مؤشرات التداول الفنية موجودة لسبب ما. تم تصميم كل واحدة من تلك التي ستصادفها لمساعدة المتداولين في جانب معين من نشاطهم في التداول. يساعد البعض في التنبؤ بحركة الأسعار، ويتتبع آخرون التقلبات لتوليد إشارات الشراء والبيع، ويساعد الثالث في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وأكثر من ذلك. في حين أن جميع الأدوات المختلفة قد تكون مفيدة اعتمادًا على وضعك واحتياجاتك في التداول، إلا أن هناك بعض أنواع المؤشرات التي يجب أن تتطلع إلى تجنبها.
ما هي المؤشرات التي يجب عليك تجنب إضافتها إلى استراتيجيات التداول الخاصة بك؟
إذا كنت تبحث عن قائمة تخجل من بعض مؤشرات التداول الفنية الأكثر شيوعًا، فلن يكون هذا الدليل ملائمًا لك. جميع المؤشرات لها غرض محدد ويمكنها تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك، إذا تم تطبيقها بشكل غير صحيح، فإنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية من خلال توليد إشارات مضللة وكاذبة.
لتجنب الوقوع في مثل هذه المواقف، يجب على المتداولين (المبتدئين على وجه الخصوص) التأكد من الابتعاد عن الأنواع التالية من المؤشرات (على الأقل في بداية رحلتهم):
المؤشرات غير المناسبة لاستراتيجية التداول الخاصة بك أو الأصل القابل للتداول
كما تعلمون بالفعل، هناك أنواع مختلفة من المؤشرات. وتشمل المؤشرات الأكثر شيوعًا الاتجاه والزخم والحجم والتقلب.
المفتاح لبناء أفضل استراتيجية التداول بسيط. أولاً، تريد تصنيف مؤشرات التداول وفقًا للغرض منها. بعد ذلك ، استخدم مؤشرات التداول المناسبة للغرض الصحيح.
عند تصميم استراتيجية التداول الخاصة بك، من الضروري أن تعتمد فقط المؤشرات التي تتماشى مع أهداف التداول والملف الشخصي. على سبيل المثال، لن يهتم المتداول قصير الأجل مثل المضارب أو المتداول عالي التردد بالمؤشرات طويلة الأجل. وبدلاً من ذلك، سيركزون على مؤشرات الزخم و/أو الاتجاه للحصول على تمثيل أكثر دقة لحالة السوق الحالية. أيضًا، إذا كنت مستثمرًا تتطلع إلى الربح على المدى الطويل، فلا جدوى من وضع وزن أكبر مما ينبغي للدور الذي تلعبه مؤشرات التقلب في استراتيجية التداول الخاصة بك.
من الضروري أيضًا تجنب استخدام مؤشرات تداول متعددة من نفس الفئة (على سبيل المثال، بعض مؤشرات الزخم). بدلاً من ذلك، احرص على تزويد استراتيجية التداول الخاصة بك بمؤشرات من فئات مختلفة.
أيضًا، تأكد من تجنب إضافة مؤشرات غير مناسبة تمامًا للأصول التي تتداولها. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول سندات أو أصلًا بسعر مستقر نسبيًا (كالذهب)، فإن مؤشرات التقلب ستمنحك القليل من القيمة أو لا قيمة لها على الإطلاق.
القضية ضد “الحل المثالي”
هناك المئات من المقالات التي تناقش “أفضل مؤشر تداول فني “. ومع ذلك، فإن معظمهم لا يخبرك أنه لا يوجد مؤشر هو الأفضل بلا منازع. المؤشرات المثالية غير موجودة. تجنب الثقة في المؤشرات التي يقال إنها تأخذك إلى “أرض الميعاد”. إذا كان هناك مؤشر فني فريد يضمن معدل نجاح بنسبة 90 ٪ أو 100 ٪، لكان الجميع قد استخدمه. إذا كان الأمر كذلك، فلن يكون هناك أي فائدة من تداول الأسواق.
ومع ذلك، هناك مؤشرات هي الأفضل لحالات أو أغراض الاستخدام الخاصة. إذا كنت ترغب في تحديد اتجاه، يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة أو الماكد. إذا كنت ترغب في تحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع، فيمكنك التفكير في استخدام مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك. يمكنك استخدام البولنجر باند للتعرف على التقلبات. إذا كنت ترغب في تمييز مستويات الدعم والمقاومة، فإن تصحيح فيبوناتشي هو خيار جيد.
كما ترون، فإن جميع المؤشرات الأكثر شيوعًا لها غرض محدد. ومع ذلك، لا يمكن لأي منها أن يخدم جميع الأغراض في وقت واحد.أيضا، للاقتراب من فكرة المؤشر “المثالي”، لا تفكر في استخدام أداة واحدة فقط. بدلاً من ذلك، ابحث عن المزيج الصحيح من المؤشرات. على سبيل المثال، يمكن أن يعمل المؤشر الرائد مثل مؤشر القوة النسبية بشكل كبير مع مؤشر متأخر مثل الماكد. بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على نظام ينبهك قبل ظهور الفرصة ويؤكدها أيضًا بعد ذلك. يمكنك أيضًا الجمع بين مؤشر الزخم (القوة النسبية) ومؤشر التقلب (البولنجر باند). يتيح لك القيام بذلك قياس نقاط البيانات المختلفة والحصول على إشارة أكثر دقة. وبهذا المعنى، فإن فكرة المؤشر “المثالي” لا يمكن أن تعمل إلا إذا كانت عبارة عن نظام من الأدوات. لا يمكن لمؤشر واحد القيام بذلك بمفرده.
مؤشرات مخصصة للمتداولين الآخرين تعد بمعدلات ربح عالية
هناك جميع أنواع إعدادات التداول أو حزم المؤشرات أو الأدوات المتقدمة للبيع على الإنترنت. والأمر المشترك بينهم هو أنهم يعدوا بمعدلات ربح عالية وصيغة “مثالية” لحل الأسواق.
وفي حين أن هذه المؤشرات قد تثبت فعاليتها الشديدة، فإن هناك مقابل لذلك – فهي مصممة لأغراض محددة. غالبًا ما يكون هذا الغرض مختلفًا عما تحاول تحقيقه. وبالتالي، فهم غير مؤهلين للعمل طوال الوقت وفي كل إعداد تداول.
نسخ المؤشرات التي يستخدمها المتداولون الآخرون بشكل أعمى هو وصفة للكارثة. وهناك عدة أسباب لذلك. أولاً، أنت لست على دراية بإعدادات المؤشرات للمتداولين الآخرين نظرًا لأنه ليس لديك أي فكرة عن سبب استخدام مؤشراتهم. وبالتالي، لا يوجد ضمان بأن الإعداد المعين سيعمل في حالتك.
بعد ذلك، الأسواق ليست فراغًا. على العكس من ذلك تمامًا – فهي تتطور وتتحرك باستمرار. ضع في اعتبارك أن إعدادات التداول “عالية الربح” هذه عادة ما يتم بناؤها من الصفر واختبارها بمرور الوقت للعمل على إعدادات محددة وظروف السوق. ولكن ماذا يحدث عندما تتغير ظروف السوق؟ هل ستكون قادرًا على التفاعل، أم ستعتمد على نفس الاستراتيجية لمنحك مخرجًا؟الاستراتيجيات عالية الأداء ليست مزيجًا فريدًا من المؤشرات أو الإعدادات. وهي ناجحة لأن المتداولين الذين يستخدمونها يعرفون كيفية التصرف في كل موقف. هذا هو السبب في أن الاعتماد على مؤشر واحد أو مجموعة من المؤشرات لإخراجك من المتاعب أو مساعدتك في اكتشاف الصفقات الرابحة فقط ليس إستراتيجية قابلة للتطبيق على المدى الطويل. يجب عليك التأكد من تعلم كيفية تبديل التروس ومتى تطبق الأدوات المختلفة في ترسانة التداول الخاصة بك بناءً على ظروف السوق السائدة.
مؤشرات بدون هدف
الخوف القديم من ضياع الفرصة (FOMO) هو مفهوم شائع بين المتداولين. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول بمعدل نجاح 60 ٪، ولكنك ترى أن صديقًا لك أو متداولًا آخر التقيت به عبر الإنترنت يحقق معدل نجاح بنسبة 70 ٪ – 75 ٪، فستحتاج إلى معرفة ما يفعله بشكل أفضل، أليس كذلك؟ وتلاحظ أنهم يستخدمون مؤشرًا لا تستخدمه. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذا المؤشر من المرجح ألا يكون السبب في أن المتداول الآخر أفضل منك. وليس هناك فائدة من إضافته إلى استراتيجيتك أيضًا لأنك لن تعرف ماذا تفعل به.
أول وأهم شيء هو التأكد من أن كل مؤشر لديك على الرسم البياني له غرض. والثاني هو أن لديك مؤشرًا واحدًا فقط لكل غرض.
على سبيل المثال، لا يتعين على المتداول الذي يزدهر في فترات التقلب الأعلى استخدام عدة مؤشرات لتتبعه. على العكس تمامًا – مؤشر واحد يكفي لهذا الغرض. لا تنس أن المؤشرات من فئة واحدة مترابطة. والسبب هو أنها مبنية على نفس الأساسيات تقريبًا. وهكذا، فإنها سوف تعطيك إشارات مماثلة.
علاوة على ذلك، فإن استخدام مؤشر واحد لتتبع التقلبات يترك مجالًا لتزويد الرسم البياني خاصتك بمؤشرات الزخم أو الاتجاه التي يمكن أن تعزز الجوانب الأخرى لاستراتيجية التداول الخاصة بك. الشيء الوحيد الذي ستحققه من خلال إضافة العديد من المؤشرات إلى الرسم البياني الخاص بك هو إدخال المزيد من الضوضاء. بدلاً من ذلك ، ستجعل تفسير الرسم البياني أكثر صعوبة.
المؤشرات الجديدة
عليك أن تتذكر أن التحليل الفني يعود إلى ثلاثة قرون. ولا تزال العديد من المؤشرات التي ظهرت قبل 50 أو 70 عامًا من أكثر المؤشرات شعبية وفعالية حتى الآن. لهذا السبب يمكنك دائمًا سماع أن المؤشرات الفنية مثل النبيذ – هي تتحسن مع التقدم في العمر. ومع كل الحديث عن كيفية تطور وتعقيد الأسواق المالية اليوم، يبقى شيء واحد كما هو – تستمر أقدم مؤشرات التداول الفنية في العمل بشكل مثالي حتى اليوم. والسبب هو أن الأساسيات لا تتغير.
ومع ذلك، في الوقت الحاضر، يعمل المتداولون على مراقبة إصدارات جديدة أو “محسنة” من أدوات التداول الفنية التي تم اختبارها عبر الزمن. هذا ليس بالضرورة شيئًا سيئًا لأن العديد منها مصمم بطريقة تعكس الحقائق الجديدة والمهيمنة وسلوك السوق. بهذا المعنى، هذا لا يعني أن هذه الإصدارات المكررة أو المؤشرات الجديدة تمامًا لا تستحق الاستكشاف. كل ما في الأمر أن المؤشر يستغرق سنوات لإثبات قيمته، فضلاً عن تكرار العديد من دورات السوق.من الضروري تجنب استخدام المؤشرات التي لا تحتوي على تاريخ سوق كافٍ. في النهاية، سوف تخاطر برأسمالك الخاص من خلال بناء استراتيجيتك على شيء غير مثبت. مرة أخرى، لا تنس أن ما نملكه حاليًا كأدوات تداول أكثر من كافٍ لمساعدتك في بناء نظام جيد الأداء. إن الفرق الذي ستحدثه هذه المؤشرات الجديدة أو الإصدارات المحسنة من المؤشرات القديمة لن يكون كبيرًا. ومع ذلك، قد تكون المخاطر كبيرة.
الأفكار الختامية
هل تعتقد أنه من قبيل المصادفة أن المؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الستوكاستك و الماكد و بولينجر باند وتصحيح فيبوناتشي وعشرات المؤشرات الأخرى هي الأكثر شيوعًا؟ ليس كذلك. مع التداول، كما هو الحال مع أي شيء آخر، بدءًا من الأساسيات وما أثبتت قيمته على مدى عقود وظروف السوق المختلفة هو أفضل ما لديك. لا عيب في الرغبة في تجربة واختبار أشياء جديدة. توفر منصات التداول مثل NinjaTrader® و Finamark مجموعة متنوعة من المؤشرات المختلفة للمتداولين لتجريبها. ومع ذلك، كن على دراية بالمخاطر التي ستواجهها. في كثير من الحالات، لن تستحق بعضها المخاطرة.
