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¿Qué Es el Day Trading y Cómo Funciona?

«¿Qué es el day trading?» se encuentra entre las principales consultas en Google cuando se trata de términos relacionados con el trading. La razón es bastante evidente: es la forma de operar más popular y una de las más rentables. Sin embargo, el day trading no es para todos. Requiere habilidades específicas y una fuerte disciplina. Si bien las habilidades se pueden obtener a través de recursos en línea, libros y cursos, la falta de disciplina es lo que falla a la mayoría de los traders principiantes.

Si tienes la intención de unirte al mundo de los mercados financieros, es crucial familiarizarse con el estilo de trading más popular al comprender qué es el day trading. Una vez que sientes las bases, es esencial profundizar en la mecánica del proceso y descubrir cómo funciona el day trading. De esa manera, podrás tomar una decisión bien informada sobre si debes intentarlo. Para dar forma a tu opinión y obtener una imagen realista de los riesgos asociados y las recompensas, es esencial también echar un vistazo a las ventajas y desventajas del day trading.

Tabla de Contenidos:

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¿Qué Es el Day Trading?

El day trading es una forma de trading activo en el que el trader compra y vende valores varias veces dentro de una sesión de trading. Los day traders abren y cierran una cantidad de operaciones por día. Sus estrategias se centran en obtener ganancias de los cambios de precios intradía.

Su principio fundamental es nunca dejar operaciones abiertas de la noche a la mañana. Todas las posiciones están cerradas antes de que finalices el día de operaciones.

Este tipo de traders emplean una variedad de estrategias de trading, diseñadas para aprovechar los cambios en los precios intradía. Tales son el trading de arbitraje, el scalping, el trading de alta frecuencia y más. Se basan en herramientas de análisis técnico y, a menudo, operan en base a las noticias. Otra característica clave es que suelen usar grandes cantidades de apalancamiento.

Los day traders prefieren activos altamente líquidos para que no puedan arriesgarse a quedar encerrados en una operación. Se les puede ver operando en todos los mercados, pero los más populares incluyen FX, futuros y acciones.

«Toma tus ganancias o alguien más las tomará por ti».

-J.J. Evans

Aunque muchas personas piensan que el day trading se introdujo después de que las computadoras e Internet revolucionaron nuestro mundo, la verdad es que existe desde la década de 1860 cuando se utilizó la tecnología de comunicación del telégrafo para la creación de la primera cinta de ticker. Sin embargo, se convirtió en la corriente principal con la introducción de las redes de comunicación electrónica.

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¿Cómo Funciona el Day Trading?

Como su nombre lo indica, el day trading funciona comprando y vendiendo acciones u otros instrumentos continuamente. Todas las operaciones se colocan y finalizan en un solo día de operaciones. Como una forma de medida de gestión de riesgos, los day traders evitan tener operaciones abiertas durante la noche, para que no sufran cambios de precios a los que no puedan reaccionar.

Los traders que operan manualmente, por lo general, ejecutan de 5 a 8 operaciones por día. Aquellos que confían en sistemas de trading automatizados pueden ejecutar docenas, o incluso centésimas, de operaciones en un día. Sin embargo, cuando los traderss no compran ni venden, se centran en monitorear diferentes mercados, analizar tendencias, leer investigaciones y notas de analistas, buscar noticias o comunicarse con colegas.

Para comprender cómo funciona el day trading, es importante observar también el período promedio en que los traders mantienen los instrumentos que están comprando. El tiempo promedio es de unos pocos minutos a no más de una hora. Sin embargo, en muchos casos, los traders venden sus activos incluso antes del primer minuto.

Entonces, lo que esto significa es que, los day traders, rara vez permanecen pasivos. El hecho de que siempre están haciendo movimientos y operando constantemente es también la razón por la cual algunos analistas y expertos de la industria se refieren a este tipo de actividad de trading como una forma de especulación.

También vale la pena señalar que los day traders pueden estar operando en uno o varios lugares de trading simultáneamente. Aquellos que operan en un lugar específico, buscan beneficiarse de los movimientos de precios en activos únicos o múltiples. Aquellos que compran y venden en múltiples exchanges al mismo tiempo, intentan capitalizar las discrepancias de precios entre ellos y las oportunidades de arbitraje que generan. Sin embargo, estas situaciones son de corta duración ya que, en algún momento, el precio del instrumento se iguala en todos los lugares.

Los instrumentos preferidos de los day traders comparten las siguientes similitudes: alta liquidez y volatilidad (para poder beneficiarse de los cambios en los precios intradía), bajos costos de transacción, una oportunidad para el trading de margen e información valiosa disponible. Es por eso que este tipo de traders favorecen más a FX, seguido de futuros y acciones.

Como era de esperar, los pares de negociación de FX preferidos son los siete líderes, que comprenden el 85% del volumen de transacciones globales: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD y USD/CHF.

¿Cómo Comenzar en el Day Trading?

Teniendo en cuenta que hay más de mil millones de búsquedas sobre el tema, puede ser una tarea bastante desalentadora descubrir cómo comenzar en el day trading. Sin embargo, la verdad es que esta abundancia de fuentes no equivale a toneladas de información única y conocimientos valiosos. En realidad, solo un poquito de este océano de información merece tu atención.

La razón del creciente interés en el tema, en su mayoría, se debe a que el day trading puede ser una carrera bastante lucrativa si uno sabe lo que está haciendo. Ya sea que trabajes para una gran institución o por tu cuenta, los traders que lo practiquen pueden obtener una ganancia decente que supera en gran medida el salario promedio.

Sin embargo, esto no significa que no puedan ir a la bancarrota en solo un día (especialmente cuando operan con apalancamiento) si no son conscientes de los riesgos o carecen de autodisciplina.

Para comprender cómo comenzar en el day trading, estos son los pasos más importantes que debes seguir:

1.   Mírate En El Espejo

Todo gran esfuerzo profesional comienza con una autoevaluación. Para saber si puedes convertirte en un day trader exitoso, debes ser honesto contigo mismo y admitir si posees lo que se necesita en términos de conocimiento, habilidades, perfil psicológico y más.

Si bien las habilidades y el conocimiento se pueden obtener fácilmente, debes considerar si tienes la disciplina y la capacidad de domesticar tus emociones y seguir tu plan de trading. La sesión diaria de trading te presentará toneladas de señales falsas o engañosas y deberías poder reconocerlas y evitar tomar decisiones apresuradas.

Este tipo de actividad de trading es de alta presión y requiere la mentalidad correcta.

«Si puedes aprender a crear un estado mental que no se vea afectado por el comportamiento del mercado, la lucha dejará de existir».

– Mark Douglas

Un estudio de la Universidad de California, Berkeley, señala que el 80% de todos los day traders renuncian en los primeros dos años, mientras que solo el 7% permanece después del quinto año. Lo que esto demuestra es que el day trading no es para todos. Muchos traders se declaran en quiebra o no pueden soportar la presión de mantenerse a largo plazo.

2.   Estimación de Recursos

Considera el tiempo y el dinero como factores de importancia crítica.

Incluso si no planeas usar el day trading para ganarte la vida, para tener éxito, tendrás que dedicar una buena cantidad de horas. Durante la mayor parte de la sesión, no podrás abandonar tu escritorio, ya que corres el riesgo de perder señales, noticias sobre el precio u otros factores esenciales.

Si no tienes el tiempo necesario para dedicarte por completo al proceso, considera convertirte en un trader activo o en un inversor a largo plazo.

El day trading no garantiza dinero rápido, o en grandes cantidades, de la noche a la mañana, pero requiere tenerlo para comenzar. Un trader con $15 000 en su cartera tiene mejor potencial para tener éxito que uno con $5 000. Si no estás bien capitalizado, no podrás soportar las pérdidas, que son una parte inevitable de todo el proceso.

Ten en cuenta que, en algunos días, puedes estar en el lado perdedor del 90% de las operaciones y obtener ganancias con solo el 10%, que aún puede ser suficiente. Sin embargo, si no puedes manejar la serie inicial de pérdidas, no llegarás al punto en que tu estrategia te permita ganar dinero.

3.   Aprende Durante el Camino

Como cualquier otro campo, el camino para dominar el day trading es largo y requiere conocimientos y habilidades sustanciales. Lo bueno es que hay toneladas de recursos para que profundices y aprendas. Hay tantos cursos, libros, guías, tutoriales, videos, etc. para que puedas comenzar que puedes terminar confundido acerca de cómo y por dónde comenzar.

Para evitar tal situación, asegúrate de elaborar un plan de aprendizaje. Debe incluir todo, desde aprender cómo funcionan los mercados y las características de las diferentes clases de activos, a través de los diferentes tipos de análisis de mercado y los detalles de la psicología de los traders, hasta investigar plataformas y herramientas que pueden ayudarte en tus actividades con el day trading.

Un excelente punto de partida para aprender más sobre el trading es el Beginner Crash Course de Earn2Trade. Es un curso de trading de 62 lecciones que cubre más de 60 seminarios web con temas detallados y de más de 50 horas de contenido. La mejor manera de aprovecharlo es a través del programa del Gauntlet Mini™ , un examen de trading intradía de futuros que, una vez finalizado con éxito, garantiza una oferta de financiación para una cuenta de trading en vivo por parte de los socios comerciales de Earn2Trade. De esa manera, incluso si eres un trader que carece de capital para comenzar, puedes reunirlo con una empresa líder dedicada al trading y comenzar tu carrera.

Puedes complementar tu conocimiento también con libros como «The Psychology of Trading» de Brett Steenbarger y «Trade You Way to Financial Freedom» de Van Tharp.

4.  Ten A Mano Una Estrategia de Trading

Una estrategia de trading es más que «comprar bajo, vender alto». Contiene un plan claro sobre los activos con los que vas a operar, cuándo comprar y dónde vender, con qué frecuencia operar, cuánto capital asignar a cada operación, el objetivo deseado, etc.

No hay mejor declaración que describa la importancia de tener una estrategia de day trading y adherirse a ella que la siguiente cita:

«Sé de dónde salgo, antes de entrar».

– Bruce Kovner

La verdad es que, con frecuencia, tu estrategia fallará. Y eso está bien.

Piensa en un partido de baloncesto, por ejemplo. Las estrategias de los entrenadores se basan en horas de investigación preliminar y análisis de vídeos, pero también se ajustan y adaptan una vez que el juego comienza, dependiendo de las circunstancias. El entrenador puede incluso variar entre estrategias completamente diferentes.

El caso con el day trading es el mismo: puedes tener una o dos estrategias que hayas probado muchas veces antes de operar con dinero real. Puedes ajustar, adaptar o cambiar entre ellas, según la situación particular del mercado.

Sin embargo, lo más importante es aplicar solo estrategias de trading que ya hayas probado en el tiempo y tener un objetivo final al que apuntar. Abandonar todo en el medio de la sesión de trading para seguir el sentimiento general del mercado o aprovechar una oportunidad de corta duración es una receta desastrosa.

5.   Comienza Con Una Cuenta Demo

Incluso si tienes algo de experiencia en otras actividades relacionadas con el trading (trading activo, swing trading, etc.) y decides cambiar al day trading, no te arriesgues a comenzar con dinero real. El swing traders profesionales o los traders activos que leen esto pueden sentirse un poco intimidados o subestimados, pero la realidad es que, debido a su mecánica, el day trading requiere un tipo de estrategia de administración de dinero diferente.

Considera la siguiente situación: supongamos que nuestra estrategia probada resulta exitosa en un 60%. Esto significa que estaremos perdiendo dinero en cuatro de cada diez operaciones.

Pero, ¿qué pasa si este 40% de operaciones fallidas nos cuestan más que el 60% de las ganadoras? ¿Cuánto de nuestro capital deberíamos asignar a cada operación? ¿O qué tal si tres o cuatro operaciones perdedoras tienen lugar en una fila y ponen a prueba nuestra disciplina? Preguntas como estas deben responderse en el campo de entrenamiento.

“Lo importante no es si tienes razón o no. Lo importante es cuánto dinero ganas cuando tiene razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado».

– G. Soros

Las cuentas demo son el mejor lugar para ajustar una estrategia de trading, probar tu disciplina y dar forma a tu comportamiento.  El programa del Gauntlet Mini™ de Earn2Trade, por ejemplo, ofrece una excelente manera de sumergir los dedos de los pies en el agua. Puedes elegir una cuenta de demostración que se corresponda con tus necesidades. Elige la cantidad de dinero virtual que deseas tener a tu disposición (hay opciones disponibles desde $25 000 y hasta $150 000) y da tus primeros pasos en el mundo del trading sin ningún riesgo.

Por último, pero no menos importante, no olvides que las oportunidades para operar siempre estarán ahí. Por el contrario, el dinero perdido no puede ser devuelto. Es por eso que debes comenzar gradualmente y seguir tu plan.

Ventajas y Desventajas del Day Trading

Los day traders lo consideran el «Santo Grial» del trading. A los inversores a largo plazo y a los traders más conservadores no les gusta tanto. La verdad es que, por muy polarizadora que sea, este tipo de trading tiene sus beneficios y riesgos comprobados. Echa un vistazo a cada una de las ventajas y desventajas del day trading para dar forma a tu opinión y lograr una mejor comprensión:

Ventajas del Day Trading

  • Potencial de generar buenos ingresos

Los retornos de los mejores day traders pueden poner celosos a los banqueros de inversión. Teniendo en cuenta el efecto de capitalización y la acumulación de capital a lo largo del tiempo, los buenos day traders pueden mejorar aún más, a medida que se expande su margen de inversión. Incluso si no estás entre los mejores en el nicho, puedes vivir de eso bastante bien. Solo ten cuidado con el apalancamiento.

  • Aplicación universal

Este tipo de actividad de trading se puede aplicar a todas las clases de activos, desde FX, acciones y futuros, hasta opciones, criptomonedas y más. Esto significa que los expertos en campos particulares pueden cambiar rápidamente al day trading y aplicar sus conocimientos por su propio bien. Los traders más avanzados, con frecuencia, operan con dos o más clases de activos al mismo tiempo, ampliando su horizonte de inversión y escalando sus retornos.

  • Habilidades transferibles

Si logras dominar el day trading, significa que eres capaz de realizar análisis técnicos, operar en base a noticias, realizar backtesting, navegar por los mercados bajo presión, ser autodisciplinado y cumplir con tu plan inicial. También significa que eres un experto en al menos una clase de activos, lo que facilita cambiar a otros tipos de actividades relacionadas con el trading, o bien, participar en inversiones a largo plazo.

Desventajas del Day Trading

  • Altos costos para operar

Debido a su naturaleza, el day trading se asocia con costos operativos más altos, en comparación con el swing trading o con el trading de posición. Una cosa es pagar una comisión por dos operaciones y otra muy distinta es que te cobren en base a 8 o 10 ofertas por día. Para mitigar los costos operativos, los day traders, por lo general, buscan brókeres que ofrezcan spreads ajustados y tarifas operativas más bajas.

  • Alto riesgo

Es comprensible que el potencial de cosechar grandes ganancias vaya de la mano con el riesgo de sufrir pérdidas significativas. Debido a que el day trading se lleva a cabo en mercados altamente volátiles y predispone al trading de margen, sin la estrategia adecuada de gestión de riesgos, tu cartera podría ser eliminada en cuestión de unas pocas operaciones.

  • Más duro y más estresante

Como mencionamos anteriormente, el day trading requiere muchas habilidades: compostura, disciplina, conocimiento financiero, persistencia y más. También pone a prueba los nervios de los traders casi a diario. Lamentarse por las oportunidades perdidas o intimidarse bajo la creciente presión cuando se acerca el final del día de operaciones, aún cuando tienen posiciones para cerrar, puede ser un gran desafío para algunos traders. Aparte de eso, debido a su período más corto, las sesiones de day trading pueden implicar mucho más ruido en el mercado.