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Revenge Trading

Revenge Trading – O que é e como evitar?

O revenge trading existe há tanto tempo que poderíamos pensar que os traders já teriam aprendido a evitar essa prática. A verdade é que o revenge trading não é tão fácil assim de ser evitado. Na maioria dos casos, você só percebe que está cometendo esse erro quando suas perdas começam a se acumular. É por isso que é essencial manter a disciplina e evitar esse tipo de situação.

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O que é revenge trading?

Revenge trading é quando um trader executa um ou mais operações em uma tentativa de recuperar uma perda inicial relativamente significativa com uma operação anterior.

Quando perdemos dinheiro em uma operação, o instinto é querer recuperá-lo. Às vezes, esse impulso é tão grande que começamos a agir irracionalmente. Executamos operações cada vez maiores e ignoramos nossas estratégias de trading comprovadas. O resultado é agir por impulso para “se vingar” do mercado.

Como você provavelmente já sabe, o trading irracional quase sempre termina mal. Quanto maior a perda, mais forte você vai querer atingir o mercado para recuperar algo que é seu. Esse princípio não se aplica apenas ao trading. É improvável que qualquer coisa feita por frustração ou raiva acabe bem.

Portanto, basicamente o revenge trading é quando você se deixa levar pela emoção para atingir o mercado, ordem após ordem, tudo para tentar recuperar suas perdas anteriores. O problema é que nunca é o mercado que sofrerá esse impacto, mas o seu capital de trading.

Como você está agindo por impulso e não sustentando suas operações com estratégia e disciplina, quanto mas você tentar bater de volta no mercado, mais ele vai tirar de você. No fim das contas, o que poderia ter sido uma perda isolada acaba resultando em um forte impacto na conta de trading ou a temida margin call. Como um famoso instrutor de trading já disse:

Os mercados são impiedosos, e o trading emocional sempre resulta em perdas.

Dr. Alexander Elder

Por que praticamos o revenge trading?

Muitos traders podem não admitir, mas o fato é que a maioria deles já caiu na armadilha do revenge trading em algum momento da sua jornada no trading. Mas por que fazemos isso, mesmo sabendo que isso pode prejudicar significativamente o nosso capital?

É simples: porque somos humanos! Somos conduzidos por instintos e emoções ao tomarmos decisões. Medo, raiva, vergonha, ganância — todas elas são emoções naturais após perder dinheiro no mercado. Alguns desses sentimentos podem não ser racionais, mas permitimos que eles ditem as nossas mesmo assim.

A maioria das pessoas pensa que risco e recompensa são coisas que eles podem perceber com absoluta certeza a todo momento. Mas a verdade é que as coisas nunca são tão simples, e respostas emocionais a ganhos e perdas são simplesmente inevitáveis.

Além disso, há sempre incerteza no mercado. Só porque o preço do ativo caiu, isso não significa que ele pode não voltar a subir e continuar subindo ao longo da próxima sessão de trading. Embora a perda anterior possa causa um certo desespero, há sempre a esperança de que o preço voltará a subir. Essa tentação faz com que traders desinformados apostem tudo em operações de vingança.

Exemplo de revenge trading

Digamos que um trader esteja mantendo uma posição comprada no par de moedas GBP/USD a 1,4200. O preço está caindo, e as perdas do trader começam a aumentar. Sua ordem stop-loss está posicionada em 1,4000, e o preço continua caindo, causando uma perda de 200 pips ao trader.

Nesse ponto, o trader poderia decidir aceitar sua perda e fechar a posição ou aguardar pacientemente por sinais de que as coisas podem voltar a subir. Mas ele foi tão consumido pela raiva do mercado que nem toma tempo para analisá-lo antes de executar uma nova operação.

Sua estratégia de trading é completamente abandonada, e a única coisa que ele quer é recuperar suas perdas. Logo, o trader abre mais uma posição comprada com o mesmo par de moedas a 1,3900, esperando que a queda seja revertida, já que o consenso é de que todo ativo que cai tende a subir de volta um dia.

No entanto, o par GBP/USD cai mais 200 pips, e então o trader acumula uma perda total de 400 pips. Talvez agora ele pense que seja hora de parar, então fecha a posição. Alguns momentos depois, o preço se recupera e passa do nível de 1,4200. É uma catástrofe.

O cenário acima é um exemplo perfeito de como não se operar. Ele também demonstra bem a expressão: “Um momento de paciência em um momento de raiva o poupará de milhares de momentos de arrependimento.” 

Quais são os perigos do revenge trading?

Infelizmente, a maioria dos novos traders é facilmente levado ao revenge trading, pois não estão cientes dos seus perigos. O pior deles é que você pode perder todo o seu capital de trading em um negócio que você deveria ter evitado.

Outro perigo em potencial do revenge trading é que você também poderia perder sua confiança como trader. Sofrer uma série de perdas pesadas pode drenar significativamente os seus níveis de confiança, e esse tipo de experiência pode permanecer com você por dias.

É uma montanha-russa emocional em que você começa cheio de esperança, mas então o mercado se vira contra você, e o desespero passa a reinar. A pior parte é que, quando você cai na real, não é apenas o saldo da sua conta que você precisa reconstruir, mas também sua confiança como trader.

O trading baseado em emoções nunca é uma boa ideia. Isso leva você a negligenciar métodos comprovados, como estratégias de entrada e saída. Além disso, você acaba ignorando qualquer ideia de gestão de risco, pois agora está operando para ganhar do sistema.

Como evitar o revenge trading

A verdade é que pode ser difícil ignorar o impulso de se operar por vingança, mas não é impossível. Aqui estão alguns métodos comprovados que podem ajudá-lo a evitar o trading emocional e impedir o acúmulo de perdas.

Afaste-se

Afastar-se também seja a forma mais difícil de evitar o revenge trading. E, mesmo assim, também é a mais lógica. Simplesmente se afaste do trading nesse momento. Se você definiu seu stop loss e ele foi acionado, siga em frente e concentre sua atenção em outras questões importante nesse dia.

É particularmente desafiador operar em um mercado muito volátil, como é o caso de Forex, criptomoedas e derivativos. É importante se acostumar o máximo possível com a ideia de que as perdas no mercado são inevitáveis. Considere isso na sua estratégia de trading para que você possa manter a cabeça fria quando houver perdas.

Lembre-se das suas raízes

Nunca se afaste da sua estratégia de trading. Você a criou para que seja o seu roteiro para ajudá-lo a navegar pelo mercado. Por que você a abandonaria imediatamente só porque teve problemas com uma posição?

Você pode ficar com raiva ou frustrado após sofrer uma perda no mercado, mas não é a hora de fazer algo imprudente. Em vez disso, é hora de se concentrar novamente e revisar sua estratégia de trading para ver se há áreas que podem ser melhoradas. Retorne aos esboços, verifique novamente os gráficos e os pontos de entrada e saída no mercado — qualquer coisa, menos seguir no caminho do revenge trading.

Aprenda com os seus erros

Dedique algum tempo para entender a natureza das suas perdas. Dessa forma, você poderá evitar cometer esse erro novamente. E mais importante, você poderá identificar padrões parecidos ao operar no futuro.

É um conceito bastante simples, mas você ficaria surpreso se soubesse quantos traders — principalmente os novatos — não seguem essa ideia.

Conheça seus gatilhos no trading

Todo trader possui gatilhos que o levam a agir irracionalmente. Alguns desses gatilhos podem não ter qualquer relação com o trading. Quando conhecemos esses gatilhos, aprendemos a prevê-los e lidar com eles sem que isso afete nossas operações no mercado.

Talvez você só esteja tendo um dia particularmente difícil e então veio essa perda no trading para piorar as coisas. Se você já estiver no limite das emoções negativas, é melhor dar uma pausa no trading e voltar depois quando esse sentimento tiver passado.

Como você mantém a disciplina ao operar?

Operar sem disciplina sempre resultará em um desempenho ruim. Aqui estão alguns dicas úteis para ajudá-lo a construir e manter a disciplina no trading:

  • Mantenha sua rotina de trading. Em algum momento, ela se torna um hábito que dita como você opera no mercado.
  • Não se desvie de métodos de trading comprovados. Você pode testar sua sorte de vez em quando, mas somente em operações pequenas em que as possíveis perdas são desprezíveis.
  • Aprenda a identificar o ruído do mercado. Muitas salas de conversas e fóruns podem tirar o seu foco e levá-lo a operar irracionalmente.
  • Aceite que essas perdas são inevitáveis. Até mesmo os melhores traders possuem dias ruins no mercado. A diferença é que eles não tentam “se vingar” do mercado por causa disso.
  • Saiba quando parar. Não tente forçar as operações, principalmente quando estiver claro que o que você está fazendo não está funcionando.

Conclusão

O trading já é uma atividade desafiadora por si só. Traders de sucesso sempre executam suas operações com uma mentalidade fria e calculista. Não complique ainda mais as coisas permitindo que as emoções negativas ditem suas decisões de trading. Aprenda a manter suas emoções sob controle e você nunca precisará se preocupar com revenge trading.