Aujourd’hui, il y a une abondance d’options de journaux de trading disponibles. Par conséquent, les traders débutants, qui savent qu’ils ont besoin d’un journal, finissent par être paralysés par l’analyse et ont souvent du mal à trouver le logiciel qui offre les meilleures fonctionnalités pour leur style de trading ou même les fonctionnalités à rechercher dans une telle situation. Cependant, une chose est sûre : il faut avoir un journal pour réussir en tant que trader. Pour vous aider à trouver la meilleure solution de journal de trading, nous allons examiner certaines des options les plus adaptées disponibles aujourd’hui, ainsi que leurs avantages et inconvénients. En outre, nous expliquerons comment créer un journal de trading à l’aide de Microsoft Excel.
Qu’est-ce qu’un journal de trading ?
Si vous n’avez pas lu notre article consacré aux journaux de trading, ne vous inquiétez pas – nous allons brièvement récapituler les détails.
En bref, un journal de trading est une trace écrite de vos transactions au fil du temps que vous pouvez consulter et analyser. Vous pouvez tenir ces traces écrites manuellement, mais cette technique prend beaucoup de temps et manque d’outils statistiques et analytiques automatisés. C’est pourquoi la plupart des traders préfèrent les solutions toutes faites.
Les journaux de trading peuvent aider de deux manières :
- La gestion stratégique : il est essentiel d’établir de façon pragmatique une trace écrite des transactions que l’on exécute dans le cadre d’une stratégie pour déterminer si cette technique fonctionne. Il est difficile de se souvenir de toutes les transactions que l’on exécute tous les jours, et encore moins de celles qui datent de plusieurs mois. Un journal de trading fait office de banque de mémoire pour aider à analyser l’historique des transactions et à déterminer les variables qui impactent une stratégie.
- La gestion des émotions : garder la tête froide est obligatoire pour tous les traders, et un journal de trading aide à gérer les émotions. En couchant votre stratégie sur papier (métaphoriquement) et en vous tenant responsable, vous pouvez court-circuiter la partie lézard de votre cerveau qui pourrait prendre peur et faire échouer une transaction.
Plongeons-nous à présent dans les différentes options de journaux de trading et sur leurs avantages et inconvénients.
Journalytix
Journalytix est l’une des meilleures options pour les traders de futures qui ont besoin d’excellentes capacités analytiques. Disponible gratuitement pendant votre abonnement à Earn2Trade, le tarif de base de Journalytix est de 47 $ par mois ou 399 $ par an. Pour les sociétés ou équipes de prop trading, Journalytix offre une option améliorée dont le prix est fixé en fonction de leurs besoins.
Journalytix couvre l’ensemble des actifs tradables : forex, futures, actions, CFD et journaux de transactions cryptographiques sont tous disponibles sur la plateforme. En outre, il existe un assistant de trading en temps réel basé sur l’IA. L’outil surveille vos transactions journalières et aide à identifier les désalignements avec votre stratégie ou vos objectifs de trading. Cela peut vous aider à rester sur la bonne voie et à éviter de laisser vos émotions prendre le dessus après une transaction perdante.
Journalytix offre également aux traders des mises à jour en temps réel et des informations de dernière minute, 24 heures sur 24. Étant donné que de nombreux traders optimisent l’espace sur l’écran et qu’il y a peu d’espace disponible, Journalytix propose également un flux d’informations audio pour éviter de sacrifier de l’espace. Le flux d’informations provient de plus de 75 sources, dont Bloomberg, CNBC, Zerohedge, Zacks et bien d’autres encore – cet ensemble, acheté séparément, dépasserait de loin le prix de l’abonnement à Journalytix. L’accès à ce flux exhaustif vaut à lui seul le coût d’entrée.
Enfin, l’un des points forts de Journalytix est son tableau de bord analytique. Cet outil permet aux traders de se plonger dans les moindres détails de l’activité de trading de la journée et de repérer les moments cruciaux qu’ils pourraient autrement manquer en analysant la journée. Ce niveau de détail est bénéfique pour trouver de bonnes opportunités de trading.
Les données peuvent être catégorisées et analysées de plusieurs manières mais les offres les plus populaires de Journalytix sont :
- Une distribution des transactions par heure ou par jour de la semaine.
- La performance en fonction de l’heure ou de la journée.
- Une distribution et une performance en fonction du compte, du type de transaction, de l’actif, etc.
- Des statistiques qui incluent les temps de détention moyens, le facteur de bénéfices, le P&L moyen, etc.
- Du backtesting et des évaluations de scénarios de type “what if” (et si) basés sur l’IA.
Les avantages et inconvénients de Journalytix
Les avantages
- Assistance à l’exécution en temps réel basée sur l’IA
- Interface d’analyse intelligente conviviale
- Mises à jour en temps réel
Les inconvénients
- Les sections blog et ressources pédagogiques sont pauvres et n’ont pas été mises à jour depuis 2019.
Edgewonk
Edgewonk est à la fois une plateforme de journal de trading et une ressource pédagogique exhaustive. Pour les utilisateurs situés dans des pays en dehors de l’Union européenne, les frais annuels sont de 169 $, tandis que l’inclusion de la TVA rend les prix de l’UE légèrement plus élevés :
Edgewonk propose des outils de journalisation et de consignation pour tous les principaux marchés, dont le forex, les actions, les futures, les CFD, les cryptomonnaies et les matières premières. Edgewonk est unique car il ajoute un élément de “gamification” au trading. Si vous avez besoin d’une motivation supplémentaire, vous pouvez jeter votre dévolu sur des étapes et des trophées préprogrammés et les récolter au fur et à mesure que vous progresserez sur votre parcours de trader.
Les outils de test basés sur l’IA d’Edgewonk sont également robustes. Le logiciel propose à la fois un backtesting stratégique et des projections de compte futures reposant sur votre stratégie de trading. Vous pouvez même saisir des transactions que vous avez choisies de ne pas prendre et voir comment elles se seraient déroulées si vous les aviez choisies – ces trois outils de projection de trading intelligents, basés sur l’IA, vous aident à affiner votre stratégie. Plutôt que de vous montrer simplement ce qui s’est passé, Edgewonk vous montre ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer.
Le site web d’Edgewonk dispose également d’une section blog gratuite et solide pour former les traders sur les marchés, les stratégies de trading et la plateforme elle-même. Un centre d’aide exhaustif guide les utilisateurs à travers la configuration, la compréhension et l’optimisation de leur utilisation du journal de trading d’Edgewonk.
Les avantages et inconvénients d’Edgewonk
Les avantages
- Des outils de prévisions avancés basés sur l’IA et un système de trophées
Les inconvénients
- La tarification pourrait dérouter les traders de l’UE.
Trademetria
Bien que dépourvu de certaines des fonctionnalités de prévision d’autres journaux de trading, Trademetria excelle à plonger plus profondément dans les données et les statistiques qui sous-tendent les transactions existantes. Il convient donc aussi bien aux traders avancés qu’aux débutants.
Trademetria propose trois niveaux de prix. Tous prennent en charge les mêmes actifs mais varient en termes de quantité d’ordres et de certaines autres caractéristiques clés :
- Gratuit – plafonnée à 30 ordres par mois, l’option gratuite est la meilleure pour les utilisateurs qui veulent découvrir Trademetria sans s’engager car 30 ordres sont beaucoup trop peu pour un trader actif mais sont suffisants pour comprendre les “rouages” du journal.
- Basique – 29,95 $/mois : la version de base permet aux traders d’importer jusqu’à 100 ordres mensuels, ce qui peut être insuffisant pour les traders très actifs. Cependant, la version de base débloque des outils supplémentaires qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs gratuits, dont :
- Des simulations P%L
- Des distributions
- Des classements de stratégie
- Des listes de suivi
- Des exportations de transactions
- Et bien d’autres choses
- Pro – 39,95 $ : enfin, l’option pro comprend toutes les fonctionnalités de la version de base, mais offre aux utilisateurs un nombre illimité d’importations d’ordres et la possibilité de suivre jusqu’à 50 comptes (par rapport aux versions de base et gratuite, qui limitent les comptes à un).
Certains des outils analytiques les plus populaires que propose Trademetria incluent :
- L’analyse des schémas
- L’analyse des stratégies
- La rentabilité en fonction des classes d’actifs
- Le timing des transactions les plus réussies
- Un aperçu de la période et une comparaison entre les périodes, c’est-à-dire des comparaisons d’un mois à l’autre.
- Une prise de notes visant la gestion des émotions et des erreurs afin de capturer le moment présent pour une réflexion future.
Les avantages et inconvénients de Trademetria
Les avantages
- Des analyses détaillées des transactions passées pour façonner les stratégies futures.
Les inconvénients
- Moins d’outils de prévision que les autres plateformes.
Tradervue
Tradervue propose moins d’options d’actifs tradables, limitant les utilisateurs aux actions, aux options, aux futures et au forex, mais compense ce manque par une communauté solide. Le nombre limité d’options d’actifs et les discussions de groupe font de cette plateforme, autant un site de média sociaux qu’un journal de trading, un outil idéal pour les traders débutants qui auraient besoin de moins de fonctionnalités que les traders expérimentés qui gèrent des portefeuilles variés.
Les niveaux de Tradervue (gratuit, 29 $/mois et 49 $/mois) se distinguent principalement par les outils d’analyse disponibles. Les niveaux Argent et Or permettent aux traders de saisir un nombre illimité de transactions mensuelles, tandis que la version gratuite limite les saisies à 30 par mois. La principale différence entre les niveaux Argent et Or est que ce dernier vous donne accès aux éléments suivants :
- Des fonctionnalités de détection des risques
- Des analyses de sorties
- Une assistance pour les importations de commissions et de frais
- Un rapport sur les liquidités
Les niveaux payants peuvent faire l’objet d’une période d’essai de 7 jours afin que les traders puissent explorer l’ensemble des fonctionnalités de chacun d’entre eux et comparer leurs caractéristiques.
Outre des analyses de qualité, Tradervue dispose d’une communauté où les utilisateurs peuvent partager leurs transactions et leurs analyses, et discuter de ce qui se passe sur le marché. Ainsi, les traders débutants peuvent apprendre de leurs semblables plus expérimentés. Le plus beau dans tout ça ? La communauté est accessible à tous les niveaux.
Les avantages et inconvénients de Tradervue
Les avantages
- Une communauté avancée laisse les utilisateurs interagir et s’aider les uns les autres.
Les inconvénients
- Moins de classes d’actifs prises en charge que les autres plateformes.
Tradersync
Tradersync, gratuit pendant sept jours, est l’une des options les plus populaires auprès des nomades numériques car la fonctionnalité de son application mobile est inégalée. Disposant également d’une section de tutoriels complets, Tradersync rassemble certaines des fonctionnalités d’analyse et de prévision les plus populaires pour les traders de tous niveaux. Avec des tarifs mensuels de 29,956 $, 49,95 $ et 79,95 $, l’option la plus chère donne accès à des outils d’IA avancés. Cependant, toutes les options offrent des fonctionnalités d’application et peuvent être testées avec un essai gratuit.
Étant donné que Tradersync propose de nombreuses analyses de base standard pour les actions, les options, les futures, les options sur futures et la cryptomonnaie, nous nous pencherons principalement sur la sélection d’IA de niveau premium. Après avoir évalué votre stratégie au fil du temps grâce à des schémas d’apprentissage automatique, Tradersync calcule chaque transaction individuellement et dans le cadre de la stratégie globale. Il identifie ensuite les schémas que vous auriez pu manquer et présente les résultats de son évaluation sur un tableau de bord intuitif.
En outre, Tradersync propose un simulateur exhaustif et avancé qui examine en détail chaque “possibilité” ou “hypothèse” imaginable, en vous montrant les performances réelles par rapport aux performances simulées. Cette fonctionnalité est un excellent moyen de tester ou de modifier des stratégies dans un environnement à faible risque, sans risquer votre argent.
L’un des rares journaux de trading à disposer d’une application mobile. Les applications Apple et Android de Tradersync offrent aux traders toutes les fonctionnalités de la plateforme dans un format tout aussi intuitif qui ne souffre pas du tout de la migration vers les mobiles. Tradersync permet aux utilisateurs d’importer des données provenant de plus de 240 courtiers.
Pour chaque fonctionnalité de Tradersync, la plateforme offre une explication détaillée de sa nature et de la manière dont les traders peuvent l’utiliser dans sa vaste bibliothèque de tutoriels. Pour les apprenants visuels, Tradersync propose des tutoriels vidéo à suivre.
Les avantages et inconvénients de Tradersync
Les avantages
- Une fonctionnalité mobile et des outils d’IA avancés.
Les inconvénients
- Les fonctionnalités IA ne sont disponibles qu’au niveau le plus cher.
Microsoft Excel (Élaborer votre propre journal)
Pour les utilisateurs ayant besoin d’une expérience hautement personnalisée ou qui veulent essayer d’élaborer leur journal, Microsoft Excel est le meilleur programme. Une connaissance de base du programme permet aux traders d’enregistrer et de représenter graphiquement l’historique de leurs transactions et de tirer des conclusions analytiques approfondies des données.
Bien que cette section mentionne spécifiquement Microsoft Excel, vous pouvez également envisager Google Sheets ou OpenOffice comme des alternatives viables. Pour davantage de détails sur la façon d’utiliser Excel pour votre journal de trading, vous pouvez consulter notre autre article.
Cela dit, votre journal de trading basé sur Excel n’est limité que par vos capacités et votre stratégie. En raison du haut degré de variabilité, il n’y a pas souvent de solution unique pour les traders qui développent un journal de trading Excel. Nous allons examiner certains principes de base que vous pourriez vouloir inclure dans un journal, mais en fin de compte, votre mentalité, votre méthodologie et votre stratégie dicteront vos variables et vos entrées. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec Excel, mais l’expérience peut être personnalisée à l’infini. Néanmoins, les principes fondamentaux s’appliquent à la plupart des classes d’actifs, y compris les cryptomonnaies, les futures et les actions similaires.
Les données de base d’un journal de trading Excel comprennent généralement :
- La date : permet au trader de suivre la progression au fil du temps.
- Le ticker : le trader doit savoir ce qu’il trade donc avoir le ticker ou nom de l’actif est essentiel.
- La clôture précédente, le sommet “pre-market” et le pourcentage de changement après les heures d’ouverture : comme la stratégie de gap repose sur des fluctuations importantes en dehors des heures d’ouverture du marché, ces variables aident le trader à déterminer le pourcentage minimum ou la fourchette de fluctuation qui convient le mieux. Il peut également suivre la fourchette de prix des actions qui fonctionne le mieux, c’est-à-dire déterminer si les petites capitalisations comme IONQ surpassent les valeurs sûres comme AAPL ou MSFT.
- La position longue/courte : les signaux du trader incluent s’il faut adopter une position longue ou vendre à découvert l’action.
- L’entrée, le temps, le stop-loss et la sortie : ces éléments sont cruciaux dans un journal, peu importe la stratégie ou classe d’actif.
- R : ce trader, plutôt que d’évaluer les transactions sur la base du strict P&L, détermine le succès en fonction des unités de risque R. Les mécanismes d’utilisation des unités de risque pour évaluer les performances dépassent le cadre de cet article, mais les unités de risque sont généralement plus objectives et s’échelonnent mieux que la valeur monétaire car les unités de risque restent les mêmes tandis que le total des bénéfices et pertes s’échelonne.
| Date | Ticker | ATR | Clôture précédente | Sommet PM | Changement AH | Type de position | Entrée | Temps d’entrée | SL | Sortie | R |
| 28 OCTOBRE 2021 | |||||||||||
| LCID | 1,63 $ | 27,01 $ | 28,60 $ | 6 % | Longue | 28,923 $ | 9h37 | 28,60 $ | 29,561 $ | 1,98 | |
| F | 0,48 $ | 15,53 $ | 17,24 $ | 11 % | Longue | 17,549 $ | 9h43 | 17,24 $ | 17,230 $ | -1,03 | |
| BUD | 0,91 $ | 57,21 $ | 63,80 $ | 12 % | Longue | 64,068 $ | 10h23 | 63,82 $ | 63,740 $ | -1,32 | |
| Oct.29.21 | |||||||||||
| LCID | 2,43 $ | 35,44 $ | 38,78 $ | 9 % | Longue | 39,680 $ | 9h37 | 38,79 $ | 40,430 $ | 0,84 | |
| LCID | 2,43 $ | 35,44 $ | 38,78 $ | 9 % | Longue | 40,363 $ | 9h38 | 39,52 $ | 39,500 $ | -1,02 | |
| X | 1,11 $ | 23,43 $ | 26,19 $ | 12 % | Longue | 26,728 $ | 9h37 | 26,21 $ | 26,220 $ | -0,98 | |
| LCID | 2,43 $ | 35,44 $ | 38,78 $ | 9 % | Longue | 37,739 $ | 10h33 | 36,96 $ | 36,910 $ | -1,06 | |
| X | 1,11 $ | 23,43 $ | 26,19 $ | 12 % | Longue | 26,508 $ | 10h42 | 26,26 $ | 26,760 $ | 1,02 |
Les traders disposant d’un journal Excel utilisent aussi généralement des formules pour automatiser certaines des analyses. Il est même possible de capturer des images et de générer des graphiques sur Excel, de sorte que le programme possède en grande partie les mêmes fonctionnalités que les autres options.
Les avantages et inconvénients d’Excel
Les avantages
- Très personnalisable pour correspondre aux besoins du trader
Les inconvénients
- Ne dispose pas de fonctionnalités de prévision ; les traders ne peuvent qu’analyser les transactions passées et doivent en tirer leurs propres conclusions.
Comparaison entre les cinq meilleurs journaux de trading
Comparaison des fonctionnalités
| Journal | Fonctionnalités |
| Journalytix | Assistance à l’exécution, analyses des données intelligentes, mises à jour en temps réel |
| Edgewonk | Des outils de prévisions avancés basés sur l’IA |
| Trademetria | Des analyses détaillées des transactions passées pour façonner les stratégies futures. |
| Tradervue | Une communauté avancée laisse les utilisateurs collaborer |
| Tradersync | Une fonctionnalité mobile et des outils d’IA avancés |
| Excel | Très personnalisable et accessible |
Comparaison des coûts
| Journal | Fonctionnalités |
| Journalytix | 47 $ (mensuel) ou 399 $ (annuel) |
| Edgewonk | 169 $ annuels (en dehors de l’Union Européenne) |
| Trademetria | Gratuit (basique), 29,985 $ – 39,95 $ mensuels |
| Tradervue | Gratuit (basique), 29 $ – 49 $ mensuels |
| Tradersync | 29,956 $, 49,95 $ et 79,95 $ mensuels |
| Excel | Gratuit (si vous avez la suite Microsoft Office) |
Lequel est le meilleur journal de trading ?
Quelle que soit la solution que vous choisissez, tenir un journal est obligatoire pour tout trader sérieux. Les facteurs clés pour choisir celui qui vous convient le mieux incluent votre niveau d’expérience, votre stratégie et les nombreux outils d’analyse ou de prévision dont vous avez besoin dans votre arsenal. Que vous ayez besoin d’une option abordable comme Tradervue ou de la panoplie complète d’outils analytiques et d’assistance au trading de Journalytix, disposer d’un journal fiable, objectif et axé sur les données est l’une des pierres angulaires de votre carrière de trader. En définitive, l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte est la familiarité et la facilité d’utilisation. Journalytix est inclus dans votre abonnement à Earn2Trade, nous encourageons donc vivement les traders à l’essayer ; vous pourriez devenir accro et vouloir continuer à l’utiliser après avoir réussi votre évaluation de financement.
