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¿Qué indicadores debe evitar añadir a sus estrategias de trading?

Los indicadores técnicos de trading están ahí por una razón. Todos y cada uno de los que encontrará están diseñados para ayudar a los traders en un aspecto específico de su actividad. Algunos ayudan a predecir la acción de los precios, otros rastrean la volatilidad para generar señales de compra y venta, otros ayudan a identificar los niveles de soporte y resistencia, entre otras cosas. Aunque todas las diferentes herramientas pueden ayudar según su situación y sus necesidades de trading, hay algunos tipos de indicadores que debería evitar.

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¿Qué indicadores debe evitar añadir a sus estrategias de trading?

Si está buscando una lista que censure algunos de los indicadores técnicos de trading más populares, entonces esta guía no será de su agrado. Todos los indicadores tienen un propósito específico y pueden mejorar su estrategia de trading. Sin embargo, si se aplican de forma incorrecta, pueden resultar contraproducentes al generar señales engañosas y falsas.

Para evitar encontrarse en estas situaciones, los traders (los principiantes en particular) deben procurar mantenerse alejados de los siguientes tipos de indicadores ( por lo menos al principio):

Indicadores no adecuados para su estrategia de trading o para su activo negociable

Como probablemente ya sepa, existen varios tipos de indicadores. Los más populares son los indicadores de tendencia, impulso, volumen y volatilidad.

La clave para construir la estrategia de trading definitiva es sencilla. En primer lugar, debe clasificar los indicadores de trading según su finalidad. Después, utilice los indicadores de trading adecuados para el propósito correcto.

Cuando diseñe su estrategia de trading, es esencial que incluya solo indicadores que se ajusten a sus objetivos y perfil de trading. Por ejemplo, un trader a corto plazo, como un scalper o un trader de alta frecuencia, no se preocupará por los indicadores a largo plazo. En su lugar, se centrará en los indicadores de impulso y/o tendencia para obtener una representación más precisa de la situación actual del mercado. Además, si usted es un inversor que busca obtener ganancias a largo plazo, no tiene sentido dar demasiada importancia al papel que desempeñan los indicadores de volatilidad en su estrategia de trading.

También es esencial evitar el uso de varios indicadores de trading de la misma categoría (por ejemplo, un par de indicadores de impulso). En vez de eso, asegúrese de equipar su estrategia de trading con indicadores de diferentes categorías.

Además, asegúrese de evitar añadir indicadores que no se adapten bien a los activos con los que opera. Por ejemplo, si opera con bonos o con un activo con un precio relativamente estable (por ejemplo, el oro), los indicadores de volatilidad le aportarán poco o ningún valor.

Caso contra la «bala de plata»

Hay cientos de artículos que hablan sobre «el mejor indicador técnico de trading». Sin embargo, la mayoría de ellos no dicen que ningún indicador es el mejor indudablemente. Los indicadores del Santo Grial no existen. Evite confiar en los indicadores que aseguran llevarlo a la «tierra prometida». Si existiera un indicador técnico único que garantizara una tasa de éxito del 90% o del 100%, todo el mundo lo estaría utilizando. Si ese fuera el caso, simplemente no tendría sentido operar en los mercados.

Sin embargo, hay indicadores que son mejores para casos de uso o propósitos particulares. Por ejemplo, si quiere identificar una tendencia, puede utilizar las medias móviles o el MACD. Si quiere determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa de los precios, puede considerar el uso del RSI o del oscilador estocástico. Puede utilizar las Bandas de Bollinger para hacerse una idea de la volatilidad. Si quiere marcar los niveles de soporte y resistencia, entonces el Retroceso de Fibonacci es una buena opción.

Como puede ver, todos los indicadores más populares tienen un propósito específico. Sin embargo, ninguno de ellos puede servir para todos los propósitos a la vez.

Además, para acercarse al concepto de indicador «Santo Grial», no piense en utilizar solo una herramienta. Más bien, encuentre la combinación adecuada de indicadores. Por ejemplo, uno adelantado como el RSI puede funcionar muy bien con uno rezagado como el MACD. De este modo, puede tener un sistema que le alerte antes de que surja la oportunidad y que también la confirme después. También puede combinar un indicador de impulso (RSI) con uno de volatilidad (Bandas de Bollinger). Hacerlo le permite medir diferentes datos y obtener una señal más precisa. En ese sentido, la idea del indicador del «Santo Grial» solo puede funcionar si se trata de un sistema de herramientas. Ningún indicador puede hacerlo por sí solo.

Indicadores personalizados de otros traders que prometen altas ganancias

Hay todo tipo de configuraciones de trading, paquetes de indicadores o herramientas avanzadas a la venta en Internet. Lo que tienen en común es que prometen altas tasas de ganancia y una fórmula «óptima» para resolver los mercados.

Aunque estos indicadores pueden llegar a ser muy eficaces, hay una trampa: están diseñados para fines específicos. Este propósito puede ser diferente al que usted está tratando de conseguir. Por lo tanto, no son aptos para funcionar todo el tiempo y en cada configuración de trading.

Confiar ciegamente en los indicadores que utilizan otros traders es la receta para el desastre. Hay varias razones que lo justifican. En primer lugar, usted no está familiarizado con la configuración de los indicadores de otros traders, ya que no tiene ni idea de para qué se utilizan sus indicadores. Por eso, no hay ninguna garantía de que esa configuración en particular vaya a funcionar en su caso.

Además, los mercados no son algo vacío. Todo lo contrario: evolucionan y están en continuo movimiento. Tenga en cuenta que estas configuraciones de trading «altamente ganadoras» suelen construirse desde cero y se prueban con el paso del tiempo para que funcionen con configuraciones y condiciones de mercado específicas. Pero, ¿qué ocurre cuando las condiciones del mercado cambian? ¿Será capáz de reaccionar o confiará en la misma estrategia como salida?

Las estrategias de alto rendimiento no son una combinación única de indicadores o configuraciones. Tienen éxito porque los traders que las utilizan saben cómo reaccionar en cada situación. Por eso, confiar en un solo indicador o en un grupo de indicadores para que lo saquen de apuros o le ayuden a captar solo las operaciones ganadoras no es una estrategia viable a largo plazo. Debe asegurarse de aprender a cambiar de ritmo y de saber cuándo aplicar las diferentes herramientas de su arsenal basándose en las condiciones dominantes del mercado.

Indicadores sin propósito

El miedo a perderse algo (FOMO) es una percepción común entre los traders. Por ejemplo, si está operando con una tasa de éxito del 60%, pero ve que un amigo suyo u otro trader que ha conocido en línea está alcanzando una tasa de éxito del 70% – 75%, querrá saber qué hace mejor, ¿verdad? Y se da cuenta de que ellos están utilizando un indicador que usted no utiliza. Sin embargo, tenga en cuenta que lo más probable es que ese indicador no sea la razón por la que el otro trader lo hace mejor que usted. Y no tiene sentido incluirlo también en su estrategia, ya que no sabrá qué hacer con él.

Lo principal y más importante es asegurarse de que cada indicador que tenga en su gráfico tenga un propósito. Lo segundo es que solo tenga un indicador para cada propósito.

Por ejemplo, un trader que prospera en períodos de mayor volatilidad no tiene que utilizar varios indicadores para seguirla. Todo lo contrario: un solo indicador es suficiente para ello. No olvide que los indicadores de una misma categoría están correlacionados. La razón es que se basan en los mismos fundamentos. Por lo tanto, le darán señales similares.

Además, el uso de un solo indicador para seguir la volatilidad deja espacio para equipar su gráfico con indicadores de impulso o tendencia que pueden mejorar los demás aspectos de su estrategia de trading. Lo único que conseguirá añadiendo muchos indicadores a su gráfico es introducir más ruido. Además, hará que el gráfico sea más difícil de interpretar.

Nuevos indicadores

Hay que recordar que el análisis técnico tiene tres siglos de antigüedad. Muchos indicadores que surgieron hace 50 o 70 años siguen siendo algunos de los más populares y eficaces hasta la fecha. Por eso siempre se oye decir que los indicadores técnicos son como el vino: mejoran con la edad. Y con todo lo que se dice sobre lo evolucionados y complejos que se han vuelto los mercados financieros hoy en día, una cosa sigue siendo la misma — los indicadores técnicos de trading más antiguos siguen funcionando perfectamente incluso hoy en día. La razón es que los fundamentos no cambian.

Sin embargo, actualmente los traders corren en manada para idear versiones nuevas o «mejoradas» de las herramientas de trading técnico probadas con el tiempo. Esto no es algo precisamente malo, ya que muchas de ellas están diseñadas de forma que reflejan las nuevas y dominantes realidades y comportamientos del mercado. En ese sentido, esto no quiere decir que no valga la pena explorar estas versiones mejoradas o indicadores totalmente nuevos. Lo que ocurre es que se necesitan años para que un indicador demuestre su eficacia, así como la repetición de varios ciclos de mercado.

Es fundamental evitar el uso de indicadores que no tienen suficiente trayectoria en el mercado. Al final, estará arriesgando su propio capital al basar su estrategia en algo que no ha sido probado. Una vez más, no olvide que las herramientas de trading de las que disponemos actualmente son más que suficientes para ayudarlo a construir un sistema de buen rendimiento. La diferencia que aportarán estos nuevos indicadores o las versiones mejoradas de los antiguos no será tan significativa. El riesgo, sin embargo, sí podría serlo.

Para concluir

¿Cree que es una casualidad que indicadores como el RSI, el estocástico, el MACD, las bandas de Bollinger, el retroceso de Fibonacci y otros tantos sean los más comunes? No lo es. Con el trading, como con cualquier otra cosa, empezar con lo básico y con lo que ha demostrado su eficacia a lo largo de décadas y de diversas condiciones de mercado es su mejor opción. No hay nada de malo en querer probar y ensayar cosas nuevas. Las plataformas de trading como NinjaTrader® y Finamark ofrecen una variedad de indicadores diferentes para que los traders experimenten. Sin embargo, sea consciente del riesgo que va a asumir. En muchos casos, no valdrá la pena.

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