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Mesa Proprietária vale a pena? O que é e como funciona?

Desde a crise de 2008, há um controle minucioso de como os bancos e as instituições financeiras operam, o que levou ao estabelecimento da Regra de Volcker. Seu objetivo era proteger os interesses de clientes comuns, servindo como uma medida para protegê-los das operações voláteis dessas instituições. A regra também regulou as atividades de prop trading, realizadas por diferentes tipos de instituições financeiras conhecidas como mesas proprietárias. Esse processo levou muitos traders a considerarem o prop trading como uma profissão por conta dos altos ganhos potenciais. Hoje em dia, muitas mesas proprietárias estão contratando traders para operarem em seu nome.

Neste artigo vamos abordar o que é uma mesa proprietária, quais as vantagens de trabalhar em uma mesa e como ela funciona.

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O que é Mesa Proprietária?

Para um trader individual, prop trading envolve o uso do capital de uma mesa proprietária para realizar operações. Nesse caso, o indivíduo atua como um agente para essas instituições; em troca, ele recebe uma parcela dos lucros gerados.

A empresa geralmente treina o trader e fornece a plataforma necessária para realizar as suas operações. Dessa forma, muitos traders possuem contas patrocinadas e fazem disso a sua carreira profissional. O investimento inicial é baixo, mas os benefícios são muitos. Os limites de ganhos serão baseados no investimento inicial do trader. 

Já no contexto bancário ou de instituições financeiras, operar em uma mesa proprietária ou fazer “prop trading” se refere às atividades de trading realizadas com capital próprio. Isso significa que a mesa proprietária não tem permissão para usar depósitos ou dinheiro de outros clientes para realizar operações que gerariam lucro para a empresa. Nesse tipo de operação, como a mesa proprietária está usando seu próprio capital, ela arca com todos os ganhos e perdas em potencial.

Como uma Mesa Proprietária funciona?

Existem diversas maneiras de se trabalhar em uma mesa proprietária, abaixo vamos listar essas diferentes maneiras e discutir um pouco sobre as suas vantagens e desvantagens.

Pouco ou nenhum investimento inicial por parte do trader:

Nesse caso, o trader arca apenas com as despesas de treinamento e não precisa investir muito capital para começar a operar, mas a empresa recebe uma fatia maior do lucro que o trader obtém – em alguns casos, pode chegar a 50%. Os traders também podem ter que arcar com custos adicionais, como taxas de uso dos softwares. Como o capital do trader é limitado, o seu risco pessoal também acaba sendo maior.

Maior investimento inicial:

Nesse caso, a mesa proprietária espera que o trader forneça a maior parte do capital. Em troca, no entanto, eles recebem uma parcela consideravelmente maior dos lucros. Esse modelo é adequado para traders com maior apetite ao risco, principalmente devido à possibilidade de perder o capital investido inicialmente. Nesse caso, as mesas proprietárias normalmente absorvem 10% dos lucros, além de poderem cobrar comissões e outras taxas adicionais.

Modelo híbrido

Você pode considerar essa versão uma mistura das duas anteriores. O investimento inicial do trader é significativo, assim como sua participação nos lucros ou nas perdas. Ao garantir a participação igual de ambas as partes interessadas, esse modelo incentiva o uso mais eficiente do capital. A maneira pela qual a empresa e o trader compartilham os lucros e as perdas também ajuda a alinhar seus interesses de maneira mais adequada. Esse modelo funciona como uma proteção contra traders que buscam operações muito arriscadas, as quais também poderiam impactar negativamente seu próprio capital.

Mesa Proprietária vale a pena?

São diversas as vantagens de trabalhar para uma mesa proprietária em vez de operar com o seu próprio capital. Veja abaixo algumas dessas vantagens.

Acesso a uma base de capital maior

Ao utilizar seu próprio capital, o trader pode não ser capaz de gerar altos ganhos por contar com uma base de ativos menor. Uma mesa proprietária dá acesso a esses traders a muito mais capital. Os fundos adicionais que as mesas proprietárias estão dispostas a investir abrem caminho para ganhos mais altos, alavancando as suas operações e potencializando os seus ganhos.

Você não arrisca o seu próprio capital

Para fazer o teste de entrada em uma mesa proprietária você não precisa de muito capital, apenas do valor inicial do teste. Em muitos casos, o valor de patrocínio pode ser 160 vezes maior do que o valor investido, como no caso da conta patrocinada de US$25.000 da Earn2Trade.

O trader aprovado no teste se torna um trader patrocinado e passa a operar diretamente com o capital fornecido pela mesa proprietária. Ao operar com o capital da mesa, o trader evita a pressão emocional de arriscar o seu próprio capital, o que faz que ele possa operar com tranquilidade e evite erros causados pelo emocional.

Comissões e taxas menores

Ao operar por conta própria as taxas de corretagem podem ser maiores. Em mesas proprietárias as operações estão sujeitas a taxas mais baixas, pois os custos de operação para investidores institucionais tendem a ser menores do que os de investidores individuais. Como essas operações são realizadas com frequência e os volumes tendem a ser maiores, pode haver uma redução significativa nos custos. Operar para uma mesa proprietária também elimina ou reduz as despesas de manutenção da conta que são cobradas do trader.

Acesso a plataformas de trading gratuitas

Muitas mesas fornecem plataformas de trading gratuitamente para que o trader opere durante o teste e também durante a conta live ou livesim. No caso da Earn2Trade por exemplo a plataforma Ninjatrader é fornecida gratuitamente tanto para o teste quanto após a aprovação, no caso da aprovação, você deverá escolher o modelo livesim para ter acesso gratuito.

Acesso a um sistema de gerenciamento de risco

Ao operar sozinho o trader deve ter um plano de trading, caso contrário estará não só arriscando o seu próprio capital como também operando sem pensar, sem ter uma estratégia bem definida.

No caso de operar com uma mesa proprietária, o trader passará por um sistema de gerenciamento de risco. Esse sistema irá definir regras que evitarão com que o trader cometa erros muito graves que podem arriscar até mesmo todo o seu capital.

Os traders que operam bem dentro desse sistema de gerenciamento de risco geralmente são os mais bem sucedidos e que conseguem se tornar traders patrocinados sem muitos problemas.

Como trabalhar e operar em uma Mesa Proprietária?

Caso você queira começar a trabalhar em uma mesa proprietária a maneira mais fácil é através de um teste. Na Earn2Trade você pode ser tornar um trader patrocinado com o Gauntlet Mini™.

As contas variam de US$25.000 a US$150.000 dólares, e o investimento inicial varia de US$150,00 a US$350,00. Ao ser aprovado no teste, o trader irá assinar um contrato com a nossa mesa proprietária mesa proprietária parceira, operando com o valor do tamanho de conta escolhido.

Veja na imagem abaixo os tamanhos de conta e as regras que você deve seguir para ser aprovado em cada uma.

Caso você queira se tornar um trader patrocinado e trabalhar em uma mesa proprietária, basta clicar no link ao lado e o desconto vigente será aplicado automaticamente.

Conclusão

Operar em uma mesa proprietária é uma oportunidade de ampliar os lucros potenciais sem arriscar seu próprio capital e operando com o capital da mesa. É uma estratégia de baixo risco que está ganhando cada vez mais força entre os traders. Há inúmeras oportunidades disponíveis, dando às pessoas a flexibilidade de trabalhar em casa. Além do crescimento significativo no volume desse tipo de operação, essas instituições também estão incorporando uma variedade cada vez maior de classes de ativos.

Não perca a chance de se tornar um trader patrocinado e adquira já a sua conta de trading patrocinado. Clique no link abaixo e comece a operar em uma mesa proprietária em até 15 dias.

 

Perguntas Frequentes

Como as mesas proprietárias ganham dinheiro?

As mesas proprietárias fornecem capital aos traders para que operem diversos instrumentos financeiros em seu nome. Todo o lucro gerado pelo trader é obtido total ou parcialmente pela empresa, de acordo com o contrato de participação nos lucros. A empresa perde dinheiro se o trader tiver perdas. Além disso, a mesa proprietária também pode cobrar taxas pelo fornecimento de treinamento ou de uma plataforma de trading.

Qual é o salário médio de um trader de mesa proprietária?

O salário de um trader de mesa proprietária pode variar muito, dependendo do desempenho das suas operações. Um salário médio seria uma estimativa melhor do salário recebido por um prop trader. De acordo com uma pesquisa realizada pela Payscale, o salário médio de um trader de mesa proprietária é de aproximadamente US$81 mil. 80% dos salários estavam entre US$50 mil e US$151 mil. Cerca de 50% do salário era recebido na forma de bônus, comissão e participação nos lucros.

Quanto você pode ganhar operando para uma mesa proprietária?

Em teoria, não há limite para a quantidade de dinheiro que um prop trader pode ganhar, mas este é um cenário irreal, já que é improvável que as estratégias de trading superem os mercados todos os anos. Com base na pesquisa mencionada anteriormente, o salário máximo encontrado foi de US$197 mil. Esse valor se baseia unicamente no salário recebido, incluindo bônus e lucros, mas não inclui outros benefícios, como assistência médica e opções de ações.