Combien de fois voyons-nous des traders anéantis par une baisse du marché ? Il n’est que trop courant pour les traders d’investir une grande partie de leurs économies sur le marché. Malheureusement, les risques de la spéculation pour des bénéfices sont réels et importants. Le trader est contraint à un délicat exercice d’équilibre où il prend soit trop de risques, à la recherche d’un rendement exceptionnel, soit trop peu de risques, afin de protéger son capital. Adopter l’une de ces attitudes fera qu’il vous sera difficile de tirer le meilleur parti de votre stratégie de trading. C’est particulièrement le cas pendant les périodes de forte volatilité. Cependant, il existe des solutions pour ceux qui cherchent à trader et à obtenir un avantage sans risquer leurs propres fonds. Cet article explore les possibilités offertes aux traders qui souhaitent trader sans utiliser leur propre capital.
Les différentes options disponibles pour le trading
Une façon populaire de commencer à trader sans utiliser son capital est de trouver un emploi de trader dans une entreprise. Il y a différents types d’institutions offrant de telles opportunités.
Les banques d’investissement
Ce sont de grandes institutions disposant de bureaux de trading. Les traders ne doivent pas contribuer au capital et ont généralement accès à des systèmes de trading avancés. Cependant, la part des bénéfices revenant au trader est limitée. Ces traders ne reçoivent généralement pas un pourcentage fixe des bénéfices réalisés. En fait, les bénéfices réalisés par le trader peuvent être compensés par la perte subie par un autre bureau, ce qui peut impacter le paiement global.
Les sociétés de prop trading
Ce sont des sociétés créées par des particuliers qui déploient leurs propres capitaux et recrutent des traders. Les traders recrutés doivent généralement fournir une petite partie du capital et reçoivent une part des bénéfices. Comme le capital investi peut être faible, les objectifs fixés aux traders peuvent être très agressifs.
Les fonds spéculatifs
Là encore, les traders n’ont pas à risquer leur capital personnel s’ils ne le souhaitent pas. Les fonds proviennent généralement d’individus fortunés et d’investisseurs institutionnels. Les stratégies utilisées par les fonds spéculatifs peuvent être diverses. Le mécanisme de répartition des bénéfices est également plus généreux que celui des banques d’investissement. En raison de l’utilisation de l’effet de levier dans ces entreprises, le risque d’échec peut être élevé mais le trader est protégé contre ces chocs et la rémunération variable en est impactée. Ces fonds conservent également une part importante des bénéfices pour eux-mêmes, de sorte que des rendements plus élevés doivent généralement être générés pour répondre aux attentes individuelles.
Les fonds communs de placement
À l’instar d’un fonds spéculatif, un fonds commun de placement met en commun l’argent des investisseurs. Cependant, le montant investi est plus faible et les fonds communs de placement ne prennent généralement pas d’effet de levier élevé. Les stratégies sont également moins complexes que celles recherchées par les fonds spéculatifs. Les frais facturés sont aussi généralement plus faibles et les rendements recherchés par le biais du trading peuvent être moins agressifs car la préservation du capital de ces investisseurs est de la plus haute importance. Comme pour les organismes mentionnés ci-dessus, le trader est récompensé sous forme de primes si les performances de l’entreprise sont bonnes.
Comment le trading de détail fonctionne
Jusqu’à présent, les options abordées concernaient des entreprises disposant généralement d’un capital plus important. Si l’on est prêt à risquer son capital, le trading de détail est l’option la plus accessible. On peut commencer le trading de détail tout simplement en ouvrant un compte de trading auprès d’une société de courtage. Ces comptes peuvent être disponibles à partir de 500 $. Les maisons de courtage fournissent aux traders un flux de données, la compensation des contrats et d’autres services de base pour faciliter le trading. En tradant avec son propre capital, le trader n’a pas à partager ses bénéfices.
Le trading de détail offre une certaine flexibilité puisqu’il permet de placer des transactions sans adhérer à une quelconque politique d’entreprise. Le trader est également indépendant dans le choix des actifs à trader et des transactions à effectuer. Il n’y a pas non plus de restriction sur le timing et le trader est libre de choisir son emploi du temps.
En revanche, lorsque le trader subit une perte, il doit en assumer la totalité. Les coûts supportés par un trader de détail sont aussi généralement plus élevés que ceux des institutions puisque le volume des transactions est plus faible. Les institutions d’investissement peuvent souvent négocier des commissions plus favorables du simple fait de leur volume de trading. Un trader de détail pourrait également ne pas avoir accès à la technologie de trading à haute fréquence pour placer des transactions avec une faible latence. Les techniques de gestion des risques adoptées dans le cadre du trading de détail sont également rarement aussi sophistiquées que celles déployées par les grandes entreprises.
Le prop trading avec le Trader Career Path®
Il existe plusieurs avantages et inconvénients pour les traders de détail et les traders institutionnels. Cependant, les traders de détail ont accès à des programmes comme le Trader Career Path®, qui combine les avantages du trading de détail et du trading institutionnel. Alors, qu’est-ce qui rend le Trader Career Path® d’Earn2Trade si attrayant ?
Le Trader Career Path® est un programme de trader financé. Pour aussi peu que 150 $, l’individu reçoit une opportunité de devenir un trader financé sous un délai minimum de 10 jours. Après avoir terminé la partie évaluation, le trader a la garantie d’obtenir un financement de la part de la société partenaire. Après avoir rempli les conditions de réussite sans enfreindre les règles, il devient un prop trader pour la société partenaire en utilisant le capital réel fourni par la société. Les candidats ont aussi la possibilité de faire évoluer leur compte de trading financé au fur et à mesure qu’ils retirent leurs bénéfices.
Et si un trader enfreint les règles ? Il peut bénéficier d’une nouvelle opportunité de réussir le test en réinitialisant le compte en payant une petite somme. Le trader peut alors trader sur le compte simulé en utilisant le montant initial du capital pour lequel il avait souscrit auparavant.
Ce programme offre la sécurité des investisseurs institutionnels car les traders ont accès au capital d’une société de prop trading. Le programme n’exige pas du trader qu’il se présente à un bureau et il n’est pas obligé d’effectuer un nombre fixe d’heures par semaine. Une caractéristique notable du Trader Career Path® est que le trader peut conserver 80 % des bénéfices sans investir son propre capital. Peu de sociétés de trading offrent des conditions aussi favorables et c’est l’une des caractéristiques les plus attrayantes du programme.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous dès aujourd’hui pour voir comment vous pouvez devenir un prop trader en utilisant le programme Trader Career Path®.
