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Comment mettre en pratique votre stratégie de trading ?

Il y a de nombreuses façons de mettre en pratique vos stratégies de trading. Les options comprennent des comptes de trading sur papier avec des courtiers de détail et même des programmes de financement tels que le Trader Career Path d’Earn2Trade. Sur le papier, le trading sur des comptes virtuels devrait vous permettre de perfectionner vos compétences de trading avant de passer à un compte réel. Cependant, il est plus facile de dire que de faire cela dans la pratique.

Étudier les marchés

En théorie, de nombreuses stratégies de trading sont applicables à différents marchés. Ainsi, que vous cherchiez à devenir un spéculateur sur séance de contrats à terme, à couvrir vos positions sur les actions ou à effectuer des transactions Forex à moyen et long terme, il y a de nombreuses possibilités. Toutefois, avant même de commencer à chercher comment mettre en pratique votre stratégie de trading, vous devez faire des recherches sur les marchés que vous avez choisis. Nous vous garantissons qu’une fois que vous aurez commencé à examiner en détail les marchés de contrats à terme, d’options et les marchés boursiers, vous deviendrez accro. Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons principalement sur les contrats à terme.

Vous avez peut-être hâte d’ouvrir un compte de trading sur papier ou même de saisir l’occasion d’essayer d’obtenir un compte de trading de contrats à terme financé. Cependant, il est crucial de contrôler votre enthousiasme et d’adopter une approche disciplinée du trading. Commencez à faire vos recherches dès le premier jour. Benjamin Franklin a dit : “En ne vous préparant pas, vous vous préparez à échouer”. Ces mots n’ont jamais été aussi justes que pour les marchés financiers.

Si vous cherchez un bon actif à commencer à découvrir, envisagez l’un des marchés de contrats à terme les plus populaires et les plus liquides, le contrat à terme E-mini S&P 500.

La psychologie du trading

La psychologie et l’état d’esprit des investisseurs individuels peuvent convenir à des marchés spécifiques. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas de “sensibilité” pour le marché boursier que vous ne pouvez pas réussir en tant que trader de contrats à terme. Avec le temps, vous développerez une sensibilité pour les marchés et les opportunités d’investissement. Cependant, vos sentiments ne devraient jamais l’emporter sur votre sens de la raison. Généralement, le choix de placer une transaction est basé sur une combinaison de faits concrets et d’une intuition aiguisée affinée par une longue expérience. Cependant, dès que vous vous laissez devenir trop émotionnel, vos instincts commencent à interférer avec votre capacité à prendre de bonnes décisions. C’est un moyen facile pour les traders de se mettre dans une mauvaise situation.

Trouver la bonne stratégie de trading

Chaque trader a sa propre version d’une stratégie de trading. Ces amalgames comporteront inévitablement des éléments empruntés à d’autres traders, voire des approches complètement différentes de l’investissement. Vous avez peut-être même un mentor en matière de contrats à terme préféré ou plusieurs sites Web que vous suivez régulièrement. Il est essentiel de trouver la bonne stratégie de trading pour vos objectifs personnels et votre état d’esprit. Il y a trop de stratégies de trading différentes et d’itérations de celles-ci pour en faire une liste exhaustive. Cependant, il peut être utile d’examiner une liste de certaines des stratégies les plus répandues :

  • Le trading de ressac
  • Le trading de fourchette
  • Le trading de percée
  • Le trading fondamental
  • L’intérêt d’achat et de vente
  • Le suivi de tendances
  • Le trading de contre-tendance

Même lire les descriptions des stratégies de trading ci-dessus vous donne une idée de laquelle pourrait le mieux convenir à votre psyché de trader.

La discipline est la clé

Lorsque vous testez vos capacités sur un compte de trading virtuel, il est essentiel que vous traitiez chaque transaction comme si vous la réalisiez sur un compte réel avec de l’argent réel. Beaucoup de gens abordent les comptes de trading virtuels avec une certaine désinvolture, ne cherchant souvent pas à les prendre trop au sérieux. Cependant, passer d’une approche relativement désinvolte du trading à une approche totalement sérieuse et à la mise en jeu d’argent réel est un saut énorme. La pratique d’une discipline de trading stricte à tout moment vous aidera à rester cohérent lorsque vous réaliserez ce changement.

Le programme de financement Trader Career Path utilise des données de marché en direct sans décalages. Ses règles sont également fondées sur les principes de gestion des risques utilisés par les traders professionnels.  Dans les faits, vous êtes incité à vous comporter comme si vous étiez sur un marché réel. Vous devriez toujours ressentir l’adrénaline, la peur et la cupidité. Cependant, les traders de contrats à terme accomplis apprennent à se discipliner. Ils peuvent s’avancer sur le marché lorsque cela est nécessaire et prendre du recul si une réflexion plus approfondie est requise.

Traiter vos points faibles

Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lorsque l’on cherche à passer du trading virtuel aux comptes sur marché réel. Tout d’abord, vous devez utiliser la plateforme de trading virtuel pour identifier et corriger vos points faibles. Nous en avons tous ; la tentation de trader sur des marchés ternes, de fermer une position et de ressentir ensuite le besoin d’investir immédiatement, etc.

Le trading juste pour trader

Lorsque vous cherchez à mettre en pratique votre stratégie de trading, il est essentiel de ne pas placer des transactions juste pour le plaisir de le faire. Ces moments calmes et mornes de la journée de trading où vous avez hâte de prendre une position, mais où rien ne correspond à votre stratégie, sont les moments où vos fonds sont le plus à risque. Lorsque vous devenez complaisant, il est facile de faire le mauvais choix et d’en payer le prix.

La perte de concentration

Si vous constatez que vous êtes plus alerte, plus lucide et plus apte à prendre de bonnes décisions de trading à certains moments de la journée, concentrez-vous sur ces périodes. Même si vous tradez sur un compte de trading sur papier, vous n’avez pas besoin de trader chaque heure de la journée. Si vous sentez que votre concentration diminue, que vous vous écartez de votre stratégie de trading préférée ; faites une pause, faites une sieste et redonnez-vous de l’énergie.

Le trading de vengeance

Même les meilleurs traders de contrats à terme au monde peuvent parfois souffrir du piège psychologique connu sous le nom de “trading de vengeance”. C’est le moment où votre ego prend le dessus sur la raison, et où vous doublez une mauvaise transaction. En essayant de compenser une transaction qui a mal tourné, vous vous écartez de la stratégie de trading que vous avez choisie et vous vous “rebellez”. Une façon d’éviter ce type d’incident est de considérer chaque transaction sur des contrats à terme comme un simple achat et une simple vente de boîtes. Ne vous impliquez pas émotionnellement, ne cherchez pas à vous venger des transactions ratées et ne perdez pas votre sang-froid.

L’entraînement est la clé

Entre l’étude des marchés que vous avez choisis et l’ouverture d’un compte de trading virtuel, vous devez vous tester et mettre en pratique la stratégie de trading que vous avez choisie. Beaucoup de gens analysent les schémas graphiques, d’autres s’intéressent aux fondamentaux, tandis que d’autres préfèrent réagir aux événements en temps réel. Même si vous décidez de choisir les signaux graphiques comme stratégie de trading, il n’y a rien de mal à rechercher les fondamentaux et à trader les événements en temps réel. Plus votre connaissance des marchés, des différentes techniques et des différentes approches sera complète, plus votre approche sera solide.

Apprenez les différentes approches du risque et du rendement du trading technique et fondamental, et utilisez-les à votre avantage. Il est également important de mentionner que les véritables traders mettent en pratique leur stratégie de manière répétée dans leur esprit. Oui, les plateformes de trading virtuelles avec des prix en temps réel sont formidables, mais l’affinement de vos compétences et de votre approche de l’investissement nécessite un état d’esprit ciblé.

Le backtesting

L’une des meilleures façons de quantifier vos compétences de trader est d’analyser votre stratégie de trading préférée par rapport aux tendances historiques du marché. Cela vous aidera à évaluer votre approche du risque et du rendement et à mettre en évidence vos points forts et vos points faibles. Vous constaterez peut-être qu’une stratégie particulière ne correspond pas à votre psyché de trader. Si la casquette ne vous va pas, ne la portez pas !

Le sujet du backtesting est fascinant pour de nombreuses raisons différentes. L’une d’entre elles est la tendance qu’ont les traders à choisir des périodes à “succès” et à trouver effectivement des transactions pour créer des résultats préférés. Qu’il s’agisse de trading en vrai ou de trading sur un compte virtuel, vous devez être honnête ; sinon, comment allez-vous vous améliorer ?

Le Trader Career Path

Sur Earn2Trade, nous offrons aux traders en herbe la possibilité de tester leurs compétences sur un compte de trading virtuel en utilisant des données en temps réel. Notre Trader Career Path s’est avéré extrêmement populaire, créant un tremplin vers des comptes de trading tiers entièrement financés. Commencez votre carrière de trader de contrats à terme par une évaluation sur un compte virtuel démarrant à 25 000 $. Une fois que vous aurez réussi et reçu votre offre de financement, votre capital pourrait aller de 25 000 à 200 000 $. Prouvez vos compétences sur une période de trading de 15 jours minimum, et le monde sera littéralement à vous.

De nombreux candidats s’inscrivant au Trader Career Path obtiennent immédiatement des résultats impressionnants. Cependant, le fait d’augmenter rapidement le solde de votre compte n’est pas nécessairement le signe d’une performance réussie à long terme. C’est votre stratégie de trading, le ratio risque/récompense perçu et la discipline de trading qui vous permettent non seulement de faire fructifier votre compte mais aussi de protéger vos bénéfices. Nos partenaires de prop trading recherchent des traders qui seront là aujourd’hui, là l’année prochaine, pas là aujourd’hui et partis demain.

Avez-vous la discipline nécessaire pour vous en tenir à votre stratégie de trading ? Pouvez-vous garder votre sang-froid tandis que tous ceux qui vous entourent perdent le leur ? Si c’est le cas, vous êtes peut-être sur la voie d’un compte de trading de contrats à terme entièrement financé.