Deixar-se levar pelo excesso de confiança após uma única operação lucrativa é o maior erro cometido por traders iniciantes. Em muitos casos, esse lucro se deve mais à sorte do que à habilidade do trader. Os melhores traders, investidores e gestores de fundos em todo o mundo são aqueles que conseguem entregar retornos consistentes. É por isso que todo trader profissional lhe dirá que é mais importante obter ganhos menores sempre do que alguns ganhos altos às vezes. Para incentivar esse pensamento entre os traders, o programa Gauntlet Mini™ aplica a regra “Manter a Consistência”. Veja o que ela diz e entenda por que é tão importante.
O que é a regra Manter a Consistência?
A regra “Manter a Consistência” afirma que nenhum dia de trading pode representar 30% ou mais do total de lucros e perdas (P/L) durante o seu teste.
Isso significa que a regra força você a entregar resultados de forma consistente em vez de obter um lucro alto em apenas algumas operações. Dessa forma, é possível minimizar o fator “sorte” em suas atividades de trading.
A regra “Manter a Consistência” está em vigor para a avaliação do Gauntlet Mini™ desde 1º de abril de 2020. A regra se aplica a novas avaliações e a reinicializações.
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Como a regra Manter a Consistência funciona na prática
A regra “Manter a Consistência” se baseia no cálculo diário de seu P/L, bem como no lucro total da sua conta do Gauntlet Mini™. A regra determina que você não poderá ser aprovado no teste se o seu P/L para um único dia representar mais de 30% do seu lucro total. O P/L diário é considerado mesmo se o saldo atual da conta estiver abaixo do saldo inicial.
Exemplo
Você está participando do programa para traders Gauntlet Mini™ com a conta de US$100.000 e seu lucro total é de US$10.000. No entanto, você obteve US$3.500 desse lucro em um único dia de trading. Essa quantia representa 35% do seu lucro total, o que excede o máximo permitido de 30%.
Isso não significa que você será automaticamente reprovado em sua avaliação. No entanto, para cumprir a regra, você deverá continuar operando até aumentar seu lucro total, o que diminuirá a porcentagem que a quantia de US$3.500 – obtida em um único dia de trading – representa. Dessa forma, seu desempenho geral se torna mais consistente e o aproxima do requisito de 30%. Você terá que continuar operando até que não haja um único dia em que o P/L represente mais de 30% do seu lucro total.
Por que essa regra é importante?
De maneira simples, a regra “Manter a Consistência” é importante porque o ajuda a se tornar um trader melhor.
Embora os mercados financeiros se movam em ciclos, nenhum ciclo é idêntico ao anterior. A dinâmica do mercado muda, o que significa que as configurações de trading são únicas e muito difíceis de replicar ao longo do tempo. A melhor maneira de navegar por um ambiente de mercado dinâmico é desenvolvendo uma estratégia de trading sólida que gere mais resultados positivos do que negativos.
A regra “Manter a Consistência” foi criada para priorizar um desempenho consistente em vez de grandes ganhos isolados. Seu objetivo é premiar sua disciplina e a intenção de seguir um plano de trading e permanecer no caminho certo, seguindo suas regras predefinidas.
Por outro lado, a regra ajuda a minimizar o elemento especulativo em seu estilo de trading. Ela também permite que você crie hábitos que garantam seu sucesso no longo prazo. Para isso, aplica-se um limite ao impacto de operações isoladas no seu lucro total, o que reduz o efeito da sorte em seu desempenho geral no trading.
Como ela afeta os traders?
Isso é especialmente importante para traders iniciantes, os quais tendem a cair na armadilha do excesso de confiança. Muitos traders já pensaram em algum momento que haviam “decifrado o código” dos mercados financeiros só porque obtiveram um lucro significativo em uma única operação.
No entanto, a verdade é que lucros extremos em uma só operação são geralmente uma questão de sorte, não de habilidade. Isso porque o momentum ou as oportunidades específicas que possibilitaram aquele ganho isolado podem simplesmente nunca mais aparecer. Isso significa que seguir exatamente o mesmo plano no trading não é viável se você deseja se tornar um trader de sucesso. Além disso, no longo prazo, obter pequenos ganhos de forma consistente tende a ser muito mais lucrativo do que lucrar em operações isoladas.
Ao considerar os melhores traders do mundo, você verá que a maioria deles é consistentemente lucrativo, não tendo ganhos altos em apenas algumas operações. Os investimentos de Warren Buffet e os fundos de Jim Simons vêm gerando lucros de maneira confiável há anos.
Por outro lado, John Paulson, o gestor de hedge funds que ganhou US$15 bilhões apostando contra hipotecas de alto risco durante a crise financeira de 2008 e inspirou o livro “The Greatest Trade Ever”, nunca conseguiu superar ou até mesmo replicar seu desempenho anterior. Na verdade, ele sofreu perdas severas em várias operações posteriores.
Como manter a consistência
Para manter a consistência, você precisa de um plano de trading sólido, ou seja, uma estratégia testada e ajustada para funcionar dentro do seu mercado preferido. Você precisa adaptá-lo ao seu estilo de trading e às especificações do ativo. Seu plano de trading precisa ser testado ao longo do tempo para garantir que funcionará em diferentes circunstâncias. Além disso, é preciso utilizar as ferramentas certas de gestão de risco para permitir que você limite suas perdas e saia do mercado assim que ele se voltar contra você.
Por outro lado, um plano de trading sólido não é uma solução universal que pode ser aplicada igualmente para operar títulos, ações, futuros, ETFs e Forex. Além disso, você também deve estar ciente de que ele não vai funcionar 100% do tempo. É inevitável que seu plano perca dinheiro em algumas situações.
O essencial é ter certeza de ter feito tudo certo ao desenvolver sua estratégia e não permitir que as emoções atrapalhem o processo. Siga seu plano de trading, não importa quais sejam as distrações enfrentadas.
Por exemplo, você não deve entrar em uma operação com potencial de lucro assim que a oportunidade surgir se isso não estiver de acordo com seu plano de trading. Se você pretende manter a consistência, é preciso pensar duas vezes ao se deparar com uma oportunidade tão tentadora. Mesmo se você fizer algo do tipo uma vez e tiver sorte, essa medida tende a fracassar no longo prazo por falta de disciplina. Jogar sua estratégia de gestão de risco no lixo aumentará o risco de sofrer grandes perdas.
Uma ótima maneira de manter a consistência é registrar suas operações e emoções em um diário de trading – tanto nos ganhos quanto nas perdas. Dessa forma, você poderá analisar seu desempenho anterior e as circunstâncias específicas de cada operação, o que o ajudará a tomar decisões melhores no futuro.
Você precisa seguir essa regra depois de ser patrocinado?
Você não precisa seguir a regra depois de receber o patrocínio, pois essa exigência existe apenas durante o período de avaliação.
No entanto, se você quiser manter uma consistência ao longo de sua carreira, adotar essa regra como um princípio básico o ajudará a se tornar um trader cada vez melhor.
