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Trading de vengeance

Qu’est-ce que le trading de vengeance et comment l’éviter ?

Le trading de vengeance existe depuis si longtemps que l’on pourrait penser que les traders seraient plus aptes à l’éviter. En réalité, le trading de vengeance n’est pas si facile à éviter car, dans la plupart des cas, vous ne savez même pas que vous le pratiquez jusqu’à ce que vos pertes commencent à s’accumuler. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir la discipline nécessaire pour rester à l’écart lorsque ces situations se présentent.

Qu’est-ce que le trading de vengeance ?

Le trading de vengeance consiste à entreprendre une ou plusieurs transactions dans le but de récupérer une perte initiale relativement importante lors de la transaction précédente.

Lorsque nous perdons de l’argent sur une transaction, notre instinct nous pousse à vouloir le récupérer. Parfois, cette envie est si forte que nous commençons à agir de manière irrationnelle. Nous plaçons des transactions de plus en plus importantes et ignorons nos stratégies de trading éprouvées. Le résultat est d’agir par impulsion pour se « venger » du marché.

Comme vous le savez probablement déjà, le trading irrationnel se termine presque toujours mal. Plus la perte est importante, plus vous aurez envie de vous venger du marché qui vous a pris quelque chose. Ce principe ne s’applique pas uniquement au trading. Tout ce qui est fait sous le coup de la frustration ou de la colère a peu de chances de bien se terminer.

En gros, le trading de vengeance consiste à battre le marché, ordre après ordre, sous le coup de l’émotion, dans le but de récupérer vos pertes antérieures. Le problème, c’est que ce n’est jamais le marché qui est malmené, mais votre capital de trading.

Parce que vous agissez par impulsion et que vous ne soutenez pas vos transactions avec une stratégie et de la discipline, plus vous essayez de vous venger du marché, plus il vous en prendra. Finalement, ce qui aurait pu être une perte isolée devient un compte de trading sévèrement diminué ou le redoutable appel de marge. Comme l’a dit un célèbre coach de trading :

« Les marchés ne pardonnent rien et le trading émotionnel entraîne toujours des pertes. »

Dr. Alexander Elder

Pourquoi pratiquons-nous le trading de vengeance ?

De nombreux traders ne l’admettent peut-être pas, mais le fait est que la plupart d’entre eux sont tombés dans le piège du trading de vengeance à un moment donné de leur parcours. Alors pourquoi le faisons-nous, sachant pertinemment que cela peut nuire considérablement à nos résultats ?

C’est simple — parce que nous sommes humains ! Nous sommes guidés par nos instincts et nos émotions lorsque nous prenons des décisions. La peur, la colère, la honte, l’avidité — ce sont des émotions tout à fait naturelles après avoir perdu de l’argent sur le marché. Certains de ces sentiments ne sont peut-être pas rationnels, mais nous les laissons tout de même dicter nos actions.

La plupart des gens pensent que le risque et la récompense sont des choses qu’ils peuvent percevoir en permanence avec une certitude absolue. Mais la réalité est que les choses ne sont jamais aussi simples et que les réactions émotionnelles aux gains et aux pertes sont tout simplement inévitables.

En outre, il y a toujours de l’incertitude sur le marché. Ce n’est pas parce que le prix du titre a chuté qu’il ne peut pas remonter et continuer à augmenter au cours de la séance de trading suivante. Bien que vous puissiez désespérer de la perte précédente, il y a toujours l’espoir qu’elle rebondisse. Cette tentation incite les traders non informés à se lancer dans du trading de vengeance.

Exemple de trading de vengeance

Imaginons qu’un trader détienne une position longue sur la paire de devises GBPUSD à 1,4200. Le prix est en baisse, et ses pertes de trading flottantes augmentent. Son ordre de vente stop est placé à 1,4000, et le prix continue de baisser, laissant le trader avec une perte de 200 pips.

À ce stade, le trader pourrait décider d’accepter sa perte et de sortir de sa position ou d’attendre patiemment les signes d’un retournement de situation. Mais il est tellement en colère contre le marché qu’il ne prend même pas le temps de l’analyser avant de placer une autre transaction.

Sa stratégie de trading part en fumée et la seule chose qu’il souhaite est récupérer sa perte. Le trader ouvre donc une autre position longue sur la même paire de devises et dans la même direction à 1,3900 en espérant que la baisse s’inversera puisque la croyance dominante est que ce qui descend doit finir par remonter.

Mais ensuite, le GBPUSD chute de 200 pips supplémentaires et le trader se retrouve avec une perte totale de 400 pips. Il pense alors qu’il est peut-être temps de s’arrêter là pour aujourd’hui et quitte sa position. Quelques instants plus tard, le prix se redresse et dépasse le niveau de 1,4200. C’est une catastrophe en matière de trading.

Le scénario ci-dessus est un exemple parfait de comment ne pas trader. Il illustre aussi parfaitement l’expression « Un moment de patience dans un moment de colère permet d’éviter mille moments de regret« .

Quels sont les dangers du trading de vengeance ?

Malheureusement, la plupart des nouveaux traders se laissent facilement entraîner dans le trading de vengeance parce qu’ils ne sont pas conscients de ses dangers. Le plus important d’entre eux est que vous risquez de perdre tout votre capital de trading dans une opération que vous auriez dû éviter.

Un autre danger potentiel du trading de vengeance est que vous pourriez également perdre votre confiance en tant que trader. Une série de pertes importantes peut considérablement réduire votre niveau de confiance. Ce type d’expérience peut laisser des traces pendant des jours.

Il s’agit de montagnes russes émotionnelles où vous commencez par déborder d’espoir, puis le marché se retourne contre vous et le désespoir s’installe. Le pire, c’est que lorsque vous reprenez vos esprits plus tard, ce n’est pas seulement le solde de votre compte que vous devez reconstruire, mais aussi votre confiance en tant que trader.

Le trading basé sur les émotions n’est jamais une bonne idée. Cela vous fait négliger des méthodes éprouvées comme les stratégies d’entrée et de sortie. De plus, vous bannissez toute idée de gestion des risques car vous tradez maintenant pour battre le système.

Comment éviter le trading de vengeance

La vérité est qu’il peut être difficile d’ignorer l’envie de se venger. Mais ce n’est pas impossible. Voici quelques méthodes éprouvées qui vous aideront à éviter le trading émotionnel et à prévenir les pertes cumulées.

Éloignez-vous

S’éloigner tout simplement est peut-être le moyen le plus difficile d’éviter le trading de vengeance. Et pourtant, c’est aussi le plus logique. Il suffit d’abandonner le trading à ce moment-là. Si vous avez déjà fixé votre ordre de vente stop et qu’il se déclenche, acceptez la perte sans sourciller et portez votre attention sur d’autres sujets importants de la journée.

Cela est particulièrement difficile lorsque vous tradez sur un marché très volatil comme le Forex, les cryptomonnaies ou les dérivés. Autant que possible, habituez-vous à l’idée que les pertes sont inévitables sur le marché. Intégrez cela dans votre stratégie de trading afin de garder la tête froide lorsque cela se produit.

Rappelez-vous vos racines

Ne vous détournez jamais de votre stratégie de trading. Vous l’avez créée pour qu’elle soit une feuille de route vous aidant à naviguer sur le marché. Pourquoi l’abandonneriez-vous immédiatement juste parce que votre position a tourné au vinaigre ?

Il est normal de se sentir en colère ou frustré après avoir subi une perte sur le marché, mais ce n’est pas le moment de faire quelque chose d’irréfléchi. Au contraire, il est temps de vous recentrer en revoyant votre stratégie de trading et de voir s’il y a des domaines que vous pouvez améliorer. Retournez à la table à dessin, revérifiez les graphiques, planifiez les points d’entrée et de sortie — tout sauf du trading de vengeance.

Apprenez de vos erreurs

Prenez le temps de comprendre la nature de vos pertes. De cette façon, vous éviterez de commettre deux fois la même erreur. Plus important encore, vous serez en mesure de repérer des schémas similaires lorsque vous traderez à l’avenir.

C’est un concept assez simple, mais vous seriez surpris de voir combien de traders (surtout les débutants) n’y adhèrent pas.

Connaissez vos déclencheurs de trading

Chaque trader a probablement un ensemble de déclencheurs qui le poussent à agir de manière irrationnelle. Certains de ces déclencheurs peuvent même n’avoir aucun rapport avec le trading. Lorsque vous connaîtrez ces déclencheurs, vous saurez comment les anticiper et les gérer sans qu’ils n’interfèrent avec votre trading.

Vous avez peut-être passé une journée particulièrement difficile, et voilà qu’arrive cette nouvelle perte de trading. Si vous êtes déjà sur les nerfs ou en proie à des émotions négatives, il est préférable de faire une pause et de revenir plus tard, lorsque le sentiment est passé.

Comment rester discipliné lors du trading ?

Trader sans discipline se traduira toujours par de mauvaises performances. Voici quelques conseils utiles pour vous aider à construire et à maintenir une discipline de trading :

  • Tenez-vous en à votre routine de trading. Elle finira par devenir une habitude qui dictera votre façon de placer des transactions sur le marché.
  • Ne vous écartez pas des méthodes de trading éprouvées. Il n’y a pas de mal à tenter sa chance de temps en temps, mais uniquement pour des transactions de petite taille où les pertes potentielles sont négligeables.
  • Apprenez à identifier les bruits du marché. Un trop grand nombre de chats de discussion et de forums peut facilement détourner votre attention et vous conduire à effectuer des transactions irrationnelles.
  • Acceptez que les pertes sont inévitables. Même les meilleurs traders ont des mauvais jours sur le marché. La différence est qu’ils n’essaient pas de se “venger”.
  • Sachez quand vous arrêter. N’essayez pas de forcer les transactions, surtout lorsqu’il est clair que ce que vous faites ne fonctionne pas.

Conclusion 

Le trading est déjà un défi en soi. Les traders accomplis abordent toujours chaque transaction avec une mentalité froide et calculée. Il n’est pas nécessaire de compliquer davantage les choses en laissant les émotions négatives dicter vos décisions de trading. Apprenez à maîtriser vos émotions et vous n’aurez jamais à vous soucier du trading de vengeance.