El trading por venganza ha existido durante tanto tiempo que uno pensaría que los traders serían más expertos en evitarlo. La realidad es que el trading por venganza no es tan fácil de evitar porque, en la mayoría de los casos, ni siquiera sabes que lo estás haciendo hasta que tus pérdidas comienzan a acumularse. Por eso es esencial tener la disciplina para mantenerte alejado cuando surgen estas situaciones.
¿Qué Es el Trading por Venganza?
El trading por venganza es cuando ejecutas una o más operaciones en un intento por recuperarte de una pérdida inicial relativamente significativa de una operación anterior.
Cuando perdemos dinero en una operación, nuestro instinto nos dice que busquemos recuperarlo. A veces, el impulso se vuelve tan abrumador que comenzamos a actuar de manera irracional. Ejecutamos operaciones cada vez más importantes e ignoramos nuestras estrategias de trading que hemos probado y que sabemos que funcionan. Como resultado, actuamos por impulso para “vengarnos” del mercado.
Como probablemente ya sepas, el trading irracional casi siempre termina mal. Cuanto mayor sea la pérdida, con más ganas querrás devolver el golpe al mercado por tomar algo que es tuyo. Este principio no aplica únicamente al trading. Es poco probable que todo lo que se haga por frustración o enojo termine bien.
Entonces, básicamente, el trading por venganza es cuando la emoción te impulsa a golpear el mercado, orden tras orden, en un intento por recuperarte de pérdidas anteriores. El problema es que nunca es el mercado el que recibe los golpes, sino tu capital.
Debido a que estás actuando por impulso y no respaldas tus operaciones con estrategia y disciplina, cuanto más intentes vengarte del mercado, más te quitará. Con el tiempo, lo que podría haber sido una pérdida aislada se convierte en una cuenta de trading casi quebrada o en la temida llamada de margen. Como lo expresó un conocido entrenador de trading:
Los mercados son implacables y el trading emocional siempre genera pérdidas.”
– Dr. Alexander Elder
¿Por Qué Operamos por Venganza?
Es posible que muchos traders no lo admitan, pero lo cierto es que la mayoría ha caído caído en la trampa del trading por venganza en algún momento de su vida. Entonces, ¿por qué lo hacemos, sabiendo muy bien que puede dañar significativamente nuestros resultados finales?
Es simple, ¡porque somos humanos! Nos guían los instintos y las emociones a la hora de tomar decisiones. Miedo, ira, vergüenza, codicia: estas son emociones que sentimos por después de perder dinero en el mercado. Es posible que algunos de estos sentimientos no sean racionales, pero de todos modos permitimos que dicten nuestras acciones.
La mayoría de la gente piensa que el riesgo y la recompensa son cosas que pueden percibir con absoluta certeza todo el tiempo, pero la realidad es que las cosas nunca son tan simples y las respuestas emocionales a las victorias y las derrotas son simplemente inevitables.
Además, siempre hay incertidumbre en el mercado. El hecho de que el precio del activo haya bajado no significa que no pueda volver a subir y seguir subiendo en la próxima sesión de trading. Si bien es posible que te desesperes por la pérdida anterior, siempre existe la esperanza de que se recupere. Esta tentación hace que los traders desinformados quieran operar por venganza a como dé lugar.
Ejemplo de Trading por Venganza
Supongamos que un trader mantiene una posición larga en el par de divisas GBPUSD en 1.4200. El precio está cayendo y sus pérdidas están aumentando. Su orden de stop loss se coloca en 1.4000 y el precio sigue cayendo, dejando al trader con una pérdida de 200 pips.
En este punto, el trader podría decidir aceptar su pérdida y salir de la posición o esperar pacientemente las señales de que las cosas van a cambiar. Sin embargo, está tan consumido por la ira con el mercado que ni siquiera se toma el tiempo de analizarlo antes de ejecutar otra operación.
Su estrategia de trading sale volando por la ventana y lo único que quiere es recuperar lo que perdió. Por lo tanto, el trader abre otra posición larga con el mismo par de divisas y en la misma dirección en 1.3900, con la esperanza de que la recesión se revierta, ya que la creencia predominante es que todo lo que baja tiene que volver a subir.
Pero luego el GBPUSD cae otros 200 pips y el trader ahora se queda con una pérdida total de 400 pips. En este momento, piensa que quizás es hora de dar por terminado el día, de modo que sale de la posición. Poco tiempo después, el precio se recupera y se desliza más allá del nivel de 1.4200. Es una catástrofe del trading.
El escenario que acabamos de describir es el ejemplo perfecto de cómo no se debe operar. También demuestra a la perfección la expresión: “Un momento de paciencia en un momento de ira salva mil momentos de arrepentimiento”.
¿Cuáles Son los Riesgos que se Corren con el Trading por Venganza?
Desafortunadamente, la mayoría de los nuevos traders se ven atraídos con facilidad al trading por venganza porque desconocen los riesgos que corren. El más destacado es que podría acabar con todo tu capital debido a una acción que pudiste haber evitado.
Otro posible riesgo del trading por venganza es que también podrías perder tu confianza como trader. Sostener una serie de grandes pérdidas puede agotar enormemente tus niveles de confianza. Este tipo de experiencia puede acompañarte durante días.
Es una montaña rusa emocional en la que comienzas con muchísima esperanza, pero luego el mercado toma otra dirección y la desesperación y la desesperanza se apoderan de ti. La peor parte es que cuando vuelves a tus sentidos, no es solo el saldo de tu cuenta lo que necesitas reconstruir, sino también tu confianza como trader.
El trading basado en emociones nunca es una buena idea. Te hace descuidar métodos que se sabe que funcionan, como las estrategias de entrada y salida. Además, elimina cualquier pensamiento de gestión de riesgos porque ahora estás operando para vencer al sistema.
¿Cómo Evitar el Trading por Venganza?
La verdad es que puede ser difícil ignorar el impulso de operar por venganza, pero no es imposible. A continuación, te mostramos algunas formas comprobadas que te ayudarán a evitar el trading emocional y evitar acumular pérdidas.
Aléjate
Alejarse es quizás la forma más desafiante de evitar el trading por venganza. Y, sin embargo, también es la más lógica. Simplemente aléjate del trading en ese momento. Si ya estableciste tu stop loss y se activa, toma la pérdida con calma y dirige tu atención a otros asuntos importantes del día.
Es particularmente desafiante cuando se opera en un mercado altamente volátil como forex, criptomonedas o derivados. En la medida de lo posible, acostúmbrate a la idea de que las pérdidas son inevitables en el mercado. Considera esto en tu estrategia de trading para que puedas mantener la cabeza fría cuando ocurra.
Recuerda tus raíces
Nunca te desvíes de tu estrategia. La creaste para que fuese un mapa que te ayudara a navegar por el mercado. ¿Por qué lo dejarías a un lado solo porque tu posición no salió como lo esperabas?
Está bien sentirse enojado o frustrado después de sufrir una pérdida en el mercado, pero no es el momento de hacer algo precipitado. En cambio, es hora de volver a enfocarte revisando tu estrategia de trading y viendo si hay áreas en las que puedes mejorar. Dibuja tus gráficos y revísalos nuevamente, planifica los puntos de entrada y salida, cualquier cosa menos operar por venganza.
Aprende de tus errores
Tómate el tiempo necesario para comprender la naturaleza de tus pérdidas. De esta forma, puedes evitar cometer el mismo error dos veces. Más importante aún, podrás detectar patrones similares cuando operes en el futuro.
Es un concepto bastante simple, pero te sorprenderás de la cantidad de traders (especialmente los novatos) que no lo cumplen.
Detecta qué te lleva a hacerlo
Es probable que cada trader tenga un conjunto de factores desencadenantes que lo empujen a actuar de manera irracional. Algunos de estos factores desencadenantes podrían incluso no tener ninguna relación con el trading. Cuando conoces estos factores desencadenantes, sabes cómo actuar y lidiar con ellos en el mercado.
Quizás estás teniendo un día particularmente difícil y sufres una última pérdida al final del día que termina de derrumbarte. Si ya estás nervioso o luchando con emociones negativas, lo mejor es tomar un descanso del trading y regresar más tarde cuando el sentimiento haya pasado.
¿Cómo Mantener la Disciplina al Operar?
Operar sin disciplina siempre resultará en un rendimiento deficiente. A continuación, te ofrecemos algunos consejos útiles que te ayudarán a desarrollar y mantener la disciplina mientras operas:
- Sigue tu rutina de trading al pie de la letra. Con el tiempo, se convertirá en un hábito que dictará cómo colocas las operaciones en el mercado.
- No te desvíes de los métodos trading que se ha demostrado que funcionan. Está bien probar suerte de vez en cuando, pero solo para operaciones pequeñas donde las posibles pérdidas son insignificantes.
- Aprende a identificar el ruido del mercado. Demasiadas salas de chat y foros pueden influir fácilmente en tu enfoque y llevarte a operar de manera irracional.
- Acepta que las pérdidas son inevitables. Incluso los mejores traders tienen malos días en el mercado. La diferencia es que no tratan de “vengarse”.
- Tienes que saber cuándo detenerte. No intentes forzar operaciones, especialmente cuando está que lo que estás haciendo no está funcionando.
Conclusión
El trading ya es un desafío de por sí. Los traders exitosos siempre entran en cada operación con una mentalidad fría y calculada. No es necesario complicar más las cosas permitiendo que las emociones negativas dicten tus decisiones al operar. Aprende a controlarlas y nunca tendrás que preocuparte por caer en el trading por venganza.
