Earn2Trade Blog
Cómo tomar posiciones largas y cortas

¿Cómo tomar posiciones largas y cortas utilizando indicadores de trading intradía?

El trading intradía es una de las actividades más desafiantes y exigentes. Sin embargo, con las habilidades correctas y las herramientas adecuadas, el trading intradía puede convertirse en una ocupación satisfactoria y potencialmente lucrativa a tiempo completo. Y aunque las habilidades provienen de la experiencia y las horas de dedicación, los mejores indicadores de trading intradía son bien conocidos. Esta guía presenta los mejores indicadores técnicos para el trading intradía y muestra cómo utilizarlos para tomar posiciones largas y cortas.  

cuenta fondeada

Los mejores indicadores de trading intradía

Antes de centrarnos en los mejores indicadores de trading intradía, deberíamos empezar por comprender la esencia del trading intradía.

El trading intradía es una forma de operación activa en la que el trader compra y vende valores varias veces en una misma sesión de trading. Los traders intradía sacan provecho de los osciladores de precios intradía y nunca mantienen posiciones abiertas durante la noche. Prefieren los activos de gran liquidez para no arriesgarse a quedar atrapados en una operación. Este tipo de traders pueden operar en todos los mercados, pero el Forex, los futuros y las acciones son los más populares.

Con el paso del tiempo, el trading intradía se ha convertido en la forma más popular y preferida para operar. Puede obtener más información al respecto en nuestra guía específica.

Ahora que sabe qué es el trading intradía, es el momento de centrarse en los mejores indicadores de trading para ello.

Como ya se ha mencionado, los traders intradía prosperan con la volatilidad. Por eso se centran en captar rápidamente la acción de los precios y el impulso del mercado. Con esto, probablemente ya sospeche los indicadores preferidos por los traders intradía.

Los traders intradía emplean indicadores adelantados ya que están especializados en predecir la próxima dirección del precio. Utilizan indicadores que les permiten medir la volatilidad y el impulso, así como herramientas que señalan cuándo la tendencia está a punto de cambiar de dirección. También se basan en indicadores de volumen para hacerse una idea de la magnitud de la actividad de compra y venta que tiene lugar en el mercado.

Como es evidente, los traders intradía aprovechan todo el conjunto de indicadores técnicos de trading. La lista abarca desde el impulso y la tendencia hasta el volumen y las herramientas de medición de la volatilidad. Incluso los indicadores rezagados les resultan útiles para confirmar las señales de los principales.

Cómo tomar posiciones largas y cortas utilizando indicadores de trading intradía

No hace falta decir que el objetivo final de todo trader intradía es cerrar la sesión de trading con ganancias. Algunos traders compran y venden de forma más activa para poder conseguir una serie de pequeñas ganancias. Mientras tanto, otros aspiran a obtener una o dos ganancias mayores. Sin embargo, independientemente de su estrategia, ambos tipos de traders intradía se basan en indicadores de trading similares. Estos incluyen (pero no se limitan a) el índice de fuerza relativa (RSI), la media móvil de convergencia/divergencia (MACD), las bandas de Bollinger, el oscilador estocástico y otros. Más información sobre ellos a continuación.

No importa el indicador, el objetivo de cada trader es identificar el mejor momento para entrar y cerrar una operación para maximizar sus ganancias. O bien, comprar en la parte inferior, justo antes de que el precio comience a elevarse, y vender en la parte superior, justo antes de que el precio comience a bajar.

En los siguientes párrafos, explicaremos cómo y cuándo tomar posiciones largas y cortas basándonos en las señales de algunos de los indicadores de trading intradía más populares. Por supuesto, como siempre, le aconsejamos que no opere únicamente basándose en las señales de un solo indicador. En su lugar, cree un sistema de indicadores que se complementen entre sí y que puedan acreditar adecuadamente la fiabilidad de la señal.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI es un indicador técnico de trading muy sencillo pero que se encuentra entre los más potentes. Puede servir tanto como indicador adelantado como rezagado. El RSI ayuda a los traders intradía a identificar cuándo el precio entra en condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, y por tanto cuándo es probable que la tendencia cambie de rumbo.

En un gráfico, el RSI aparece como una línea que oscila entre 0 y 100. En función de cómo converge o diverge la línea del RSI en relación con los datos de los precios, los traders deciden cuándo tomar posiciones largas o cortas.

Los rangos esenciales que hay que recordar aquí son 0 – 30 (la zona de sobreventa) y 70 – 100 (la zona de sobrecompra). Cuando el indicador se encuentra en la zona de sobrecompra, señala que la presión de compra está disminuyendo y que el precio podría bajar pronto. Por otro lado, cuando el precio se encuentra en la zona de sobreventa, señala que el instrumento podría estar infravalorado y que los alcistas pronto tomarán el control. Teniendo esto en cuenta, asegúrese de observar el comportamiento de la línea del RSI: cuándo y cómo se mueve por esas zonas.

Cómo tomar posiciones cortas y largas con el RSI

La interpretación básica de las señales de trading del RSI es la siguiente:

  1. Venda cuando el indicador suba por encima de 70 y vuelva a caer por debajo
  2. Compre cuando el indicador caiga por debajo de 30 y vuelva a subir por encima
Cómo tomar posiciones cortas y largas con el RSI
Source: Finamark

Sin embargo, tenga en cuenta también el contexto de la situación. Por ejemplo, si el precio está formando una sólida tendencia alcista, es mejor ignorar las señales de sobreventa, oponiéndose al desarrollo de la tendencia actual hasta que se confirme el correspondiente retroceso.

Además, tenga en cuenta que el RSI con frecuencia genera osciladores de fallo en los que el RSI supera la marca de 70, cae por debajo de ella durante un tiempo, y luego vuelve a subir por encima sin cruzar el umbral de sobrecompra. Este tipo de acontecimientos se consideran fuertes confirmaciones de un próximo retroceso de la tendencia.

Descubra más sobre el RSI y cómo incorporarlo a su estrategia de trading en nuestra guía específica.

Media móvil de convergencia/divergencia (MACD)

La media móvil de convergencia/divergencia (MACD) es el indicador de media móvil por excelencia. Se construye restando una media móvil exponencial (EMA) de 26 periodos a una EMA de 12 periodos. La MACD es la línea principal, más lenta, mientras que la más rápida es la línea de señal. El indicador también tiene un histograma, que representa la diferencia entre ambas líneas.

El MACD es un ejemplo de indicador de impulso rezagado que los traders intradía suelen utilizar para planificar sus próximos movimientos.

Al observar las líneas del MACD, los traders intradía pueden detectar oportunamente los cruces, la convergencia y la divergencia de los movimientos de los precios. De este modo, pueden hacerse una idea de la fuerza de la tendencia y de hacia dónde se dirige probablemente.

Cómo tomar posiciones cortas y largas con el MACD

Hay varias formas de interpretar las señales del MACD. A continuación se presentan las más comunes:

Cruces

Un cruce se produce cuando las líneas del MACD se entrecruzan. Hay dos tipos básicos de cruces: un cruce de líneas de señal y un cruce de líneas cero.

El cruce de la línea de señal es la señal más común del MACD. Se produce cuando la línea del MACD cruza por encima o por debajo de la línea de señal. Se puede observar un cruce de línea de señal alcista cuando la línea del MACD cruza por encima de la línea de señal. Por el contrario, un cruce bajista se produce cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal.

MACD Cruces
Source: Finamark

El cruce de la línea cero (línea central) se produce cuando la línea MACD cruza la línea cero y se vuelve positiva o negativa. Cuando el MACD cruza por encima de la línea cero y se vuelve positivo, tenemos un cruce alcista. Si cruza por debajo de ella y se vuelve negativo, tenemos un cruce bajista.

MACD Zero Line Crossover
Source: Finamark

Si el MACD marca una tendencia alcista, es decir, si hay máximos y mínimos más altos y se rompen los niveles clave de resistencia, los traders pueden entrar en posiciones largas. Por otro lado, si hay una tendencia bajista, lo que significa que hay máximos y mínimos más bajos y ruptura de los niveles de soporte, los traders podrían entrar en una posición corta.

Convergencia y divergencia

La convergencia describe una situación en la que la línea MACD y el precio se acercan el uno al otro, mientras que la divergencia es cuando se alejan el uno del otro.

Existen señales de convergencia y divergencia alcistas y bajistas. Una divergencia alcista es cuando el precio alcanza un mínimo más bajo mientras que el MACD alcanza un mínimo más alto. Una divergencia bajista es cuando el MACD alcanza un máximo inferior mientras que el precio alcanza un máximo superior.

MACD Convergencia y divergencia
Source: Finamark

Puede saber más sobre cómo configurar y utilizar el MACD en nuestro artículo específico.

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador de impulso que refleja las tendencias del precio de cierre. Es un indicador de compra y venta muy preciso y una excelente herramienta para identificar las señales de sobrecompra y sobreventa.

El indicador está limitado por un rango, con un valor mínimo de 0 y uno máximo de 100. Tiene dos líneas: la línea K y la línea D. La primera es más rápida que la segunda. La interpretación del indicador es sencilla, por lo que es una gran opción incluso para los principiantes.

Aunque las señales del oscilador estocástico son bastante precisas, siempre es bueno confirmarlas con una herramienta adicional como el RSI, por ejemplo.

Cómo tomar posiciones cortas y largas con el oscilador estocástico

Los traders deben vigilar la línea D y el precio. Especialmente cuando ambos comienzan a moverse hacia las posiciones de sobrecompra (por encima de la línea 80) o de sobreventa (por debajo de la línea 20).

La idea básica es que usted puede vender cuando la línea del indicador cruza el nivel 80 desde arriba. Por otro lado, las señales de compra son cuando el indicador cruza el nivel 20 desde abajo.

Stochastic Overbought and Oversold
Source: Finamark

Muchos traders suelen utilizar el indicador también para detectar posibles retrocesos de los precios. Para ello, buscan divergencias. Cuando el precio hace un mínimo más bajo, pero el estocástico hace un mínimo más alto, el resultado es una divergencia alcista. Por otro lado, si el precio hace un máximo más alto pero el estocástico hace un máximo más bajo, tenemos una divergencia bajista. El escenario de trading aquí es el mismo que con el MACD, del que ya hemos hablado.

Los traders expertos también utilizan el oscilador estocástico para identificar los cruces. Sin embargo, sin la experiencia necesaria para interpretar las señales del mercado, una estrategia de este tipo puede dar lugar a operaciones con muchas señales falsas. Además, los cruces de los indicadores son lentos y pueden dar lugar a numerosos «whipsaws».

Descubra más sobre el oscilador estocástico en nuestro artículo específico.

Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son una herramienta de trading intradía que favorece tanto a los traders profesionales como a los principiantes. Es un gran indicador que ayuda a determinar los puntos de entrada y salida en función de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.

El indicador consta de tres líneas. La línea central suele basarse en una media móvil simple (SMA) de 20 días. La superior se calcula tomando la banda central y añadiendo dos veces la desviación estándar diaria. Siguiendo la misma lógica, la banda inferior se basa en la banda central menos dos veces la desviación estándar diaria.

Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores preferidos en la caja de herramientas de los traders interesados en las ganancias pequeñas y continuas. Es el indicador de medición de la volatilidad más popular y uno de los más completos. Al mismo tiempo, es muy sencillo de interpretar. 

El indicador le proporciona un rango dentro del cual suele operar el precio del activo. En función de la volatilidad reciente, la anchura de la banda aumenta y disminuye. Cuanto más anchas sean las bandas, mayor será la volatilidad. Y viceversa: si las bandas están cerca las unas de las otras, la volatilidad es menor.

Cómo tomar posiciones cortas y largas con las bandas de Bollinger

El indicador puede ayudar a predecir los movimientos de precios a largo plazo; por ejemplo, cuando un precio se mueve continuamente fuera de la banda superior, el mercado puede estar sobrecomprado. Por el contrario, cuando el mercado se mueve constantemente fuera de la banda inferior, el mercado puede estar en una condición de sobreventa.

Gracias a esto, puede detectar a tiempo las rupturas que se avecinan e identificar cuándo la tendencia actual se está agotando simplemente vigilando la distancia entre las bandas superior e inferior.

Cuando la distancia entre las bandas superior e inferior es estrecha, el mercado se consolida. Por otro lado, el mercado está «apretando» el precio y las rupturas podrían estar por llegar.

Una vez que el precio se mueve por encima del máximo de la consolidación, tiene una ruptura alcista, mientras que cuando el precio cierra por debajo del mínimo de la consolidación, tiene una ruptura bajista. Además, es esencial que la banda superior e inferior empiece a ensancharse (una indicación de un pico de volatilidad) en un escenario de ruptura para confirmar aún más que la consolidación se mueve hacia una nueva tendencia.

Bandas de Bollinger
Source: Finamark

Sin embargo, tomar posiciones cortas y largas con las Bandas de Bollinger puede resultar complicado. Es aconsejable tener siempre presente la dirección general del precio y solo tomar señales de operación que se alineen con ella.

Obtenga más información sobre el indicador en nuestro artículo específico.

Reflexiones finales sobre los indicadores para el trading intradía

Usted y millones de personas miran los mismos gráficos todos los días. Usted y millones de personas utilizan algunos de los indicadores de trading más populares, como el RSI, el MACD, el estocástico y otros. Entonces, ¿cómo puede sobresalir por encima de la competencia? La respuesta es dominando la forma de utilizar esos indicadores. Esta guía es un buen punto de partida para saber cómo tomar posiciones cortas y largas con algunos de los indicadores más populares.

Sin embargo, es aconsejable empezar a conocer los diferentes indicadores uno por uno y explorar todos los propósitos para los que pueden servir. Ya sea para identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa del mercado, las convergencias o divergencias, o bien, las señales de compra y venta que pueden ser muy diferentes. Aprenda esa diferencia y sentará una base sólida para su carrera de trading intradía.

cuenta fondeada