La question à un million de dollars que beaucoup de gens se posent est comment devenir un meilleur trader. Il y a de nombreuses réponses possibles. Par exemple, se trouver un mentor, concevoir une stratégie de gestion des risques appropriée ou apprendre à tenir ses émotions à l’écart, pour ne citer que quelques-unes des choses qui vous permettront de passer au niveau supérieur. Et s’il existait un moyen simple et abordable de couvrir tous ces facteurs essentiels et bien plus encore pour vous aider à devenir un meilleur trader ? Heureusement, c’est possible. Ce guide explique comment un programme de trader financé peut vous aider à améliorer vos performances de trading sans aucun risque.
Dernière mise à jour le 15 mars 2024
Suivez un système de gestion des risques stricte
Les programmes de traders financés sont basés sur un ensemble de règles de trading. Elles sont conçues pour tenir compte des caractéristiques et des défauts les plus typiques des différents profils de traders. L’objectif des règles de trading est d’aider les traders à maintenir une trajectoire de performance qui leur permettra de réussir, non seulement tout au long du programme de trader financé, mais aussi sur le long terme. Sinon, les règles de trading permettent de jeter les bases d’une performance de trading durable, quel que soit le marché.
En outre, les règles de trading enseignent la discipline. En y adhérant, les traders peuvent mieux contrôler leurs émotions et éviter de pourchasser des transactions à haut risque.
Certaines personnes affirment que suivre des règles de trading strictes est une arme à double tranchant qui, malgré tous ses avantages, pourrait rendre votre trading trop rigide. Par exemple, des règles telles que la limite de perte quotidienne peuvent faire hésiter les traders avant de poursuivre une opportunité à haut risque et à haute récompense. Cependant, apprendre à suivre une telle règle s’avérera inestimable pour votre portefeuille sur le long terme.
Les participants aux programmes de traders financés d’Earn2Trade ont également exprimé des inquiétudes quant au fait que les règles de trading peuvent être une cause d’échec aux tests au final. Et c’est précisément l’objectif de ces règles. Elles visent à créer un environnement de trading réaliste dans la mesure du possible. Ainsi, le trader peut se préparer de la meilleure façon possible à la réalité à laquelle il sera confronté lorsqu’il tradera en direct. En outre, il est toujours préférable d’échouer sur le terrain d’entraînement. Si un trader ne peut pas suivre strictement le système de gestion des risques requis par nos programmes de traders financés, il aura du mal à réussir à long terme sur les marchés réels.
Ayez un objectif de bénéfices à atteindre
En tant qu’individus, nous essayons de bâtir les différents aspects de notre vie autour d’objectifs spécifiques. Pour obtenir l’emploi que nous désirons, nous nous formons. Lorsque nous essayons d’avoir un mode de vie sain, nous nous entraînons. Nous économisons de l’argent si nous essayons de payer les études de nos enfants. Tous ces objectifs ont un point commun : ils se situent à la fin d’un parcours.
Le trading n’est pas différent. Si vous n’avez pas un objectif net, vous serez incapable de mettre en place un plan approprié et de concevoir les étapes pour le mettre en action.
Par exemple, un objectif pourrait être de finir le mois avec un bénéfice de 5 %. Pour un compte de 5 000 $, cela signifierait un bénéfice mensuel de 250 $.
Cependant, veillez à démarrer modestement et à vous fixer des objectifs réalistes. Sinon, vous vous sentirez insatisfait et impatient d’atteindre une cible qui pourrait être hors de portée à dessein. Plus vous vous acharnez à poursuivre un objectif irréaliste, plus vous risquez de détériorer vos performances de trading. Le caractère réaliste d’un objectif particulier dépend du style du trader, de l’actif tradé, de l’environnement de marché actuel, etc.
Il est essentiel de progresser vers votre objectif de façon régulière au lieu de chercher à faire un home run avec une unique transaction. Cette leçon est quelque chose que les programmes de trader financés d’Earn2Trade vous enseignent dès le début. Dans le cas du programme Trader Career Path®, l’objectif de bénéfices que vous devez atteindre pour réussir l’évaluation se situe entre 6 et 7 %, selon la taille du compte. Par exemple, pour réussir l’évaluation pour un compte avec un capital de départ virtuel de 25 000 $, vous devez atteindre un objectif de bénéfices de 1750 $ ou 7 %. Bien sûr, vous pouvez toujours viser les étoiles et chercher à réaliser des bénéfices encore plus importants, mais vous devriez aussi tenir compte de l’exigence de limite de perte quotidienne.
Ayez une limite de perte quotidienne
La mise en place d’une règle de limite de perte quotidienne vous protège contre la perte d’un capital excessif en une seule journée, ce qui est généralement l’erreur la plus courante et la plus dévastatrice pour les débutants. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous perdez une trop grande partie de votre capital, notamment le trading de vengeance, le fait de laisser les émotions prendre le dessus ou tout simplement l’avidité.
Alors, comment le fait d’avoir une limite de perte quotidienne fixe peut-il aider dans de telles situations ? Imaginons que vous ayez un solde de compte de 5 000 $. Si vous fixez une règle pour ne pas perdre plus de 3 % du capital par jour, cela signifie que vous limiterez les pertes potentielles à 150 $.
Bien que cela puisse sembler raisonnable en théorie, de nombreux traders ont du mal à respecter cela dans la pratique. Gardez à l’esprit qu’avoir une limite de perte quotidienne n’est un ingrédient efficace de votre stratégie de gestion des risques que si vous pouvez la suivre inconditionnellement. Ou sinon, si vous perdez ces 150 $ lors des deux premières heures de la séance de trading quotidienne, vous devez simplement arrêter de trader pour le reste de la journée. Sinon, vous pourriez finir par tenter de compenser les pertes et perdre encore plus. Au final, vous risquez d’entrer dans une spirale de pertes pouvant rapidement anéantir votre portefeuille.
Le programme Trader Career Path® d’Earn2Trade est un excellent moyen d’apprendre à fixer et à respecter une exigence de limite de perte quotidienne. Pour tous les comptes, la limite de perte quotidienne maximale est fixée à 2,2 %. En termes absolus, cela signifie que pour le compte de 25 000 $, par exemple, vous n’avez pas le droit de perdre plus de 550 $ par jour.
La clé de cette règle, ainsi que de toutes les règles de trading, est de les suivre avec constance. La répétition de ce processus programmera votre cerveau pour qu’il évite naturellement d’enfreindre les principes de votre stratégie de gestion des risques.
Fixez une règle de drawdown maximum
En plus de surveiller vos pertes et bénéfices quotidiens, vous devriez aussi vous assurer d’avoir un plan pour faire croître votre compte à long terme.
Une règle pratique dans ce sens est le drawdown maximum. Cela désigne le montant d’argent dont le solde actuel de votre compte de trading est autorisé à descendre en dessous du solde le plus élevé de votre compte de trading. Cela vous semble trop flou ? Ajoutons quelques chiffres.
Le drawdown maximum du compte de 25 000 $ du programme Trader Career Path® est de 1500 $. Imaginons que vous terminiez l’une de vos journées de trading avec un solde de compte de 30 000 $. Dans cette situation, il n’est pas autorisé à descendre à moins de 28 500 $, capitaux propres ouverts inclus.
L’idée d’avoir un drawdown maximum est de vous aider à faire croître durablement votre portefeuille et à préserver vos bénéfices avec le temps. Par ailleurs, cette règle vous apprend à réfléchir de façon plus stratégique à vos pertes à long terme et à élaborer un meilleur plan pour les éviter.
Voyez ceci comme grimper les escaliers. Si vous grimpez deux, trois ou cinq marches en avant puis une unique marche en arrière, vous réaliserez des progrès réguliers vers votre objectif.
Limitez votre nombre de contrats
Un composant essentiel de toute stratégie efficace de gestion des risques est la limitation du nombre de contrats que vous pouvez trader. Les programmes de traders financés d’Earn2Trade enseignent ce principe de base en vous demandant de suivre une échelle de progression. La règle maintient le nombre maximum de contrats que vous pouvez avoir ouverts à tout moment, en fonction du solde actuel de votre compte.
En règle générale, plus le solde du compte est élevé, plus vous pouvez avoir de contrats ouverts. Par exemple, le maximum pour le compte de 25 000 $ est de 3 contrats, tandis que pour le compte de 50 000 $, la règle autorise jusqu’à 6 contrats à la fois. Le raisonnement derrière cette règle est que les choses peuvent rapidement déraper pour un trader avec un compte plus petit maintenant plusieurs positions ouvertes simultanément.
Comment est-ce que cela aide ? D’abord, cela aide à limiter les pertes quand votre performance ne répond pas aux normes. En outre, cela améliore vos gains quand vous êtes sur une série de transactions gagnantes.
De plus, cela vous aide à garantir un environnement plus calme lorsque vous tradez en période de volatilité excessive. Pensez-y – il serait beaucoup plus facile de gérer trois positions ouvertes plutôt que 20 quand le marché est hors de contrôle. Plus vous avez de contrôle sur vos positions ouvertes, plus votre portefeuille est protégé, surtout dans le cas des traders débutants.
Exercez votre stratégie de trading avec des données réelles
Un compte de trading financé est un lieu où vous pouvez apprendre de vos erreurs au lieu de devoir risquer votre propre argent. En d’autres termes, vous pouvez tester le marché réel sans avoir à vous soucier de votre capital.
Pourquoi le marché réel ? Parce qu’un compte de trading financé vous permet d’exercer votre stratégie avec des données réelles et d’examiner ce que cela donnerait sur un compte réel.
De nombreux traders apprennent à leurs dépens que leurs stratégies ne sont pas encore prêtes à fonctionner dans des conditions de marché réelles. Et la sagesse du marché montre que voir votre stratégie échouer et vous faire perdre de l’argent peut impacter de manière significative votre état d’esprit. C’est pourquoi il est essentiel d’investir suffisamment de temps et d’efforts dans la maîtrise de votre stratégie de trading avec des données réelles avant de l’appliquer dans le monde réel.
Les programmes d’Earn2Trade vous apportent le confort de tester différents scénarios de trading et d’améliorer les performances de votre stratégie jusqu’à en corriger toutes les failles. Parallèlement à la maîtrise de l’art du trading, vous pourrez travailler simultanément à l’obtention d’un financement.
Obtenez un financement tout en vous améliorant
Les programmes comme le Trader Career Path® constituent le meilleur moyen de devenir un trader professionnel, même si vous n’avez pas une grande expérience. Le programme est conçu par des traders professionnels qui connaissent les marchés et comprennent parfaitement la gestion des risques. Il constituera une base solide pour vous permettre de développer vos compétences de trader.
Si vous réussissez l’examen, vous recevrez une offre pour un compte de trading financé. À ce niveau, vous pourrez trader au nom d’une société de prop trading. Vous conserverez également 80 % des bénéfices sans même mettre un centime en jeu.
Si vous vous demandez combien de capital vous pouvez obtenir via un programme de trader financé, prenons par exemple le Trader Career Path®. Une fois l’évaluation réussie, vous recevrez une offre de financement garantie, le capital initial de votre compte financé correspondant au compte d’évaluation que vous avez choisi. Ce capital initial peut être porté à 200 000 ou 400 000 $, selon le programme. Par exemple, les candidats qui réussissent l’évaluation avec un compte virtuel de 25 000 $ recevront un financement de 25 000 $ et auront la possibilité de passer à un compte financé de 200 000 $. De même, ceux qui réussissent le défi des 50 000 $ peuvent passer du financement initial de 50 000 $ au compte de niveau supérieur de 400 000 $.
En outre, vous n’aurez pas à obtenir une licence ou à réussir des programmes de certification de longue durée puisque le programme peut être terminé en à peine 10 jours.
