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Trampa Alcista – Uso de Gráficos de Puntos y Figuras para Evitar Señales Falsas

No hay mejor momento que el presente para aprender sobre la famosa trampa alcista y cómo evitar caer en ella. Este conocimiento te ayudará a evitar un accidente en los mercados financieros.

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¿Qué Es una Trampa Alcista?

Una trampa alcista es una señal falsa que suele ocurrir en un mercado bajista. Engaña a los traders para que piensen que el precio de un activo ya no está bajando. Por lo tanto, el trader cree que es un buen momento para realizar una orden de compra. Sin embargo, cuando el precio reanuda pronto su caída, estos traders pierden dinero. 

Esencialmente, este tipo de trampa denota una reversión contra una tendencia alcista de corta duración. Obliga a los compradores a salir rápidamente de su posición o seguir sufriendo pérdidas porque pensaron que era el momento adecuado para comprar. 

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¿Cómo Funciona una Trampa Alcista?

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Gráfico que muestra la trampa alcista clásica | Fuente: Finamarksys

Considera el gráfico de arriba. Después del primer descenso, el precio mantiene una dirección horizontal hasta que estalla. El rally alcista está respaldado por cuatro velas verdes consecutivas con máximos más altos. 

Para el trader sin experiencia, esto significa que el mercado finalmente se ha recuperado y está en medio de una reversión, lo que indica un buen momento para comprar. 

Pero como puedes ver, los alcistas perdieron fuerza rápidamente y el precio bajó aún más. Si colocaste una orden de compra después de la ruptura inicial, habrías registrado pérdidas considerables. Entonces, te verías obligado a abandonar la posición para evitar incurrir en más pérdidas. 

Los vendedores también pueden volverse más agresivos con sus ventas, lo que empuja aún más el precio a la baja. Los compradores que aún quedan en la trampa se llevan la peor parte del movimiento negativo del mercado. 

Eso es solo una descripción general de cómo funciona una trampa alcista. En muchos casos, los signos son más sutiles y se necesita un ojo entrenado para detectar un patrón de trampa alcista y salir antes de que el mercado se vuelva rojo nuevamente. 

¿Cómo Identificar una Trampa Alcista?

Identificar una trampa alcista nunca es fácil, pero puede ser simple si sabes qué buscar. Se trata de aprender a reconocer una ruptura fallida y una reversión inminente. Estos son algunos de los signos más comunes de que se está desarrollando un patrón de trampa alcista:

El Mercado Prueba el Nivel de Resistencia Varias Veces

Si bien no siempre es una señal 100% segura, un mercado que prueba los niveles de resistencia varias veces y no genera una ruptura indica una presión alcista débil. Puede significar que incluso si se produce una ruptura por encima de la resistencia, es poco probable que mantenga su impulso. 

Digamos que el precio comienza a subir sin obstáculos, pero no puede superar esa resistencia durante varias sesiones de trading. En cambio, vuelve a caer. Esto podría significar que una trampa alcista está en camino. Por supuesto, la ruptura puede ser legítima en algunos casos, pero generalmente es mejor esperar y confirmar la tendencia antes de abrir una posición. 

Vela Verde Larga Justo Antes de que el Mercado Se Dé la Vuelta

Si observas una vela verde inusualmente larga al final de un repunte alcista en un mercado bajista, podría significar que más compradores se están uniendo al tren. Es probable que crean que la ruptura se ha solidificado y que es seguro comenzar a comprar nuevamente.

Pero, de nuevo, también podría significar que las ballenas (grandes actores del mercado e inversores institucionales) están aumentando intencionalmente el precio para atraer compradores desprevenidos. Cuando suficientes compradores han entrado en el mercado, de repente comienzan a realizar dumping, dejando que los compradores se hagan cargo de las pérdidas resultantes. 

Esta es una ocurrencia común en mercados pequeños, como las criptomonedas, con muchas operaciones sin experiencia.

El Gráfico Forma un Rango 

Se produce un rango cuando el precio sube y baja dentro de un nivel de soporte y resistencia definido. Por lo general, esto significa que los compradores y los vendedores están luchando por el dominio del mercado, pero ninguna de las partes parece encontrar el impulso suficiente para llegar a la cima. 

Los compradores están defendiendo activamente el nivel de soporte y tratando de hacer subir el precio. Por otro lado, los vendedores están defendiendo activamente el nivel de resistencia y tratando de hacer bajar el precio. Eventualmente, un lado gana por un período de tiempo.

Consulta el gráfico de la sección anterior. Notarás que se forma un rango justo antes de que el mercado cayera. El mercado también podría haber oscilado en la otra dirección, pero permaneció firmemente enredado en el territorio bajista en el caso anterior.

¿El Activo Está Sobrecomprado o Sobrevendido? 

Si aún no sabes cómo reconocer los patrones de trampa alcista, siempre puedes mirar el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) para ver si el valor está actualmente sobrecomprado o sobrevendido. 

Si el activo se considera sobrecomprado, es probable que realice una reversión bajista poco después de la ruptura. Sin embargo, si se considera sobrevendido, la tendencia alcista prevaleciente después de la ruptura puede continuar, aunque es mejor esperar la confirmación de la tendencia antes de abrir tu posición larga. 

Ejemplo de Trampa Alcista

Hay varias formas en que puede ocurrir una trampa alcista, pero giran en torno a una ruptura falsa. Si has estado operando durante algún tiempo, sin duda te habrás encontrado con una trampa alcista o quizás incluso has sido víctima de una. 

Veamos un ejemplo reciente. El siguiente gráfico muestra los futuros del E-Mini S&P 500 (dic-20). 

Gráfico del E-Mini S&P 500 (dic-20) | Fuente: Finamarksys

Notarás que el precio se rompe hacia arriba y crea un nuevo rango. Si tomaste una posición larga cuando el precio estaba subiendo, es posible que esperaras que el rango terminara con un movimiento ascendente continuo.

Sin embargo, el mercado tomó la dirección contraria. Aquellos con posiciones largas quedaron atrapados en la recesión bajista e incurrieron en grandes pérdidas. 

Una de las peores cosas de una trampa alcista es que no reconocerás inmediatamente que estás en ella hasta que el daño esté hecho. En cuyo caso, lo único que puedes hacer es deshacerte de tus acciones para evitar incurrir en más pérdidas. 

¿Qué Hace que Sucedan las Trampas Alcistas?

Las trampas alcistas pueden ocurrir por varias razones. Por lo general, ocurren porque los inversores creen que ha terminado una recesión del mercado. Están ansiosos por cargar acciones a precio de ganga, ya que esperan que el precio comience a subir. 

Esta acción de compra inicial puede empujar el precio más hacia arriba y por encima de los niveles de resistencia en el gráfico y, eventualmente, atraer a más compradores. Pero luego resulta que la “ruptura” fue una señal falsa. No hay suficiente presión de compra para mantener la tendencia alcista, por lo que todo vuelve a colapsar. 

También es posible que cuando el precio cruza los niveles de resistencia, los inversores que ya están manteniendo posiciones largas puedan decidir retirar y cerrar sus posiciones. Eso es porque están contentos con los logros que ya alcanzaron. Esto aumenta la oferta del activo y crea presión de venta en el mercado. 

A medida que la presión de venta continúa aumentando y el precio baja, las órdenes de stop-loss pueden comenzar a activarse. Esto solo agrega más combustible a la tendencia bajista. Como resultado, el mercado rompe por debajo de su nivel de soporte y establece un nuevo mínimo. Esto esencialmente forma una señal de reversión de tendencia bajista. 

Las trampas alcistas también pueden ocurrir cuando hay poca liquidez en el mercado. Si no es fácil entrar o salir del mercado debido a la baja liquidez, la volatilidad se vuelve más severa. Cuando esto sucede, incluso las órdenes de compra pequeñas pueden resultar en un gran movimiento ascendente en el gráfico. 

Los traders sin experiencia pueden interpretar que esto significa que la reversión alcista está sucediendo y se unen, solo para quedar atrapados cuando los vendedores vuelven a entrar en el mercado.

¿Puedes Operar Durante una Trampa Alcista?

La mayoría de los traders e inversores están más preocupados por salir de una trampa alcista que por instalarse y ejecutar más operaciones. Pero sí, de hecho es posible operar durante una trampa alcista, siempre que sepas cómo escapar de ella primero. 

Una de las mejores formas de escapar de una trampa alcista es establecer una orden de trailing stop-loss al abrir tu posición. Esto te ayudará a protegerte de incurrir en pérdidas adicionales si una trampa alcista te atrapa. Más importante aún, una orden de trailing stop te ayudará a obtener la mayor cantidad de ganancias posible antes de que comiencen a aparecer pérdidas.

Trading con una Trampa Alcista

Según las secciones anteriores, probablemente ya estés pensando que es mejor simplemente no operar con una trampa alcista. 

Aún así, si estás dispuesto a hacerlo y estás buscando hacer más que reducir tus pérdidas, aquí hay algunos consejos útiles para tener en cuenta: 

No Entres en Pánico 

El pánico solo nublará tu juicio y hará que tomes decisiones basadas en convicciones emocionales. En cambio, acepta las pérdidas como están y sigue adelante. Esto te permitirá acercarte a la próxima operación con la cabeza despejada. 

Abre una Posición Corta

Puedes abrir una posición corta, pero solo después de haber confirmado la tendencia bajista actual. Si te hubieras tomado el tiempo para confirmar la tendencia anterior, probablemente no habrías caído en la trampa alcista en primer lugar. Una vez que el mercado cambie de dirección y hayas confirmado la tendencia, abre una posición corta. De esta manera, puedes obtener algunas ganancias para compensar las pérdidas sufridas anteriormente. 

Idealmente, solo deberías hacer esto en mercados con alta liquidez. Considera también hacer esto con vehículos de inversión que no requieren que asumas la propiedad directa después de tomar una posición. Quieres entrar y salir rápidamente si el mercado cambia de dirección nuevamente. 

Opera en Largo en los Retests

Si has estado monitoreando el gráfico hasta el momento en que surge la trampa alcista, entonces simplemente puedes esperar hasta que el precio vuelva a probar el nivel de resistencia nuevamente. Espera unas cuantas velas para volver a probar la resistencia dentro del rango, luego coloca tu stop-loss justo debajo del nivel de soporte antes de realizar tu orden de compra. 

Riesgos de Operar con una Trampa Alcista

Si vas a operar con una trampa alcista, debes estar preparado para aceptar los riesgos. Por un lado, el mercado siempre puede volver a cambiar de dirección. 

Por ejemplo, la trampa alcista podría ser breve, y las siguientes sesiones de trading pueden hacer que los alcistas vuelvan aún más fuertes. Esto significa que podrías haber obtenido más ganancias si simplemente no hubieras operado durante la trampa. 

Además, las señales de confirmación de tendencias nunca son 100% precisas. Por lo tanto, siempre habrá un cierto grado de especulación en cada operación. Toda especulación conlleva un riesgo. 

¿Cómo Evitar la Trampa?

Puedes evitar las trampas alcistas tomándote el tiempo para confirmar una ruptura antes de abrir tu posición. Hay varios indicadores técnicos y divergencias de patrones que puedes utilizar. Por supuesto, esto significa que podrías perder algunas ganancias, ya que no entrarás en la operación inmediatamente después de la ruptura. Sin embargo, este enfoque puede ser mucho mejor que caer en la trampa y sufrir grandes pérdidas. 

Otra gran estrategia para evitar las trampas alcistas es observar el volumen de operaciones después de una ruptura. Si el volumen es bajo, es probable que el mercado eventualmente reanude su tendencia bajista, ya que no hay suficiente acción de trading para absorber la ruptura.

Por último, no ingreses a una operación después de una tendencia alcista temporal, pero prolongada, en un mercado bajista. En un mercado bajista típico, si la tendencia ha estado subiendo durante un período sostenido, después de una ruptura, es más probable que baje a que siga subiendo. 

Preguntas Más Frecuentes

¿Cuánto Dura una Trampa Alcista?

No hay un período de tiempo estándar para la duración de una trampa alcista. En un momento dado, innumerables factores influyen en los movimientos del mercado. Algunas de las consideraciones aquí incluyen el sentimiento general actual del mercado, el tipo de valor con el que se está operando y cualquier evento catastrófico repentino que pueda prolongar un mercado bajista.

Por ejemplo, considera a los inversores atrapados en la trampa alcista justo antes de la reciente crisis de salud mundial. En marzo, los mercados financieros colapsaron y muchos estuvieron en una trampa alcista durante unos meses.

¿Por Qué Se Llama Trampa Alcista?

Porque se dirige a inversores o traders optimistas que buscan maximizar las ganancias en una ruptura percibida. Desafortunadamente, es hasta que la operación ya está perdiendo que la mayoría de los traders se dan cuenta de que no deberían haber abierto la posición en primer lugar.