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Heiken Ashi – Candles, estratégias de trading, gráficos e dicas

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O Heiken Ashi (também chamado de “Heikin Ashi”) é uma técnica japonesa de trading com candlesticks (ou “velas”) usada para identificar sinais de tendência do mercado e prever movimentos de preços. Neste artigo, descobriremos o que é o Heiken Ashi e veremos suas vantagens e desvantagens, como é calculado e como configurá-lo em uma plataforma de trading de maneira detalhada. Mais importante, nós analisaremos em quais estratégias de trading você pode usá-lo e como identificar os sinais de compra e venda em um gráfico.

O que é o Heiken Ashi?

Heiken Ashi (HA) é uma técnica de negociação criada para equilibrar os dados de preço e formar um gráfico de candlestick que ajude os traders a filtrar o ruído do mercado. O resultado é uma melhor representação da tendência do mercado e dos potenciais movimentos de preços. Essa técnica é usada para ajudar os traders a identificar quando devem permanecer em uma operação e quando uma pausa ou reversão está prestes a ocorrer, possibilitando um ajuste de suas posições.

O gráfico de candlestick Heiken Ashi foi desenvolvido nos anos 1700 por Munehisa Homma, de quem já falamos antes em nosso guia de padrões de candlestick. O termo vem do Japão e significa “ritmo médio” ou “barra média”, dependendo do contexto. A ideia é que o método represente o ritmo médio do preço do instrumento.

Essa técnica de trading difere das velas japonesas tradicionais por usar médias móveis em vez de preços de abertura, fechamento, máximos e mínimos. Por essa razão, o método gera gráficos mais suaves, com tendências e reversões mais fáceis de detectar. Qualquer trader técnico pode usá-lo sem problemas, seja alguém iniciante ou mais experiente.

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Entendendo a fórmula

Para calcular a fórmula do Heiken Ashi, usamos os dados de abertura e fechamento do período anterior e os dados de “abertura-máximo-mínimo-fechamento” (ou OHLC) do período atual. Isso gera um indicador de candlestick mais completo e funcional. A metodologia é bem diferente da forma com que são gerados os gráficos de candlestick tradicionais. Nesse caso, apenas os dados de OHLC são usados. Vamos dar uma olhada na fórmula:

Fechamento de Heiken Ashi = [Abertura(0) + Máximo(0) + Mínimo(0) + Fechamento(0)] / 4

(valores para o período atual)

Abertura de Heiken Ashi = [Abertura de HA(-1) + Fechamento de HA(-1)] / 2

(valores do período anterior)

Máximo de Heiken Ashi = Maior entre [Máximo(0), Abertura de HA(0), Fechamento de HA(0)]

Mínimo de Heiken Ashi = Menor entre [Mínimo(0), Abertura de HA(0), Fechamento de HA(0)]

A parte complicada é o cálculo do primeiro candle de HA. Para fazer isso, devemos começar calculando o preço de fechamento de HA usando os dados de máximo, mínimo, abertura e fechamento. A abertura de HA é calculada com base nos dados de abertura e fechamento. Os períodos de máximo e mínimo são os primeiros máximo de HA e mínimo de HA, respectivamente. Após o primeiro cálculo, os próximos candles de HA são calculados de acordo com as fórmulas.

O gráfico Heiken Ashi

Muitos traders terão dificuldade em diferenciar o gráfico Heiken Ashi do gráfico de velas japonesas tradicional. Isso é compreensível, já que ambos são muito parecidos. Para aprender a lidar com os dois gráficos, vamos dar uma olhada em alguns exemplos:

Gráfico de Candlestick
Gráfico de Velas de 1 Dia do E-Mini S&P 500
Gráfico Heiken Ashi
Gráfico Heiken Ashi de 1 Dia do E-Mini S&P 500 

Como você pode ver, as barras no gráfico de velas japonesas alternam entre vermelho e azul (movimentos de baixa e de alta) com muita frequência. A razão para o surgimento de uma parte significativa desses movimentos é apenas ruído. Isso dificulta a leitura dos candlesticks tradicionais e acaba confundindo os traders.

O gráfico Heiken Ashi elimina esse ruído, o que ajuda a suavizar os movimentos direcionais. Como mostra o segundo gráfico, há mais barras consecutivas da mesma cor, o que ajuda a distinguir os movimentos de preços.

Velas Japonesas vs. Candles Heiken Ashi

Além disso, há uma pequena diferença na forma de uso das cores. Em geral, os gráficos Heiken Ashi são azuis quando o preço sobe e vermelhos quando cai. Por outro lado, as velas japonesas tradicionais podem mudar de cor até mesmo quando ocorrem pequenos movimentos isolados na direção oposta à tendência.

Você também pode diferenciar os dois gráficos pela forma com que as informações de preços de abertura e fechamento são exibidas. No caso dos candles Heiken Ashi – nesse exemplo, estamos usando candles azuis para uma melhor visualização –, os novos se formam em um nível próximo da metade do candle anterior. No entanto, quando se trata de um gráfico de velas japonesas, o preço começa no nível em que o candle anterior fechou.

A razão para essa diferença específica é a forma com que os dois tipos de gráficos de candlestick são calculados.

Operando com estratégias de Heiken Ashi

O fato de a metodologia filtrar o ruído do mercado e melhorar o desempenho das suas operações pode parecer bom em teoria, mas como isso realmente funciona na prática? Para descobrir, nós analisaremos algumas das estratégias de trading de Heiken Ashi mais populares entre os traders e analisaremos exemplos reais para ajudá-lo a entender como aplicá-las nas suas próprias operações:

Identifique um forte movimento negativo ou positivo

A forma mais comum de aplicar o Heiken Ashi é identificar o instante em que uma tendência entra em reversão e assume um novo movimento positivo ou negativo. Devido ao mecanismo da metodologia do candlestick, esses sinais são considerados muito seguros. Um trader pode acompanhar a tendência e ter certeza que o sinal é confiável.

No exemplo abaixo, você pode ver dois momentos específicos em que os candles mudam de vermelho para azul. O ponto em comum entre os dois casos é que ambos são seguidos por fortes movimentos de alta. 

Nesse caso, traders com posições vendidas (short) devem sair, enquanto aqueles com posições compradas (long) podem optar por aumentá-las.

Reversão de Tendência

Podemos notar que o Heiken Ashi raramente erra. No exemplo acima, as velas japonesas teriam gerado vários sinais falsos, os quais poderiam levar traders iniciantes a sofrer perdas.

Procure por candles sem sombras

Essa é uma das estratégias de trading com Heikein Ashi de melhor desempenho. Candles sem sombras inferiores são um sinal altamente provável de que uma forte tendência de alta está se formando.

Heiken Ashi Sem Sombras

Quanto maior a série de candles sem sombras, mais forte será a tendência esperada.

Como você pode ver no exemplo, o mercado apresenta uma alta contínua e estável. O que todos os movimentos de continuidade em tendências positivas têm em comum são essas áreas com forte presença de candles sem sombras inferiores.

Por outro lado, fica claro como as indicações provenientes de candles com sombras menores duram pouco.

O mesmo se aplica às tendências de baixa. Ao observar uma série de velas sem sombras superiores, espere a adoção de um novo movimento estável de baixa por parte do mercado.

Candles de corpo pequeno indicam pausas ou reversões de tendência

Tome cuidado quando candles de corpo pequeno começarem a aparecer. Traders usam esses candles para determinar os momentos em que a tendência está prestes dar uma pausa ou entrar em reversão. Quando isso acontece, eles podem abrir uma posição, pois há uma grande chance de que a tendência atual esteja chegando ao fim.

No entanto, é importante observar que você não deve agir de maneira precipitada caso o próximo candle mude de cor. Isso pode não ser uma nova reversão, mas simplesmente uma pausa na tendência. No exemplo abaixo, você verá várias áreas no gráfico do S&P 500 em que os candles de corpo pequeno iniciam reversões ou pausas.

Pausa + Reversão de Tendência

Vantagens e desvantagens do Heiken Ashi

Por mais que pareça, os candles Heiken Ashi não são o Santo Graal dos gráficos técnicos. Apesar da grande quantidade de pontos positivos, eles também apresentam algumas desvantagens que raramente são discutidas. Confira nossa lista de vantagens e desvantagens para descobrir se esse método é adequado ao seu estilo e às suas preferências de trading:

Vantagens:

Filtra o ruído do mercado

Atualmente, os mercados financeiros estão cheios de ruído. Isso é causado por pequenos movimentos de preço que podem distorcer a tendência e deturpar a situação real. Muitos traders consideram a tarefa de navegar por mercados com muito ruído bastante complicada, razão pela qual eles optam por candles Heiken Ashi. Ao usar esse tipo de gráfico, é possível isolar o ruído e visualizar apenas a tendência real do mercado. Dessa forma, os traders podem entender melhor o que impulsiona o preço e se há alguma volatilidade no curto prazo. Além disso, esse método é extremamente útil para planejar seus pontos de entrada e saída.

Uma melhor indicação da tendência

Comparação entre Candlesticks Tradicionais e Heiken Ashi

Os candles Heiken Ashi representam a tendência do mercado de maneira mais precisa quando comparados com as velas japonesas tradicionais. Isso fica mais claro ao analisarmos um exemplo.

Na primeira imagem, você pode ver um gráfico Heiken Ashi à esquerda que indica que a tendência ainda está em um forte movimento de baixa. 

Na imagem à direita, no entanto, observamos um gráfico de velas japonesas tradicionais. Ele sugere que o sentimento de alta está se fortalecendo. Se o trader levar isso em consideração e optar por uma posição comprada (long), ele entrará no meio da tendência de baixa, o que levará a perdas.

Por fim, o candle tradicional fechou em azul. Enquanto isso, o Heiken Ashi revela que o S&P 500 ainda está em um movimento de baixa.

Melhora a leitura do gráfico e destaca os sinais

Os traders gostam do gráfico Heiken Ashi por facilitar a leitura da tendência. Ele indica, por exemplo, quando acompanhar a tendência e quando buscar uma saída, caso haja sinais de enfraquecimento. Em outras palavras, essa técnica gráfica aumenta a confiança dos traders, mostrando que uma oportunidade específica (de entrada ou de saída) está disponível. Quando comparado aos gráficos tradicionais, as chances de exibir um sinal falso são menores.

Desvantagens:

Não revela as informações completas sobre os preços

Como os candles Heiken Ashi são suavizados, eles não revelam os preços exatos de abertura e fechamento. O que o trader consegue ver é o preço de fechamento de HA. Embora isso não seja um problema para traders de longo prazo, informações de preço limitadas não são boas para traders mais ativos. Eles acabam preferindo o uso de velas japonesas tradicionais, que são derivadas dos preços reais e exibem os valores de abertura e fechamento no gráfico.

Não é adequado para traders ativos (day traders ou scalpers)

O motivo é que os candles Heiken Ashi são baseados em informações para dois períodos (o atual e o anterior). Isso significa que eles levam mais tempo para se desenvolver. 

Embora traders de longo prazo não sejam tão sensíveis ao tempo, scalpers e day traders podem considerar isso um problema. Devido às especificidades de suas estratégias de trading e ao fato de tentarem explorar as oportunidades de preço assim que elas surgem, eles tendem a evitar configurações de trading que levem mais tempo para se desenvolver. Essa é a razão pela qual eles preferem usar gráficos de velas japonesas tradicionais.

Ausência de gaps de preço

Grande parte dos traders técnicos usa os gaps de preço para analisar o momentum, disparar entradas ou posicionar suas ordens de stop loss. O problema com os candles Heiken Ashi é que eles não apresentam gaps de preço. No entanto, a verdade é que essa limitação pode ser evitada se, durante a sessão, o trader alternar entre candles Heiken Ashi e velas japonesas tradicionais.

Como configurá-lo em sua plataforma de trading?

Depois de conhecer as vantagens do Heiken Ashi e como ele pode complementar as velas japoneas tradicionais, é provável que você queira testá-lo. A configuração do Heiken Ashi em uma plataforma é bem fácil e simples. Mesmo para quem está apenas começando nos mercados financeiros. 

Aqui está um guia básico de três etapas para fazer a configuração na plataforma Finamark:

1. Após escolher o instrumento que você deseja operar, clique no botão “Mostrar Configurações do Indicador” logo acima do gráfico.

Configuração do Heiken Ashi 1
Fonte: Finamark

2. Em seguida, uma aba semitransparente será exibida, onde você poderá ver todos os indicadores disponíveis na plataforma Finamark, bem como suas coleções.

À direita da aba, você verá a opção “Candlesticks”. Clique no botão “Configurações”, como é mostrado na imagem abaixo.

Configuração do Heiken Ashi 2
Fonte: Finamark

3. A opção padrão na aba “Cálculo” é definida como “Valores Brutos”. Altere-a para “Heiken Ashi”. 

Aqui você também pode modificar as cores dos candles, incluindo dojis, escolher se deseja ver o volume de operação e em que cor, quais informações de preço você prefere (HLC ou OHLC) e muito mais.

Configuração do Heiken Ashi 3
Fonte: Finamark

Em seguida, clique em “Salvar” e feche a aba clicando no botão “Ocultar Opções do Indicador”. O gráfico Heiken Ashi estará em exibição.

Perguntas Frequentes

Por que usar o Heiken Ashi?

Use o Heiken Ashi para filtrar o ruído e identificar quando um forte movimento do mercado está prestes a ocorrer. Essa ferramenta versátil pode ajudá-lo a prever reversões e pausas de tendência, bem como a identificar os pontos de entrada e saída perfeitos. Você também pode usá-lo para identificar os níveis de suporte e resistência e traçar linhas de tendência.

O que é melhor, Heiken Ashi ou velas japonesas tradicionais?

Depende do seu estilo e da sua estratégia de trading. Se você for um trader de curto prazo, as velas japonesas são uma opção melhor. Se for um trader de longo prazo, você pode usar o Heiken Ashi. De fato, ambos os gráficos têm suas vantagens e desvantagens. A melhor coisa a fazer é complementá-los e alternar entre os dois de acordo com a situação.

Qual é o nível de confiabilidade e precisão do candlestick Heiken Ashi?

Assim como qualquer outro método de análise técnica, os candles Heiken Ashi não são precisos em todas as situações. É por isso que é melhor complementá-lo com indicadores adicionais e operar com sinais gerados a partir de duas ou mais fontes.
O grau de confiabilidade também depende do seu propósito ao usar essa técnica gráfica. Por exemplo, o indicador é considerado muito confiável para determinar os pontos de saída e entrada, bem como para tomar decisões bem fundamentadas durante uma tendência.

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