Le trading pour compte propre ou prop trading est devenu une profession en pleine croissance pour les personnes cherchant à gagner de l’argent sur les marchés financiers. Cet article expliquera ce qu’est un prop trader et quelles sont les étapes à suivre pour en devenir un. Le processus est simple. Et avec de nombreuses plateformes en ligne à venir, les opportunités sont nombreuses pour les personnes intéressées. Ce qui était autrefois considéré comme une profession technique peut maintenant être poursuivi avec une compréhension élémentaire du trading.
Dernière mise à jour le 14 mars 2024
Qu’est-ce qu’un Prop Trader ?
Les prop traders utilisent le capital fourni par une entreprise pour effectuer des transactions impliquant des classes d’actifs telles que les contrats à terme, les actions, les devises et les matières premières. Les transactions les plus complexes incluent les dérivés de ces actifs. Un prop trader peut travailler pour un courtier en ligne ou une société financière, par exemple. Un aspect important dont il faut tenir compte est que le trader utilise l’argent de l’entreprise et non les fonds que les déposants apportent. Dans des accords spécifiques, un prop trader fournit une partie de son capital pour certifier qu’il agit dans le meilleur intérêt de la société de trading et n’est pas impliqué dans des transactions à risque excessif.
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Que fait un Prop Trader ?
Un prop trader effectue des transactions pour le compte d’une entreprise en utilisant le capital fourni. Un prop trader a généralement la flexibilité de travailler quand il le souhaite et peut choisir la classe d’actifs pour la transaction. Il n’y a pas de limite minimale sur le nombre d’heures dont un trader a besoin pour travailler, ce qui en fait une profession attrayante. Tous les bénéfices que le trader gagne se partagent généralement entre lui et l’entreprise. Le ratio exact dépend de la manière dont le capital a été fourni. Les primes de performance et la répartition des bénéfices peuvent constituer une grande partie des revenus d’un prop trader. Ils placent ces transactions en utilisant des stratégies appropriées via la plateforme en ligne fournie par l’entreprise.
Les traders utilisent généralement les indicateurs techniques fournis par ces plateformes. Il faut également s’assurer d’utiliser un ordre de vente stop afin de ne pas perdre la totalité du capital sur une seule transaction. Chaque trader a sa manière unique de trader, ce dont l’entreprise cherche à profiter.
Comment devenir un Prop Trader
Le parcours pour devenir un prop trader a été considérablement simplifié ci-dessus. Maintenant que vous savez ce qu’ils font, il est temps pour vous d’apprendre les étapes pour devenir un. Même une personne ayant des connaissances financières limitées peut apprendre les ficelles du métier et commencer son parcours avec les 7 étapes ci-dessous. Bien que l’expérience pratique soit de la plus haute importance, nous essaierons de simplifier le processus pour quelqu’un souhaitant devenir un prop trader.
1. Apprenez à trader le marché
Il serait étrange de penser que n’importe qui peut simplement s’immiscer dans le secteur et réaliser des bénéfices. Si tel était le cas, tout le monde serait un prop trader. Il est essentiel de comprendre les différents marchés et ce qui les anime. Un prop trader potentiel peut choisir entre des contrats à terme, des actions, des devises ou des matières premières en fonction de ses inclinations. Vous devriez passer beaucoup de temps à suivre ces marchés. Il est également crucial de comprendre les mouvements en fonction de facteurs techniques et macroéconomiques. On devrait pouvoir savoir quand entrer et quand sortir. C’est la première étape et la plus cruciale.
2. Respectez les règles
Chaque marché a son ensemble de règles que les traders doivent respecter. Par exemple, un prop trader investissant sur les marchés boursiers aux États-Unis doit être conscient des délais. Les contrats à terme et dérivés nécessiteraient des marges initiales et de maintien qui doivent être suivies et réglées quotidiennement. Il existe des coupe-circuits pouvant varier d’une action à l’autre. Les prop traders ne devraient pas utiliser d’informations importantes non publiques. De tels échanges seraient considérés comme illégaux. Il existe d’autres législations, comme la règle Volcker, pouvant s’appliquer aux prop traders travaillant dans des institutions financières acceptant des dépôts. Chaque courtier en bourse a également son propre ensemble de règles telles que la taille maximale de la position ou la limite de perte quotidienne à ne pas enfreindre.
3. Mettez en place une stratégie de trading
Il existe de nombreux indicateurs qu’un prop trader peut utiliser. Dans tous les cas, le trader a le choix entre plusieurs stratégies. Supposons qu’un trader inexpérimenté s’appuie sur la moyenne mobile simple (SMA) pour exécuter ses transactions. Dans le cadre de cet indicateur technique, le trader peut choisir un SMA à 50 périodes ou un SMA à 100 périodes en fonction de ses besoins. Il convient de noter qu’aucune stratégie unique ne peut garantir la rentabilité et que compléter un indicateur technique par d’autres mesures est également une bonne pratique. Un SMA peut indiquer que l’action est surachetée, mais si les bénéfices trimestriels sont robustes, nous pourrions nous attendre à une nouvelle appréciation du prix des actions d’une entreprise.
4. Pratiquez la gestion de l’argent et des risques
Comme nous l’avons déjà dit, il n’y a pas d’indicateur technique pouvant garantir des transactions 100 % rentables. Les tendances historiques peuvent ne pas constituer un bon indicateur des prix futurs. Chaque trader recommandera d’adopter une gestion des risques adéquate pour limiter les pertes. Ceci est particulièrement pertinent pour les prop traders car les positions qu’ils prennent ont généralement recours à un effet de levier. Cela signifie qu’ils peuvent prendre une position de 100 000 $ en investissant simplement 10 000 $ de capital. Lorsque les marchés ne sont pas favorables, il y a de fortes chances que les pertes dépassent 10 000 $. L’ordre de vente stop et la couverture sont des mesures utiles pour gérer le niveau de risque pris.
5. Pratiquez le trading sur papier
Avant de trader réellement sur le capital d’une entreprise, les prop traders reçoivent souvent un compte de simulation sur la plateforme de trading pour démontrer leurs capacités. C’est une étape d’apprentissage pour le prop trader et cela agit également comme un moyen d’évaluer ses capacités. La plupart des entreprises recrutent un trader uniquement lorsqu’il a obtenu de bons résultats lors des transactions simulées. Cela permet à l’entreprise d’évaluer ses stratégies de trading ainsi que les pratiques de gestion des risques qu’il adopte. C’est également un bon moyen pour les traders de parcourir les fonctionnalités que la plateforme en ligne a à offrir. De nombreux courtiers en bourse fournissent cette installation à un coût minime.
6. Abonnez-vous à un programme de prop trading
Après avoir acquis les compétences nécessaires pour devenir un prop trader, un individu peut s’inscrire à une évaluation en ligne pour faire avancer le processus. Le Trader Career Path® d’Earn2Trade est l’un de ces programmes. Il examine les capacités d’un trader sur le marché à terme intrajournalier. Cette évaluation offre de nombreux avantages avant qu’un trader ne rejoigne la société de prop trading. À un prix mensuel raisonnable, le candidat peut se qualifier pour un poste de prop trader en seulement quinze jours. L’interface est facile à utiliser et fiable, donnant aux traders l’impression d’un scénario réel.
Il y a d’autres frais que ce programme vous fait économiser. Il s’agit notamment de la licence Ninjatrader ou Finamark, du contenu éducatif, des frais de données et de la licence Journalytix. Le référentiel de matériel éducatif est également bénéfique pour ces traders potentiels car cette section propose plus de 60 webinaires avec plus de 50 heures de contenu. Le Trader Career Path® donne également aux utilisateurs la possibilité de choisir le type de compte en fonction du montant du capital virtuel :
- TCP25 – capital de départ virtuel de 25 000 $
- TCP50 – capital de départ virtuel de 50 000 $
Les deux comptes comportent une réinitialisation gratuite à chaque refacturation. Ainsi, si un candidat enfreint les règles d’évaluation, il peut réinitialiser son compte en utilisant l’une de ses réinitialisations gratuites, qui peuvent être cumulées pour un usage ultérieur.
7. Obtenez des fonds pour trader
Après avoir réussi l’évaluation du Trader Career Path®, les traders recevront une offre de financement d’Helios Trading Partners et auront le droit de conserver 80 % des bénéfices générés sur le compte fourni. Le capital initial est égal à la taille du compte de l’évaluation et peut progresser jusqu’à 200 000 $ sur le TCP25 et 400 000 $ sur le TCP50. Ici, vous pourrez en apprendre plus sur le programme et sur ce qu’il se passe après avoir obtenu un financement.
Choses à savoir avant de devenir un prop trader
Il y a d’autres facteurs à connaître avant de faire un pas en avant dans cette direction. S’il est important de comprendre les marchés, ces nuances ne doivent pas être manquées. Nous en expliquerons quelques-unes ci-dessous afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.
Les coûts et taxes
Les prop traders doivent supporter un certain nombre de coûts et de taxes. De nombreux courtiers en bourse facturent des frais de plateforme ou un abonnement mensuel pour accéder au compte. Des frais supplémentaires peuvent être nécessaires pour accéder aux données ou à tout autre matériel éducatif. Les taxes relatives à la transaction d’instruments financiers sont également supportées par le prop trader. Celles-ci peuvent représenter un montant important pour un trader ne générant pas de bénéfices suffisants.
Comment un prop trader gagne-t-il de l’argent ?
La plupart des prop traders gagnent de l’argent en prélevant une part des bénéfices qu’ils réalisent en exécutant des transactions. Les rendements sont multipliés en raison du capital supplémentaire versé par une société de trading. De nombreuses entreprises offrent un salaire fixe et une prime basée sur la performance. La performance est essentielle pour qu’un prop trader gagne de l’argent.
De quelle somme avez-vous besoin pour devenir un prop trader ?
Elle pourrait être nulle. Dans ce cas, l’entreprise conservera tous les bénéfices du trader. En retour, elle fournit au prop trader un salaire fixe en guise de compensation. La plupart des sociétés de trading ont des frais mensuels de l’ordre de quelques centaines de dollars pour l’utilisation de la plateforme. Si l’entreprise doit fournir du capital au prop trader, la part qu’elle lui demandera de verser pourrait être considérablement plus élevée.
Quel est le salaire moyen d’un prop trader ?
Selon une enquête menée par Payscale, le salaire médian d’un prop trader est d’environ 81 000 $. 80 % des salaires se situaient entre 50 000 $ et 151 000 $. Environ 50 % du salaire était sous forme de primes, de commissions et de répartition des bénéfices. Les prop traders peuvent choisir entre une entreprise offrant un salaire fixe ou une entreprise fournissant un accord de répartition des bénéfices.
Quelle est la routine d’un prop trader ?
La plupart des prop traders opèrent sur un marché spécifique. Leur trading se déroule donc pendant cette période. Cependant, un prop trader doit être conscient des développements économiques se produisant à travers le monde. Ils passent beaucoup de temps à consulter ces actualités et à suivre l’évolution sur d’autres marchés également. Pendant les heures de trading, le trader doit constamment surveiller le prix et rechercher des opportunités d’entrer ou de sortir du marché. De telles opportunités peuvent apparaître en quelques minutes tandis que certains jours, le trader peut ne pas exécuter de transaction du tout.
Cela vaut-il la peine de devenir un prop trader ?
Être un prop trader a ses avantages et ses inconvénients. Cela donne au trader accès à du capital afin d’améliorer sa rentabilité. Cela réduit également le risque que prend le trader puisque l’argent qu’il met est limité aux frais et taxes. Les prop traders bénéficient d’un degré de liberté inexistant avec un travail normal.
Les avantages
En participant à un mécanisme de répartition des bénéfices, il n’y a pas de plafond sur les revenus d’un prop trader. Contrairement à un emploi typique, il n’y a pas de limite de temps de travail définie. Les prop traders ont la possibilité d’entrer et de sortir quand ils le souhaitent. L’évaluation d’un trader est objective et repose sur sa capacité à réaliser des bénéfices. Il n’y a pas de hiérarchie impliquée dans le processus d’évaluation.
Les inconvénients
C’est un travail hautement compétitif qui exige qu’un individu soit performant. Les entreprises s’attendent à des rendements décents sur le capital qu’elles ont investi et il peut être difficile de répondre à ces attentes. De nombreuses sociétés de trading n’offrent pas de salaire fixe. Avec ces entreprises, les traders peuvent avoir des occasions où ils ne gagnent rien. Le timing du marché peut également être une tâche difficile.
En conclusion
Le parcours pour devenir un prop trader a été simplifié au fil des ans. Avec des plateformes en ligne avancées, les prop traders peuvent surveiller les transactions et développer des stratégies pouvant considérablement augmenter les bénéfices. Les modèles de répartition des bénéfices ont également encouragé davantage de personnes à entrer dans ce secteur. Si vous avez le zèle pour accomplir et avez les connaissances nécessaires, nous vous recommandons de vous inscrire auprès de l’un des courtiers en bourse et de vous lancer dans ce voyage où tout peut arriver.
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