التمييز بين مستويات المقاومة أسهل. ويتزايد ذلك مع اقتراب السعر من مستوى المقاومة الرئيسي. نادرًا ما ترى السعر يتحرك صعودًا أو هبوطًا في خط مستقيم. في الطريق إلى الأعلى، سيخرج جامعو الأرباح من مراكزهم من وقت لآخر. في الطريق إلى أسفل، غالبًا ما يظهر أولئك الذين يبحثون عن القيمة، مما يؤدي إلى ارتداد قصير المدى. وفي الاتجاه الهبوطي، غالبًا ما تصبح مستويات الدعم الثانوي السابقة مستويات مقاومة ثانوية عندما تبدأ عملية التعافي. مستويات الدعم والمقاومة هي في الحقيقة سيف ذو حدين.

دعم ومقاومة

المصدر: forex.com 

كيفية رسم خطوط الدعم والمقاومة

إن أساس رسم خطوط الدعم والمقاومة هو تحديد مناطق دعم / مقاومة متعددة. هذا يعني رسمها حيث يلمسها السعر في أغلب الأحيان. يمكن أن يؤدي هذا إلى العديد من التعديلات. على سبيل المثال، إذا نظرت إلى المخطط أدناه، سترى خط الاتجاه البرتقالي. يتضمن هذا الخط ارتفاعات القمم الثلاث في المركز. ومع ذلك، إذا قمنا بتحريك خط الاتجاه إلى الأسفل قليلاً، فيمكننا دمج قمتين على الأقل إلى اليسار ومناطق المقاومة والدعم إلى اليمين. هذا ليس حسابًا دقيقًا، لكن عندما نقوم بتخفيض خط الاتجاه من 2817.25 نزولًا إلى 2796، فإنه يُظهر المزيد من المقاومة والدعم ويعطي إشارة أقوى.

Support and Resistance Zones 2

المصدر: Finamark 

يكمن جمال هذا النوع من التحليل الفني في أنه يعطي مساحة للتفسير. عندما يتعلق الأمر بخطي المقاومة في المثال أعلاه، فهناك فرق يقارب 20 نقطة. أما بالنسبة لتداول العقود الآجلة، فقد يكون لهذا تأثير كبير على عوائدك. إذا كنت تشتري بمؤشر S&P 500 وانتقلت إلى خط الاتجاه الأكثر حذرًا عند 2796، فمن المحتمل أن تفوتك 20 نقطة إضافية. 

من ناحية أخرى، عندما يخترق المؤشر التالي خط الاتجاه الأزرق في مارس 2019 تقريبًا، تتطلع إلى الشراء والاستفادة من 20 نقطة مبكرًا. إذا كنت تستطيع قراءة خطوط الدعم والمقاومة وأنماط التداول الفوري والاتجاهات المتغيرة، فستكسب المال. في الواقع، من المستبعد جدًا أن تشتري عند قاع السوق وتبيع عند القمة.

ما هي خطوط الاتجاه؟

هناك مقولة شائعة جدًا في عالم الاستثمار: –

“الاتجاه هو صديقك”

إن الفكرة وراء خطوط الاتجاه بسيطة؛ يتم استخدام الأداء السابق لمحاولة التنبؤ بالاتجاه المستقبلي لسعر الأصل. يظهر المخطط التالي خط مقاومة فريد مع خط دعم مدمج. بمجرد أن يخترق المؤشر خط الدعمل أسفل، سيكون هناك اتجاه هبوطي كبير حيث تكون الغلبة للبائعين.

Support and Resistance Trends 3

المصدر: Finamark 

يمكنك أدناه رؤية نفس المخطط على مدى فترة زمنية أطول قليلاً. إنه يوضح تمامًا نطاق تداول المؤشر بين أكتوبر 2018 وديسمبر 2018. يمكنك أن ترى تحركات قوة حادة وقصيرة نسبيًا في الطريق لأعلى ولأسفل. والنتيجة هي ارتداد قوي من مستويات الدعم والمقاومة. يوضح هذا المخط أيضًا قوة الاختراق في كل من الجانب العلوي والسفلي.

Support and Resistance Zones 3المصدر: Finamark 

يظهر المخطط التالي فائدة خطوط الاتجاه طويلة المدى. في حين كان هناك انخفاض قصير حاد في منتصف المخطط، ظل الاتجاه الصعودي طويل المدى سليما. ولم ينخفض المؤشر إلى ما دون خط الاتجاه الصعودي طويل الأجل إلا في أكتوبر 2018 تقريبًا. أدى ذلك في نهاية المطاف إلى سقوط كبير. من المهم إلقاء نظرة على خطوط الاتجاه طويلة المدى وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

Trendline 1

المصدر: Finamark 

الأسواق ذات المدى المحدود مقابل الأسواق ذات الإتجاه

قد يتبادر لأذهان معظم الناس تلقائيًا حول الأسواق ذات الإتجاه، أنها تنطوي على اتجاهات إيجابية أو سلبية قوية جدًا، وأنها الأسواق التي ستحقق فيها أكبر قدر من المال.

أسواق المدى المحدود

يُشير مفهوم الأسواق ذات المدى المحدود (أو Ranging Markets) إلى الفترات التي يتم فيها تداول سعر الأصل بين نطاق ضيق من الدعم والمقاومة. فيما يلي مثال على سوق ذات مدى محدود:

Support and Resistance Zones 4

المصدر: Finamark 

يصنف بعض المتداولين أسواق النطاق على أنها الأسواق التي يرتد سعر الأصل فيها عن الدعم والمقاومة ثلاث مرات في وقت قصير نسبيًا. لا يوجد اتجاه هنا. من الصعب معرفة كيف ومتى سيتغير هذا. ومع ذلك، على المدى القصير، كان هناك نطاق تداول ضيق نسبيًا. هل يمكن للمرء تداوله؟

من الناحية النظرية، بافتراض أنك قمت بتعيين حدود وقف الخسارة أسفل خط الدعم مباشرة للصفقات الشراء، وفوق خط المقاومة لصفقات البيع، يمكنك جني أموال جيدة في أحد نطاقات التداول هذه. إنها في الواقع نوع من مراحل التدعيم، حيث يتغير التوازن بين المشترين والبائعين بشكل حاد للغاية. في هذه الحالة تحديدًا، كانت اليد العليا للبائعين في نهاية الأمر واختفى الدعم بعد ذلك.

الأسواق ذات الإتجاه

يوضح أحد المخططات السابقة تمامًا مرحلة السوق ذات الإتجاه:

Support and Resistance Trendline 2

المصدر: Finamark 

على الرغم من أن المؤشر كان متقلبًا إلى حد ما، حتى أكتوبر 2018، كان الاتجاه الصعودي الذي بدأ في نوفمبر 2016 لا يزال في مكانه. كانت هناك العديد من الفرص لجني الأرباح وإعادة الشراء عند المستويات الأدنى، خاصة في يناير 2018. 

يظهر ذلك مدى روعة الاتجاه الصعودي طويل المدى. كما يوضح أيضًا حقيقة أنه ستكون هناك فرص لإعادة الشراء، حتى لو فاتك الإندفاع الأولي. على الرغم من انخفاض المؤشر تحت خط الاتجاه الصعودي طويل الأجل في حوالي يناير 2018، إلا أن هذا كان قصير الأجل نسبيًا. كسر الاتجاه ما يزيد قليلاً عن 2800 في أكتوبر 2018. والنتيجة كانت محاولتين للاندفاع سقطت على جانب الطريق حيث بدأ البائعون في السيطرة. أدى هذا إلى السقوط النهائي إلى حوالي عام 2300.

استخدام خطوط الدعم والمقاومة في التداول

هناك عدد من العوامل التي يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بالتداول واستخدام مستويات الدعم والمقاومة. إذا كان هناك شيء واحد ستلاحظه مبكرًا فهو حقيقة أن هذا ليس علمًا دقيقًا. على الرغم من وجود خطوط دعم ومقاومة قوية للغاية تعود إلى عدة أشهر إن لم يكن سنوات، فإن مفتاح إيجاد التوازن الصحيح هو الحرص على ملامسة خط الدعم أو المقاومة لأكبر عدد ممكن من نقاط الاتصال على مخطط التداول. إذا كان لديك مستوى أو اثنين فقط من مستويات الدعم أو المقاومة على الخط، فهذا ليس قوياً بشكل خاص. ومع ذلك، إذا كان بإمكانك ربط ستة أو سبعة أو ثمانية مستويات دعم أو مقاومة على نطاق واسع في سطر واحد، فإن مستوى الدعم هذا يصبح أقوى بكثير في أذهان المتداولين.

مثال على استخدام الدعم والمقاومة

ستلاحظ أننا استخدمنا هذه الفترة المحددة لمؤشر S&P 500 مرة أخرى لأنها توضح العديد من الاتجاهات المختلفة ومستويات الدعم وفرص التداول للعقد الآجل:

Ranging Market

المصدر: Finamark 

هذا ما يعرف بسوق ذات مدى محدود. يمكنك أن ترى كيف تم ضرب مستويات الدعم والمقاومة ثلاث مرات. والأهم من ذلك أنه يحدث في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. في البداية، كان هناك نمط قوي نسبيًا من الارتداد من مستوى الدعم إلى مستوى المقاومة والعودة مرة أخرى. في هذه المرحلة بالذات، كانت هناك العديد من الفرص للتداول:

  • قم بالتبديل من مركز شراء إلى مركز بيع عندما يصل المؤشر إلى مستوى المقاومة العلوي
  • قم بالتبديل من مركز بيع إلى مركز شراءعندما يرتد المؤشر عن مستوى الدعم الأدنى

كما أن استخدام حد وقف الخسارة عند التحوّل من مركز شراء لمركز بيع سيكون أعلى خط المقاومة مباشرة. عند التحوّل من مركز بيع إلى مركز شراء، سيكون حد وقف الخسارة أسفل خط الدعم مباشرة. في مرحلة ما، سيبدأ سوق المدى المحدود في التلاشي مع ظهور اتجاه جديد. في هذه الحالة، فإن المرحلة النهائية لسوق المدى المحدود قادت السوق إلى فترة من التدعيم، وبعد ذلك حدث انهيار كبير. المتداولون الذين ينتقلون من مركز بيع أولي، إلى مركز شراء، عندما يصل المؤشر إلى مستوى الدعم، سيُطلب منهم التبديل مرة أخرى، حيث يكتسب الاتجاه الهبوطي الجديد زخمًا.

سوق ذات مدى: 2630.25 إلى 2819.75 

سوق ذات اتجاه: 2630.25 إلى 2318.00 

سنضطر إلى العودة إلى مايو 2017 للحصول على أي نوع من الدعم نظرًا لأن سوق الاتجاه الهبوطي كان في حالة من السقوط الحر بعد الانهيار عبر مستوى الدعم. وبالصدفة، يظهر هذا في 2318 تقريبًا وهو قاع مرحلة الاتجاه الهبوطي. أمر مذهل!

الأفكار الختامية

لا شك أن العديد من المتداولين يقومون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة. وهناك أيضًا طرق ووسائل أخرى لدعم هذا النوع من التحليل الفني. يمكننا جلب مؤشرات إضافية مثل المتوسط المتحرك البسيط، ومؤشر الاستوكاستك، ومؤشر القوة النسبية. حيث من المحتمل أن تساعد هذه في تأكيد أي اتجاهات متغيرة. تكمن المشكلة في أنه في حين أن متوسط البيانات التاريخية يقلل من التقلبات، فإن التغيير في الاتجاه طويل الأجل سيستغرق وقتًا أطول. لذلك، إذا كنت تستخدم عددًا كبيرًا جدًا من المؤشرات، فقد تفقد عنصرًا مهمًا في الاتجاه الجديد بحلول الوقت الذي تصطف فيه جميعها.

إن الغرض من استخدام خطوط الدعم والمقاومة مع استراتيجية التداول الخاصة بك هو الحفاظ على بساطة الأمور قدر الإمكان. ركز على خطوط الدعم والمقاومة الأقوى وقاوم الرغبة في إضافة المزيد من الخطوط إلى المخطط الخاص بك. أبقِ الأمرَ بسيطًا وحافظ على تركيزه وتذكر تعديل خطوط الاتجاه لديك للحصول على أكبر عدد ممكن من اللمسات على الرسم البياني. إن الزخم هو المفتاح والإشارة الأولى لاتجاه متغير. إذا تمكنت من تحديد فترة التوحيد تلك قبل حدوث ارتفاع حاد لأعلى أو هبوط لأسفل، فقد تجد لنفسك بعض الصفقات المربحة للغاية.

الأسئلة الشائعة

مستويات الدعم والمقاومة هي أكثر الأمور أهمية في التحليل الفني. لا زال سبب تطلع بعض الأشخاص إلى أشكال أكثر تعقيدًا من التحليل الفني غير واضح. ولا داعي للعودة إلى نقطة الصفر.

هل دعم المقاومة يعمل حقًا؟

تُظهر الرسوم البيانية التاريخية مستويات دعم ومقاومة محددة في العديد من المناسبات. في حين أنه قد يجادل المتشككون في أنهم “نبوءة ذاتية التحقق” ، إلا أنها في الواقع تذكير فعال بمستويات الدعم والمقاومة الحالية / التاريخية. إن مفتاح العوائد المرتفعة عند تداول العقود الآجلة هو اكتشاف ظهور اتجاه جديد في أقرب فرصة. قد يجادل الكثير من الناس بأن خطوط الدعم والمقاومة تفعل ذلك بالضبط. ولكن تفسيرها موضوعٌ مختلفٌ تمامًا.

كيف ترى عندما تتغير خطوط الدعم؟

لقد قدمنا العديد من الأمثلة على كل من خطوط الدعم والمقاومة والتداول المتقلب الذي يمكنهم تشجيعه. فيبدو أنه كلما كان الاتجاه الصعودي أقوى نحو خط المقاومة، كان الانعطاف إلى الأسفل أكثر حدة. على العكس من ذلك، كلما كان الانخفاض في سعر الأصل أكثر حدة، كان الارتداد أكبر، إذا لم يتم اختراق الدعم. هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن خطوط الدعم متغيرة مثل:

– القمم الهبوطية والقيعان المنخفضةوالتي تشير إلى أن البائعين هم المتحكمون 

فترة من التعزيز حول مستوى الدعم 

غالبًا ما يؤدي الاختراق النهائي لمستوى الدعم إلى انخفاض حاد 

تتضمن جميع التحليلات الفنية التوازن بين المشترين والبائعين إلى حد معين. عندما يسيطر كل طرف منهما على السوق فإنهم سيحددون الاتجاه على فترات زمنية متفاوتة. إذا تمكنت من تحديد لحظة تغير الاتجاه، فهذه هي النقطة التي يتم فيها جني الأموال!