Neste artigo, identificamos algumas das ações mais rentáveis dos mercados dos Estados Unidos nos últimos 20 anos e em toda a história. Esta lista reúne grandes nomes que conseguiram oferecer retornos mais do que generosos aos seus investidores. Essas ações geraram retornos por meio de receitas de dividendos e uma grande valorização do capital ao longo de décadas. Nós as dividimos em duas categorias: o primeiro conjunto conta com empresas que deram retornos elevados desde o início, enquanto a outra lista apresenta as empresas mais rentáveis nos últimos 20 anos.
As ações mais rentáveis de todos os tempos
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1. Amazom.com (AMZN)
A Amazon é um dos líderes no setor de tecnologia. O preço das suas ações era de US$1,50 no início de junho de 1997. Desde então, ela já chegou a US$3.300. As receitas da empresa têm crescido rapidamente à medida que seus negócios são expandidos para novos territórios. A margem de seus negócios também aumentou e, por isso, ela oferece um retorno elevado aos seus acionistas. A empresa tende a investir todos os seus ganhos para impulsionar o crescimento futuro. Isso pode ser observado nas estimativas de receita fornecidas pela empresa.
2. Coca-Cola (KO)
Uma das maiores marcas do mundo, a Coca-Cola é uma das empresas mais populares no setor de bebidas não alcoólicas. Embora a receita tenha diminuído devido ao aumento da concorrência, a empresa ainda apresenta um alto retorno sobre o patrimônio líquido. No passado, a empresa cresceu muito após adquirir marcas menores e mantê-las em seu portfólio de produtos para diversificar sua receita. Sua enorme cadeia de suprimentos também possibilitou que a empresa entrasse em novos mercados. A receita de dividendos continua alta, junto com um grande aumento no preço das ações.
3. Altria Group Inc. (MO)
Anteriormente conhecida como Philip Morris, a Altria foi formada em 2008 depois que a empresa separou seus negócios internacionais. O crescimento era mais notável antes da divisão, mas a Altria ainda gera uma receita estável, mesmo com o impacto na lucratividade devido às perdas por desvalorização de suas últimas aquisições. No entanto, a empresa deve se recuperar, já que seu negócio principal permanece sólido e a marca conta com grande reconhecimento. O pagamento de dividendos da empresa e a taxa de crescimento dos dividendos são fatores fundamentais. Mesmo depois de tantos anos de atividade no setor – ou talvez por causa disso –, o rendimento atual da empresa ainda é significativo o bastante para ser considerada pelos investidores.
4. Gilead Sciences (GILD)
A Gilead Sciences é uma empresa farmacêutica fundada há três décadas e apresentou uma forte tendência de alta entre 2010 e 2015. O investimento em medicamentos retrovirais foi o que tornou a Gilead uma das maiores empresas de biotecnologia do mundo. A empresa possui uma grande linha de produtos, sendo que alguns foram obtidos por meio de aquisições. O preço das ações tem apresentado certa volatilidade desde 2015, quando a Gilead passou a adquirir novas empresas em busca de inovações. A receita de dividendos também é uma fonte substancial de receita para os acionistas.
5. The Walt Disney Company (DIS)
A gigante do entretenimento começou como um estúdio em 1923, e desde então não parou de crescer. A Walt Disney se adaptou às mudanças na indústria do entretenimento, fazendo aquisições significativas nas últimas décadas. Entre elas estão Pixar, ABC e Marvel. A empresa também passou a oferecer conteúdo online, o que pode sustentar sua receita no futuro. Embora sua receita pareça relativamente moderada, eles possuem um balanço financeiro saudável, reforçando os lucros fornecidos pelos dividendos.
6. Oracle Corporation (ORCL)
A Oracle se concentra em tecnologia de nível empresarial, tendo aberto seu capital em 1986. O preço das ações inicialmente acompanhou a bolha da internet no final dos anos 1990, mas retornou aos níveis anteriores logo em seguida. Desde então, o preço tem subido de maneira estável graças ao desenvolvimento de novas tecnologias por parte da empresa. Atualmente, a Oracle aposta em sua plataforma em nuvem para gerar mais receita. Em geral, ela é mais valorizada pelo investidores do que outras empresas do setor de tecnologia.
7. PepsiCo (PEP)
Esta lista apresenta outro grande player no segmento de bebidas não alcoólicas: nada menos que a PepsiCo. A empresa tem conseguido distribuir dividendos cada vez maiores e de forma consistente há décadas. Embora a venda de bebidas gaseificadas tenha sofrido certa pressão, a PepsiCo vem expandindo sua oferta de produtos. Alguns dos produtos mais populares oferecidos pela marca incluem as batatas Lay’s, o isotônico Gatorade, a água Aquafina e o suco de frutas Tropicana. A linha de produtos que a PepsiCo oferece é, na verdade, mais ampla que a da Coca-Cola.
8. International Business Machines Corporation (IBM)
A IBM está em atividade há algumas décadas e enfrenta forte concorrência em seus negócios em nuvem de empresas como Google e Amazon. A empresa foi pioneira no século passado, oferecendo tecnologias de hardware e software. Ela conseguiu resistir a todas as crises do último século, e seus retornos aos acionistas continuam bastante generosos. Os dividendos têm crescido a uma taxa consistente nos últimos anos, mas o preço das ações não aumentou significativamente em comparação com outras empresas do setor.
9. ExxonMobil (XOM)
A Exxon é um dessas empresas antigas que já gerou uma quantidade significativa de riqueza para seus acionistas ao longo de várias décadas de atividade. Suas ações fornecem um pagamento de dividendos confiável e crescente há muito tempo. Mesmo assim, seu preço sofreu uma pressão de baixa significativa por conta das incertezas relacionadas ao uso de petróleo nas próximas décadas. A empresa conseguiu superar diversas crises do petróleo, mas será interessante ver como – ou se – ela será capaz de continuar sua trajetória de sucesso no futuro.
10. Johnson & Johnson (JNJ)
A Johnson & Johnson possui um portfólio diversificado no segmento de cuidados de saúde. Os produtos oferecidos incluem produtos para bebês, medicamentos isentos de prescrição, produtos para higiene bucal e outros produtos de beleza. Em comparação com outros nomes antigos nesta lista, sua volatilidade tem sido relativamente baixa devido à grande variedade de produtos que a empresa oferece. Além disso, é um nome que não deve se tornar obsoleto tão cedo graças ao grande destaque de seus produtos no mercado. Os pagamentos aos acionistas também têm crescido de maneira constante ao longo de todos esses anos.
As cinco ações mais rentáveis nos últimos 20 anos
1. Alphabet (GOOG)
A empresa controladora da Google é uma das ações mais rentáveis no setor de tecnologia. Alguns de seus produtos, como Ads, Android, Chrome, Google Cloud, Google Maps e Google Play, contam com uma enorme base de clientes em todo o mundo. Embora a empresa não distribua dividendos, o retorno sobre o patrimônio líquido é excepcionalmente alto. A empresa está em contínua evolução e se aventurando em novos negócios, como métodos de pagamento, para impulsionar seu crescimento. Mesmo com a forte regulamentação do uso de dados na internet em vários países, a empresa conquistou a confiança dos legisladores – até o momento. É mais um ótimo sinal para o futuro da empresa.
2. Monster Beverage Corporation (MNST)
A Monster se tornou uma marca de destaque nas últimas duas décadas após o lançamento da sua bebida energética. Suas vendas cresceram exponencialmente, e muitos atribuem o sucesso da marca a uma campanha de marketing agressiva. Embora sua linha de produtos não seja tão diversa quanto a da PepsiCo, a Monster conseguiu se estabelecer como uma marca líder no restrito setor de bebidas energéticas. A rentabilidade continua elevada e o retorno oferecido aos acionistas também é positivo.
3. Tractor Supply Company (TSCO)
A Tractor Supply possui um negócio bastante específico, oferecendo produtos para pessoas que buscam adotar a agricultura como atividade recreativa. Considerando o crescimento da receita e a alta do preço das suas ações nos últimos anos, é possível que o preço ainda não tenha atingido o pico. Embora os rendimentos das ações tenham sido moderados, seu preço tem crescido a uma taxa muito alta. Com o aumento do interesse pela agricultura como uma atividade recreativa, podemos esperar que o preço dessa ação suba ainda mais.
4. Microsoft (MSFT)
A Microsoft é outra gigante do setor de tecnologia que trata muito bem seus acionistas. Ela foi fundada em 1975 e ganhou popularidade após o lançamento do sistema operacional Windows. Seus diferentes softwares são usados por empresas e pessoas comuns. Ao contrário de muitas outras grandes empresas de tecnologia, a Microsoft distribui dividendos aos seus acionistas. Suas ações crescem continuamente conforme a empresa diversifica seu fluxo de receita para outros setores, como jogos, serviços em nuvem, hardware e consultoria. Ela enfrentou forte concorrência de outras gigantes do setor, como a Apple, mas a empresa conseguiu superar todos os desafios.
5. Old Dominion Freight Line (ODFL)
Fundada em 1934, a Old Dominion Freight Line é uma empresa de transporte de cargas muito eficiente na categoria LTL (Less than Truckload). Enquanto a maioria das empresas promoveu mudanças em seus negócios para diversificar seus rendimentos, a Old Dominion foca na eficiência do seu modelo atual para gerar uma renda elevada, tendo agilizado suas entregas e reduzido os custos. A empresa também passou a oferecer serviços de consultoria de cadeia logística para capitalizar a experiência adquirida ao longo de todos esses anos.
Conclusão
Embora vejamos empresas em diferentes setores se saindo bem desde o início, as gigantes da tecnologia tiveram um desempenho excepcional nos últimos 20 anos. A capacidade dessas empresas de inovar e identificar novos fluxos de receita manteve seus negócios em constante evolução. Diante das diversas recessões enfrentadas nos últimos tempos, as empresas desta lista conseguiram inovar e se adaptar a novos mercados e novas tecnologias, tendo aproveitado o desempenho das economias modernas. Isso tudo as coloca entre as ações mais rentáveis do mercado. Vejamos o que acontece nos próximos 20 anos.
