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Trading con Canales de Precios

Trading con Canales de Precios – ¿Cómo Identificar y Usar un Canal de Precios?

Cualquier trader te dirá que identificar las tendencias en el mercado es clave para obtener ganancias. La estrategia de trading basada en canales de precios es una forma inteligente de detectar estas tendencias y posibles rupturas y rebotes de precios dentro de un período determinado. Esto te permite realizar operaciones rentables. En esta guía para comprender el trading con canales de precios, cubriremos los siguientes temas:

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¿Qué Es un Canal de Precios?

En términos más simples, un canal de precios es un rango dentro del cual el precio tiende a oscilar entre un límite superior y un límite inferior durante un período determinado.

¿Demasiado simple? Vamos a analizarlo.

El canal de precios es un patrón en el gráfico representado por dos líneas de tendencia paralelas. La línea superior es la resistencia, mientras que la línea inferior es el soporte. Es importante comprender cómo funcionan el soporte y la resistencia, ya que contribuirán en gran medida a determinar dónde y cuándo colocar tus operaciones.

Qué Es un Canal de Precios
Patrón de Canal de Precios | Fuente: tradingstrategyguides.com

La acción del precio para ese valor en particular se incluye entre estas líneas. Aquí es donde ocurre la mayor parte del trading en los canales de precios. Un canal de precios se forma a través de la interacción entre la oferta y la demanda de ese valor en particular. Esto, a su vez, influye en los movimientos de precios, que los traders están ansiosos por capitalizar.

Debe haber un espacio lo suficientemente amplio entre las dos líneas de tendencia, lo que permite amplios movimientos de precios si deseas operar dentro del canal. Estas acciones de precios son donde se encuentran tus posibles ganancias.

Se pueden crear canales de precios para todo tipo de valores e instrumentos, incluyendo acciones, Forex, fondos mutuos, futuros, fondos negociados en bolsa (ETFs) y más. También pueden ocurrir en varios períodos de tiempo, por lo que depende de ti decidir qué períodos de acción del precio deseas analizar.

¿QUÉ TE DICEN LOS CANALES DE PRECIOS?

Los traders utilizan los canales de precios con un profundo conocimiento del análisis técnico. La información que proporciona les permite medir el impulso y la dirección de una tendencia, que luego utilizan para identificar canales de trading rentables.

Si el canal de precios tiene una tendencia alcista durante un período determinado, podemos asumir con seguridad que es un mercado alcista. Si tiene una tendencia bajista durante un período prolongado, podemos asumir que es un mercado bajista.

Los canales de precios también lo ayudan a identificar los niveles de soporte y resistencia, ambos fundamentales para cualquier estrategia de trading. Nos permiten detectar puntos de entrada y salida ideales en el gráfico.

El nivel de soporte es un área clave en la que el precio siempre se recupera. En el mercado, los alcistas defienden este nivel de soporte para impulsarlo más alto en las siguientes sesiones de trading. Por el contrario, el nivel de resistencia es el área crítica desde la cual el precio simplemente no puede romper. Casi siempre vuelve a bajar. Esta zona está defendida por los participantes bajistas (osos).

Una vez trazado en el gráfico, simplemente puedes usar el canal de precios para comprar en el nivel de soporte del canal porque esperas que el precio repunte. También vendes al nivel de resistencia del canal, ya que esperas que el precio vuelva a bajar.

Los Canales de Precios También Son Útiles para Identificar Rupturas

Una ruptura es cuando el precio del valor supera las líneas de tendencia del canal superior o inferior. Las rupturas pueden indicar un nuevo repunte alcista (ruptura más allá de la resistencia) o una caída de precios más severa (ruptura por debajo del soporte).

En cualquier caso, las rupturas ofrecen la mayor oportunidad de trading en el trading de canales de precios. Esto se debe a que las rupturas pueden producir movimientos de precios significativos en una dirección particular. Si realizas tus operaciones en el momento adecuado, puedes aprovechar estos movimientos masivos de precios y obtener importantes ganancias.

Tipos de Canales de Precios

Dependiendo de la dirección de la tendencia subyacente, el canal de precios se puede clasificar en tres tipos principales:

  • Canal alcista (tendencia ascendente)
  • Canal bajista (tendencia descendente)
  • Canal horizontal (tendencia lateral) 
Tipos de Canales de Precios
Los tres tipos de canales de precios | Fuente: tradingsim.com

Analicemos cada uno en detalle para que comprendas cómo se realizan las operaciones y cómo se obtienen las ganancias.

TRADING DE CANAL DE PRECIOS ALCISTA

Esto es cuando la acción del precio ocurre entre líneas de tendencia con pendiente ascendente, de ahí el nombre de canal ascendente. El precio se mueve más alto y establece máximos y mínimos más altos. Los máximos más altos suelen ser una señal de que es probable que la tendencia continúe, mientras que los mínimos más bajos pueden cambiar la dirección de la tendencia.

Las líneas de tendencia ayudan a formar el canal, con la línea superior dibujada a través de los máximos del pivote y la línea inferior dibujada a través de los mínimos del pivote. Esto revela las áreas de soporte y resistencia para los precios objetivos.

El trader puede optar por el swing trading, o por seguir las tendencias en un canal de precios alcista a medida que el precio oscila de soporte a resistencia. También pueden buscar oportunidades de ruptura y operar en largo siempre que el precio comience a acercarse a la línea de resistencia o la supere ligeramente.

TRADING DE CANAL DE PRECIOS BAJISTA

Aquí es cuando la acción del precio del valor ocurre dentro de dos líneas de tendencia de pendiente descendente. El precio se mueve a la baja y registra máximos y mínimos más bajos durante un período determinado. Los mínimos más bajos constantes señalan una continuación de la tendencia.

En un canal de precios descendente, los traders suelen operar en corto para beneficiarse del movimiento a la baja del mercado. También buscan cubrir las posiciones en largo que puedan tener en ese momento.

Es importante prestar mucha atención a la tendencia porque una vez que se completa y el precio subyacente comienza a subir, pueden abrir una posición larga y aprovechar el aumento esperado del precio.

TRADING DE CANAL DE PRECIOS HORIZONTAL

Aquí es cuando la acción del precio ocurre dentro de dos líneas de tendencia horizontales. Básicamente, la tendencia se mueve hacia los lados sin una señal clara sobre si el mercado es alcista o bajista. Esto, en pocas palabras, te dice que tanto la presión de compra como la de venta están en la misma medida.

En un canal de precios lateral, el enfoque más común es operar en los niveles de soporte y resistencia. Sin embargo, es importante observar el impulso y aumentar el volumen, ya que ambas señales son el preludio de una ruptura inminente.

Varias herramientas de indicadores técnicos pueden ayudar en este sentido, como la línea de Acumulación/Distribución (A/D) y el On-Balance Volume (OBV). Una vez que se produce el cambio, la tendencia irá hacia arriba o hacia abajo, y luego podrás comenzar a crear un nuevo canal de precios.

¿Cómo Identificar un Canal de Precios?

Los traders técnicos siempre están buscando patrones que les permitan realizar operaciones informadas. En el caso de los canales de precios, todo está en el gráfico. Siempre que el precio del valor se mueva dentro de un rango definido durante un período determinado, ese ya es un canal de precios. Solo necesitas saber cómo identificarlo.

Eso también es fácil.

Estás buscando que el precio haya establecido una serie de altibajos siguiendo un patrón discernible. Una vez que hayas identificado el patrón, simplemente dibuja las líneas paralelas a cada lado de la línea de precios y en la misma dirección.

Si el precio se ha movido constantemente hacia arriba dentro del patrón, tienes un canal de precios ascendente. Si baja, es un canal de precios descendente y, si es lateral, es un canal de precios horizontal.

¿CÓMO DIBUJAR UN CANAL DE PRECIOS?

Dibujar un canal de precios es cuestión de dibujar dos líneas: la línea de tendencia principal y la línea del canal. Ambas son paralelas y siguen la acción del precio del gráfico. Encuentra dos partes superiores (máximos de pivote) y dos mínimos (mínimos de pivote) durante un período determinado y dibuja las líneas.

La acción del precio durante ese período significará si es un canal ascendente, descendente u horizontal.

Ahora ya has dibujado tu canal de precios.

Continúa rastreando y conectando dos máximos y dos mínimos, extendiendo más las líneas hasta que la acción del precio se rompa fuera de la línea durante un período sostenido.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA QUE UN CANAL DE PRECIOS ES UNA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA?

Porque es un patrón discernible, y a medida que más y más personas siguen el patrón, el mercado responde en consecuencia.

Por ejemplo, digamos que el precio ha estado registrando constantemente máximos y mínimos más altos durante las últimas tres sesiones de trading. Tienes un canal de precios alcista. Cuantos más traders detecten este patrón, más probable será que operen dentro del canal.

Entonces, cuando el precio llega al fondo del canal, creen que volverá a subir, así que deciden comprar. Si la mayor parte del mercado está comprando en ese momento, el precio aumentará como se anticipó. Cuando el precio alcanza la parte superior del canal, esperan que vuelva a bajar, entonces venden. El mercado responde en consecuencia y el precio baja.

Esencialmente, los sentimientos de estos traders en realidad están alimentando estas acciones de precios. Y es por eso que se considera una profecía autocumplida.

Estrategias de Trading con Canales de Precios

Hay dos estrategias de trading principales cuando se utilizan canales de precios: el rebote y la de rupturas o breakouts.

OPERAR LOS REBOTES

Esto solo significa operar dentro del canal. Por lo tanto, estás siguiendo la acción del precio y operando en los niveles de soporte y resistencia.

Identifica las dos partes superiores e inferiores en tu gráfico y dibuja tus líneas. Asegúrate de estudiar el patrón. Cuando el precio se acerca al límite del canal a continuación, abre una operación esperando que el precio rebote en la otra dirección.

Digamos que el precio se acerca a la línea de tendencia superior. Vendes porque esperas que el precio baje al nivel de resistencia. Cuando el precio baja y se acerca a la línea de tendencia inferior, compras porque esperas que el precio se revierta en el nivel de soporte.

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Fuente: Finamark

Esta estrategia de trading en contra de la tendencia se aplica a todos los tipos de canales de precios. Lo importante es que estás colocando tus operaciones en los lugares correctos.

Otra consideración clave es tu agresividad como trader. Es posible que algunos traders no sean tan agresivos como para querer operar en contra de la tendencia. En su lugar, la siguen.

Esencialmente, esperan que la acción del precio comience en la dirección esperada antes de colocar sus operaciones. Una vez que comienza a subir, compran y esperan el pivote. Cuando empieza a bajar, venden. Estos son los conceptos básicos del trading de tendencias.

OPERAR LAS RUPTURAS

Si se hace correctamente, operar la ruptura puede generar muchas más ganancias si lo comparamos con el trading de rebotes.

Aquí es cuando anticipas que el precio se romperá fuera del canal en lugar de girar en los límites. Luego, coloca una orden de compra cuando el precio cruza la línea de tendencia superior o vende cuando el precio cae por debajo de la línea de tendencia inferior.

Una de las mejores oportunidades para el trading de rupturas es cuando tienes un canal de precios horizontal. Dado que no existe una dirección predominante, es muy probable que se produzca una ruptura en cualquier dirección en la siguiente sesión de trading.

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Fuente: Finamark

Al operar la ruptura, es importante utilizar otros indicadores para confirmar la tendencia e identificar los puntos de entrada y salida ideales. Esto también te permite determinar tus niveles de stop-loss y take-profit.

En cualquier caso, siempre es mejor operar en la dirección de la tendencia, ya sea que operes el rebote o la ruptura.

Indicadores de Canal de Precios

Un buen trader nunca depende de una sola herramienta técnica para colocar operaciones. La simple realidad es que ningún indicador de trading puede hacer todo, por lo que siempre se trata de usar dos, tres o más herramientas para complementarse entre sí.

Hay muchos indicadores que puedes incorporar a tu estrategia de trading de canal de precios. Estos indicadores miden todo, desde los niveles de volatilidad y el volumen hasta la confirmación o contradicción de tendencias y la detección de posibles reversiones y rupturas.

Dicho esto, aquí hay tres indicadores de canales de precios populares:

CANAL DE DONCHIAN

Los canales de Donchian comparan el precio actual de un valor con el que se opera, con sus rangos de trading anteriores. Esta información ayuda a denotar volatilidad en el mercado y posibles rupturas, reversiones y retrocesos.

Este indicador utiliza tres bandas: bandas superior, media e inferior. Las bandas superior e inferior se basan en el máximo más alto y el mínimo más bajo para ese período. La banda media se basa en el promedio de las bandas superior e inferior.

Los traders utilizan el canal Donchian para medir la volatilidad del mercado. Las bandas estrechas denotan estabilidad en el mercado, mientras que las bandas anchas indican que el mercado está experimentando una volatilidad creciente. Esto es importante porque ayuda a detectar posibles reversiones y rupturas.

CANAL DE REGRESIÓN LINEAL

El canal de regresión lineal consta de tres líneas que describen los valores máximo, mínimo y medio de la acción del precio durante un período determinado. Este indicador es útil para denotar posibles señales de compra y venta y detectar posibles reversiones de tendencia.

La línea de regresión lineal representa los puntos de interés de los datos. La línea superior corre paralela a la línea de regresión lineal y se dibuja sobre ella en una o dos desviaciones estándar. La línea inferior corre paralela a la línea de regresión lineal y se dibuja debajo de ella en una o dos desviaciones estándar.

Al utilizar la desviación estándar, los traders también saben si el valor se está sobrecomprando o sobrevendiendo, lo que puede indicar una reversión inminente.

CANAL DE KELTNER

El canal de Keltner es similar al canal de Donchian, ya que también es un indicador de la volatilidad del mercado. Sin embargo, su enfoque es diferente porque utiliza una media móvil exponencial (EMA) y el rango verdadero promedio (ATR) de la acción del precio de las sesiones de trading anteriores a ambos lados de la línea EMA.

Este indicador también es bueno para identificar posibles cambios en la tendencia subyacente. Por ejemplo, si el precio del valor cierra por encima de la línea superior en un mercado con tendencia a la baja, podría significar que la tendencia está a punto de cambiar. Por supuesto, necesitarás utilizar otros indicadores para confirmar.

Una de las mejores cosas del canal Keltner es que filtra la información superflua sobre la acción del precio intrascendente, ya que se basa en la EMA y ATR. Como tal, muchos traders creen que proporciona una imagen más precisa de la volatilidad del valor y la dirección de la tendencia durante un período determinado.

Bandas de Bollinger vs. Canales de Precios

Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico que se utiliza para identificar los niveles de soporte y resistencia y medir la volatilidad del mercado durante un período determinado. Al igual que los canales de precios, también constan de tres líneas dibujadas en el gráfico. La principal diferencia está en cómo están construidas las líneas.

En los canales de precios, estás trazando la línea de tendencia principal y la línea del canal. Para las Bandas de Bollinger, por otro lado, estás utilizando la media móvil simple (SMA) como línea principal. Las otras líneas (bandas superior e inferior) se calculan como dos desviaciones estándar de la SMA.

El ancho de las bandas es una señal crucial que denota volatilidad del mercado. Cuanto más anchas estén las bandas de la línea SMA, mayor será la volatilidad en el mercado. También son útiles para identificar posibles retrocesos (rebote de Bollinger) y posibles rupturas (apretón de Bollinger).

Consideraciones Finales

El trading de canales de precios es una de las formas más simples y efectivas de determinar los puntos ideales de compra y venta en el gráfico. La mejor parte es que ni siquiera tienes que dibujarlos manualmente, ya que la mayoría de las plataformas de trading te permiten simplemente seleccionarlos entre tu lista de indicadores.

Dicho esto, no es una herramienta única, así que asegúrate de utilizar otros indicadores técnicos para predecir la dirección del mercado y confirmar las tendencias subyacentes antes de colocar tus órdenes de compra o venta.